Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 124,37% |
Volatilität p.a. | 12,25% |
Maximum Drawdown | -17,66% |
Anzahl Positionen | 19 |
Sharpe Ratio | 1,41 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Index Übersicht
Index Allokation
| 86,30% | |
| 13,70% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
GEK Terna Holding Real Estate Construction S.A. ISIN GRS145003000 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 13,22% |
Athens International Airport S.A ISIN GRS536003007 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 7,19% |
Titan Cement International N.V. ISIN BE0974338700 | Länder: Belgien | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,85% |
Profile Systems & Software SA ISIN GRS472003011 | Länder: Griechenland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,30% |
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. ISIN GRS395363005 | Länder: Griechenland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,24% |
Hellenic Petroleum Holdings S.A. ISIN GRS298343005 | Länder: Griechenland | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,55% |
AS Company S.A. ISIN GRS404003006 | Länder: Griechenland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,00% |
GR. Sarantis S.A. ISIN GRS204003008 | Länder: Griechenland | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,87% |
Athens Water Supply and Sewerage Company ISIN GRS359353000 | Länder: Griechenland | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,46% |
Thessaloniki Port Authority S.A. ISIN GRS427003009 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,29% |
Papoutsanis SA ISIN GRS065003014 | Länder: Griechenland | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,27% |
THRACE PLASTICS HOLDING AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME ISIN GRS239003007 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,22% |
Thessaloniki Water and Sewage Company SA ISIN GRS428003008 | Länder: Griechenland | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,99% |
Aegean Airlines S.A. ISIN GRS495003006 | Länder: Griechenland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,90% |
Mevaco SA Registered ISIN GRS319103008 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,37% |
IDEAL HOLDINGS A.E. Registered ISIN GRS148003015 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,22% |
Crete Plastics S.A. ISIN GRS326003019 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,79% |
Subtotal Aktie: | 86,30% | |||
Fiduciary Time EUR, 2.370%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9 ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 12,68% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,09% |
Subtotal Bar: | 13,70% | |||
Total : | 100,00% | |||
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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