ELIA IA V.A.L.U.E. Index
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ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 123,4053 USD|Letzte Aktualisierung:
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 23,41% |
Volatilität p.a. | 7,83% |
Maximum Drawdown | -11,62% |
Anzahl Positionen | 18 |
Sharpe Ratio | 0,43 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Index Übersicht
Index Allokation
| 103,10% | |
| -3,10% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9 ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 36,14% |
Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 36,13% |
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 21,52% |
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 8,31% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,82% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0,17% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
Subtotal Bar: | 103,10% | |||
Zoom Communications Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,14% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,15% |
Nike Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0,19% |
Intel Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,23% |
On Holding Ltd ISIN – | Länder: Schweiz | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: -0,23% |
Intuitive Surgical Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,26% |
iShares MSCI South Korea Index Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,31% |
Put MSCI Emerging Markets Index 18.December 2026 USD 1580 ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,32% |
iShares PHLX Semiconductor ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,37% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,37% |
Planet Labs PBC ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,54% |
Subtotal Optionen: | -3,10% | |||
Total : | 100,00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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