ELIA IA V.A.L.U.E. Index

    Open End

    USD
    Volumen

    USD
    Volumen

    Produktübersicht

    Basiswert
    Produktmerkmale
    Performance (seit Emission)
    13,57%
    Volatilität p.a.
    7,35%
    Maximum Drawdown
    -10,46%
    Anzahl Positionen
    43
    Sharpe Ratio
    0,47

    Index Übersicht

    Index Allokation

    Bar
    97,23%
    Aktie
    3,61%
    Optionen
    -0,84%

    Index Zusammensetzung

    FinanzinstrumenteLänderSektorenWährungenGewichtung

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 25,50%

    Fiduciary Call USD, 4.300%, 07.10.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (71587003) [V

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 19,12%

    Fiduciary Time USD, 4.470%, 02.10.2024-02.01.2025, TC BNP Paribas, Luxembourg (7

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 12,76%

    Fiduciary Time USD, 4.500%, 21.10.2024-21.01.2025, TC BNP Paribas, Luxembourg (7

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 12,73%

    Fiduciary Time USD, 4.560%, 12.11.2024-12.02.2025, TC Société Générale, Paris-La

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 12,69%

    Fiduciary Time USD, 4.400%, 12.11.2024-12.05.2025, TC BNP Paribas, Luxembourg (7

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 12,69%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1,25%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,29%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: CHFGewichtung: 0,21%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: GBPGewichtung: 0,00%
    Subtotal Bar:
    97,23%

    Intel Corp.

    ISIN US4581401001

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: TechnologieWährungen: USDGewichtung: 0,93%

    Albemarle Corp

    ISIN US0126531013

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: RohstoffeWährungen: USDGewichtung: 0,83%

    Hugo Boss AG

    ISIN DE000A1PHFF7

    Länder: DeutschlandSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,52%

    Warner Bros Discovery Inc.

    ISIN US9344231041

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: USDGewichtung: 0,52%

    Westwing Group AG Inhaber

    ISIN DE000A2N4H07

    Länder: DeutschlandSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,43%

    Shutterstock Inc

    ISIN US8256901005

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: TechnologieWährungen: USDGewichtung: 0,38%
    Subtotal Aktie:
    3,61%

    Invesco S&P 500 Eql Wght ETF

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: USDGewichtung: 0,17%

    Fox Corp.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: USDGewichtung: 0,13%

    Energy Select Sector SPDR Fund

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: USDGewichtung: 0,11%

    PUMA SE

    ISIN DE000C6Z2KG7

    Länder: DeutschlandSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,10%

    DocuSign Inc.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: TechnologieWährungen: USDGewichtung: 0,09%

    Invesco CurrencyShares Euro Trust

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 0,06%

    General Mills Inc.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: BasiskonsumgüterWährungen: USDGewichtung: 0,04%

    Monster Beverage Corp.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: BasiskonsumgüterWährungen: USDGewichtung: 0,03%

    Warner Bros Discovery Inc.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: USDGewichtung: 0,02%

    Anheuser-Busch InBev NV

    ISIN DE000C6EP9S5

    Länder: BelgienSektoren: BasiskonsumgüterWährungen: EURGewichtung: 0,02%

    Hugo Boss AG

    ISIN DE000C647XP6

    Länder: DeutschlandSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,01%

    Nike Inc.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: USDGewichtung: 0,01%

    Heineken NV

    ISIN DE000C54P008

    Länder: NiederlandeSektoren: BasiskonsumgüterWährungen: EURGewichtung: 0,01%

    Vivendi SE

    ISIN DE000C1VANB1

    Länder: FrankreichSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,01%

    Teamviewer SE

    ISIN DE000C406N72

    Länder: DeutschlandSektoren: TechnologieWährungen: EURGewichtung: 0,00%

    InMode Ltd.

    ISIN

    Länder: IsraelSektoren: Unternehmen im GesundheitswesenWährungen: USDGewichtung: 0,00%

    Infineon Technologies AG

    ISIN DE000C7YDYY5

    Länder: DeutschlandSektoren: TechnologieWährungen: EURGewichtung: 0,00%

    PepsiCo Inc.

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: BasiskonsumgüterWährungen: USDGewichtung: 0,00%

    EURO STOXX® Banks Index

    ISIN DE000F0GW2S8

    Länder: EuropaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: -0,11%

    ETF Invesco QQQ Trust Series I

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: USDGewichtung: -0,11%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000F0LAKX1

    Länder: EuropaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: -0,13%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000F0MRV52

    Länder: EuropaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: -0,17%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000C6XPAP1

    Länder: EuropaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: -0,18%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000C6XPBT1

    Länder: EuropaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: -0,19%

    VanEck Vectors Gold Miners ETF

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: USDGewichtung: -0,20%

    Put Volatility Index 18.Dezember 2024 USD 19

    ISIN

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: -0,24%

    SMI® (Swiss Market Index)

    ISIN DE000F03NCX9

    Länder: SchweizSektoren: AndereWährungen: CHFGewichtung: -0,32%
    Subtotal Optionen:
    -0,84%
    Total :
    100,00%

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    AusgabetagErster HandelstagOpen-End

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