Index Übersicht
Index Allokation
| 98,82% | |
| 2,75% | |
| -1,57% |
Index Zusammensetzung
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 25,17% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 13,72% |
Fiduciary Time USD, 4.560%, 12.11.2024-12.02.2025, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,67% |
Fiduciary Time USD, 4.400%, 12.11.2024-12.05.2025, TC BNP Paribas, Luxembourg (7 ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,66% |
Fiduciary Time USD, 4.250%, 18.12.2024-18.03.2025, TC BNP Paribas, Luxembourg (7 ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,61% |
Fiduciary Time USD, 4.510%, 07.01.2025-07.04.2025, TC Société Générale, Paris-La ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 12,58% |
Fiduciary Call USD, 4.300%, 07.10.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (71587003) [V ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 8,81% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: 0,12% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: GBP | Gewichtung: 0,00% |
Subtotal Bar: | 98,82% | |||
Intel Corp. ISIN US4581401001 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,74% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Rohstoffe | Währungen: USD | Gewichtung: 0,71% |
Hugo Boss AG ISIN DE000A1PHFF7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
Shutterstock Inc ISIN US8256901005 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,39% |
Westwing Group AG Inhaber ISIN DE000A2N4H07 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,37% |
Subtotal Aktie: | 2,75% | |||
Invesco CurrencyShares Euro Trust ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: 0,16% |
Monster Beverage Corp. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,09% |
Energy Select Sector SPDR Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,04% |
PUMA SE ISIN DE000C6Z2KG7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,03% |
Warner Bros Discovery Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,01% |
Anheuser-Busch InBev NV ISIN DE000C6EP9S5 | Länder: Belgien | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
Heineken NV ISIN DE000C54P008 | Länder: Niederlande | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
Hugo Boss AG ISIN DE000C647XP6 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
General Mills Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,01% |
Adobe Systems Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
Hewlett-Packard Co. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
Infineon Technologies AG ISIN DE000C7YDYY5 | Länder: Deutschland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,00% |
PepsiCo Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
InMode Ltd. ISIN – | Länder: Israel | Sektoren: Unternehmen im Gesundheitswesen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
Nike Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
Workday, Inc. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: 0,00% |
Energy Select Sector SPDR Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,05% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000C6XPBT1 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,07% |
S&P 500® Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,08% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F0WM9F2 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,08% |
EURO STOXX® Banks Index ISIN DE000C68FLM9 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,08% |
Russell 2000 Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,10% |
Hewlett-Packard Co. ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Technologie | Währungen: USD | Gewichtung: -0,11% |
Technology Select Sector SPDR Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,12% |
Technology Select Sector SPDR Fund ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,16% |
VanEck Vectors Gold Miners ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,17% |
Russell 2000 Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,18% |
SMI® (Swiss Market Index) ISIN DE000F03NCX9 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: CHF | Gewichtung: -0,18% |
Russell 2000 Index ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: USD | Gewichtung: -0,20% |
SPDR S&P Biotech ETF ISIN – | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: USD | Gewichtung: -0,37% |
Subtotal Optionen: | -1,57% | |||
Total : | 100,00% | |||
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 14,60% |
Volatilität p.a. | 7,27% |
Maximum Drawdown | -10,46% |
Anzahl Positionen | 46 |
Sharpe Ratio | 0,46 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
| Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ELIA IA V.A.L.U.E. Index | 114,5973 USD | – |
Produktinformationen
Über dieses Produkt
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