ELIA IA V.A.L.U.E. Index
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ELIA IA V.A.L.U.E. Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 16,08% |
Volatilität p.a. | 8,00% |
Maximum Drawdown | -11,62% |
Anzahl Positionen | 24 |
Sharpe Ratio | 0,33 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Index Übersicht
Index Allokation
| 100,17% | |
| -0,17% |
Index Zusammensetzung
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Time USD, 3.970%, 21.10.2025-22.12.2025, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 37,38% |
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 24,97% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,74% |
Fiduciary Time USD, 4.120%, 14.08.2025-17.02.2026, TC Australia & New Zealand Ba ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,56% |
Fiduciary Time USD, 4.000%, 02.10.2025-02.04.2026, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 11,24% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,89% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0,39% |
Subtotal Bar: | 100,17% | |||
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,43% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,23% |
Warner Bros Discovery Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,21% |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,01% |
Heineken NV ISIN DE000C54P008 | Länder: Niederlande | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,00% |
Anheuser-Busch InBev NV ISIN DE000C6EP9S5 | Länder: Belgien | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,00% |
Hugo Boss AG ISIN DE000C647XP6 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,00% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F1SFWZ3 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,03% |
Western Digital Corporation ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,04% |
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,07% |
Intel Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,08% |
Micron Technology Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,10% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,10% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,13% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,16% |
SMI® (Swiss Market Index) ISIN DE000F1DRS65 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -0,17% |
KraneShares CSI China Internet ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,17% |
Subtotal Optionen: | -0,17% | |||
Total : | 100,00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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