ELIA IA V.A.L.U.E. Index
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ELIA IA V.A.L.U.E. Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 18,58% |
Volatilität p.a. | 8,05% |
Maximum Drawdown | -11,62% |
Anzahl Positionen | 20 |
Sharpe Ratio | 0,39 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Index Übersicht
Index Allokation
| 94,11% | |
| 4,20% | |
| 1,69% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 32,58% |
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24,49% |
Fiduciary Time USD, 4.120%, 14.08.2025-17.02.2026, TC Australia & New Zealand Ba ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,32% |
Fiduciary Time USD, 3.750%, 10.12.2025-10.03.2026, TC Australia & New Zealand Ba ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,16% |
Fiduciary Time USD, 4.000%, 02.10.2025-02.04.2026, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 11,03% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,15% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0,39% |
Subtotal Bar: | 94,11% | |||
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN US5007673065 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 4,20% |
Subtotal Fond: | 4,20% | |||
State Street Energy Select Sector SPDR ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 2,04% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,36% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,17% |
Western Digital Corporation ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
Micron Technology Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,02% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,04% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,06% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,07% |
SMI® (Swiss Market Index) ISIN DE000F1DRS65 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -0,07% |
Intel Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,14% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,18% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F109TQ0 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,27% |
Subtotal Optionen: | 1,69% | |||
Total : | 100,00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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