VVV-Konzepte Aktienanleihen Index

    Open End

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    Volumen

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    Volumen

    Produktübersicht

    Basiswert
    Produktmerkmale
    Performance (seit Emission)
    2,21%
    Volatilität p.a.
    7,60%
    Maximum Drawdown
    -16,22%
    Anzahl Positionen
    36
    Sharpe Ratio
    0,14

    Index Übersicht

    Index Allokation

    Strukturiertes Wertpapier
    84,71%
    Anleihe
    9,54%
    Aktie
    5,06%
    Bar
    0,69%

    Index Zusammensetzung

    FinanzinstrumenteLänderSektorenWährungenGewichtung

    4% Structured Note DZ Bank AG Deutsche Zentral-Ge 23.12.27 auf Volkswagen

    ISIN DE000DD5A119

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 8,26%

    4.25% Structured Note DZ Bank AG Deutsche Zentral-Ge 23.12.27 auf Mercedes-BenzGr

    ISIN DE000DD5A5K5

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 8,03%

    Credit Linked Note in EUR on Fresenius SE & Co KGaA

    ISIN CH1246028927

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 6,96%

    3.8% Structured Note Vontobel 01.02.27 on 1.75 LXS 28 Bds

    ISIN CH1233990048

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 6,61%

    6.06% p.a. Credit Linked Note in EUR 22.09.2028 mit Referenzanleihe Deutsche Bank

    ISIN CH1293288390

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 6,09%

    Credit Linked Note in EUR on Hochtief AG

    ISIN CH1233990014

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 5,79%

    6.50% RC on DAX (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM5E5M0

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2,99%

    8.00% RC on SIX2 (EUR) Vontobel 2025-05-14

    ISIN DE000VD5M724

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2,73%

    8.40% RC on BAYN (EUR) Vontobel 2024-11-27

    ISIN DE000VM5Q8C1

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2,59%

    8.00% RC on BNP (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM3HKN9

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2,04%

    9.60% RC on PUM (EUR) Vontobel 2025-01-15

    ISIN DE000VM7G7H2

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2,03%

    7.25% RC on DAX (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM5E5Z2

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 2,01%

    6.75% RC on FRE (EUR) Vontobel 2025-03-28

    ISIN DE000VD1TW13

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,97%

    6.00% RC on SIE (EUR) Vontobel 2025-05-23

    ISIN DE000VC02FK1

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,91%

    4.30% RC on SX5E (EUR) Vontobel 2025-06-26

    ISIN DE000VU69BQ8

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,91%

    6.80% RC on DIS (EUR) Vontobel 2025-04-28

    ISIN DE000VC411E3

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,89%

    24.70% RC on PFE (EUR) Vontobel 2025-04-03

    ISIN DE000VD2W696

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,87%

    6.75% RC on DHL (EUR) Vontobel 2025-06-27

    ISIN DE000VD8H637

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,84%

    4.00% RC on NESN (EUR) Vontobel 2025-06-27

    ISIN DE000VD3BNT4

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,79%

    6.25% RC on DAX (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM5E5Q1

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,59%

    6.00% RC on PAH3 (EUR) Vontobel 2025-09-26

    ISIN DE000VC2DWY4

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,46%

    8.40% RC on PUM (EUR) Vontobel 2025-01-15

    ISIN DE000VM7G7W1

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,41%

    DC on DAX (EUR) Vontobel 2025-02-28

    ISIN DE000VD67DN1

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,37%

    9.75% RC on MC (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM6HSN5

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,36%

    9.23% RC on SRT3 (EUR) Vontobel 2025-01-30

    ISIN DE000VC0LPD9

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,35%

    6.40% RC on MCD (USD) Vontobel 2025-01-10

    ISIN DE000VM649R8

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: USDGewichtung: 1,30%

    12.50% RC on BAYN (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VD1TZH9

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,21%

    DC on SX5E (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM7CF75

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,20%

    8.00% RC on BAYN (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM5Z881

    Länder: Arabische EmirateSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,16%

    8.35% RC on SZG (EUR) Vontobel 2025-02-13

    ISIN DE000VM9B975

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,07%

    6.75% RC on TKA (EUR) Vontobel 2024-12-31

    ISIN DE000VM3HB37

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,92%
    Subtotal Strukturiertes Wertpapier:
    84,71%

    4% DZ Bank AG Deutsche (EUR) 2039-02-02

    ISIN DE000DJ9AD22

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 9,54%
    Subtotal Anleihe:
    9,54%

    Teamviewer SE

    ISIN DE000A2YN900

    Länder: DeutschlandSektoren: TechnologieWährungen: EURGewichtung: 2,07%

    Sixt SE

    ISIN DE0007231334

    Länder: DeutschlandSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 1,83%

    Alibaba Group Holding Limited

    ISIN US01609W1027

    Länder: ChinaSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: USDGewichtung: 1,16%
    Subtotal Aktie:
    5,06%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%
    Subtotal Bar:
    0,69%
    Total :
    100,00%

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