ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index

    Open End

    EUR
    Volumen

    EUR
    Volumen

    Produktübersicht

    Basiswert
    Produktmerkmale
    Performance (seit Emission)
    12,77%
    Volatilität p.a.
    4,01%
    Maximum Drawdown
    -20,55%
    Anzahl Positionen
    138
    Sharpe Ratio
    0,84

    Index Übersicht

    Index Allokation

    Anleihe
    96,75%
    Bar
    3,25%

    Index Zusammensetzung

    FinanzinstrumenteLänderSektorenWährungenGewichtung

    4.9% UnipolSai (EUR) 2034-05-23

    ISIN IT0005596207

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,48%

    6.625% Julius Baer Grp (EUR)

    ISIN XS2586873379

    Länder: SchweizSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,46%

    7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

    ISIN XS2805274326

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,45%

    6% Raiff Bank Int (EUR)

    ISIN XS2207857421

    Länder: ÖsterreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,42%

    4.75% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS1793250041

    Länder: SpanienSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 1,41%

    4.25% Rakuten Group Inc. (EUR)

    ISIN XS2332889778

    Länder: JapanSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,33%

    5.125% Tesco PLC (EUR) 2047-04-10

    ISIN XS0295018070

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: BasiskonsumgüterWährungen: EURGewichtung: 0,83%

    5.375% Banca MPS (EUR) 2028-01-18

    ISIN XS1752894292

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,82%

    5.75% Teleperformance (EUR) 2031-11-22

    ISIN FR001400M2G2

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,79%

    4.874% Std Chartered (EUR) 2031-05-10

    ISIN XS2618731256

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,77%

    5% Alpha Bank (EUR) 2030-05-12

    ISIN XS2761146468

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,76%

    6.364% HSBC Holdings PLC (EUR) 2032-11-16

    ISIN XS2553547444

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,76%

    6.5% Piaggio &c. (EUR) 2030-10-05

    ISIN XS2696224315

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,76%

    6% Alpha Srv Hldg (EUR) 2034-09-13

    ISIN XS2835739660

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,75%

    5.875% Tapestry (EUR) 2031-11-27

    ISIN XS2720095970

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,75%

    6.3% Sacyr (EUR) 2026-03-23

    ISIN XS2597671051

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,75%

    4.125% Anglo Amer Capital (EUR) 2032-03-15

    ISIN XS2779901482

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    7.25% Avis Budget (EUR) 2030-07-31

    ISIN XS2648489388

    Länder: JerseySektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    5.5% CMA CGM SA (EUR) 2029-07-15

    ISIN XS2852136816

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    4.25% Hochtief AG (EUR) 2030-05-31

    ISIN DE000A383EL9

    Länder: DeutschlandSektoren: IndustrieunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    5.125% Nokian Tyres (EUR) 2028-06-14

    ISIN FI4000556444

    Länder: FinnlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR0011697028

    Länder: FrankreichSektoren: VersorgungsdiensteWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19

    ISIN DE000DL19VB0

    Länder: DeutschlandSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    6.25% CECONOMY (EUR) 2029-07-15

    ISIN XS2854329104

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    4.75% Volvo Car AB (EUR) 2030-05-08

    ISIN XS2811097075

    Länder: SchwedenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    4.247% Repsol International Finance BV (EUR)

    ISIN XS2186001314

    Länder: NiederlandeSektoren: EnergieWährungen: EURGewichtung: 0,74%

    4.25% Axa SA (EUR) 2043-03-10

    ISIN XS2487052487

    Länder: FrankreichSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4.5% BESI (EUR) 2031-07-15

    ISIN XS2858130771

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4% Commerzbank AG (EUR) 2030-12-05

    ISIN DE000CZ45V25

    Länder: DeutschlandSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4.011% Alim Couche-Tard (EUR) 2036-02-12

    ISIN XS2764880667

    Länder: KanadaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    5.75% Lenzing (EUR)

    ISIN XS2250987356

    Länder: ÖsterreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    6.625% INEOS Finance (EUR) 2028-05-15

    ISIN XS2587558474

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4.125% Nexans SA (EUR) 2029-05-29

    ISIN FR001400Q5V0

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4.693% WarnerMedia (EUR) 2033-05-17

    ISIN XS2721621154

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    6.625% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2031-10-23

    ISIN XS2333239692

    Länder: IrlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    7% Eramet (EUR) 2028-05-22

    ISIN FR001400HZE3

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18

    ISIN XS2802883731

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    5.375% PORR (EUR)

    ISIN XS2113662063

    Länder: ÖsterreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4.382% Deutsche Lufthansa AG (EUR) 2075-08-12

    ISIN XS1271836600

    Länder: DeutschlandSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,73%

    5.75% TechnipFMC (EUR) 2025-06-30

    ISIN XS2197326437

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,73%

    4% WPP Finance (EUR) 2033-09-12

    ISIN XS2782803147

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.625% Salini Impr (EUR) 2027-01-28

    ISIN XS2102392276

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    4.75% Finnair (EUR) 2029-05-24

    ISIN FI4000571260

    Länder: FinnlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.75% Vienna Insur Gr (EUR) 2046-03-02

    ISIN AT0000A1D5E1

    Länder: ÖsterreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    4.25% Acciona Financ. (EUR) 2030-12-20

    ISIN XS1684805556

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.871% BCP (EUR) 2030-03-27

    ISIN PTBIT3OM0098

    Länder: PortugalSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    9.965% Vio Tech (EUR) 2028-10-17

    ISIN SE0023134952

    Länder: SchwedenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    4.5% Jaguar Landrover (EUR) 2028-07-15

    ISIN XS2364593579

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02

    ISIN XS2293733825

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.248% Abertis Infra (EUR)

    ISIN XS2256949749

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    4.241% SwissLifeFin II (EUR) 2044-10-01

    ISIN CH1380011200

    Länder: LiechtensteinSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    4.2% Vodafone Group PLC (EUR) 2078-10-03

    ISIN XS1888179550

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: TelekommunikationsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    10% Hellenic Bank Publ (EUR)

    ISIN CY0144180110

    Länder: ZypernSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    4% NH Hotel Group (EUR) 2026-07-02

    ISIN XS2357281174

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.875% Piraeus Bank (EUR) 2027-11-03

    ISIN XS2400040460

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,72%

    3.625% Infineon Technolog (EUR)

    ISIN XS2056730679

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    2.25% Quadient (EUR) 2025-02-03

    ISIN FR0013478849

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    3.125% Saipem Finance International BV (EUR) 2028-03-31

    ISIN XS2325696628

    Länder: NiederlandeSektoren: EnergieWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    3.5% Getlink (EUR) 2025-10-30

    ISIN XS2247623643

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    4.125% Porsche A Hldg (EUR) 2032-09-27

    ISIN XS2802892054

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    2.875% AT&T Inc. (EUR)

    ISIN XS2114413565

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: TelekommunikationsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    9.809% Nordwest Ind Gr (EUR) 2028-11-06

    ISIN NO0013355255

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    2.875% LOXAM (EUR) 2026-04-15

    ISIN XS1975699569

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    3.875% Public Power (EUR) 2026-03-30

    ISIN XS2314265237

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    2.5% Alpha Bank (EUR) 2028-03-23

    ISIN XS2388172855

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    5.448% LINK Grp Hldg (EUR) 2029-10-23

    ISIN NO0013364935

    Länder: NorwegenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    8.812% Bor Ph (EUR) 2028-05-15

    ISIN XS2616351867

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    4.75% Coty (EUR) 2026-04-15

    ISIN XS1801788305

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    3.5% SES (EUR) 2029-01-14

    ISIN XS2489775580

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    3.5% Ontex Group (EUR) 2026-07-15

    ISIN BE6329443962

    Länder: BelgienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,71%

    3.807% VINCI (EUR) 2026-05-13

    ISIN FR001400Q0V1

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    4% The Chemours (EUR) 2026-05-15

    ISIN XS1827600724

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    4.388% Wells Fargo & Co. (EUR) 2028-07-22

    ISIN XS2865534437

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% French Republic (EUR) 2024-11-27

    ISIN FR0128071075

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    3% Arcelik (EUR) 2026-05-27

    ISIN XS2346972263

    Länder: TürkeiSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2024-12-11

    ISIN DE000BU0E121

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    3.5% Samsonite Finco (EUR) 2026-05-15

    ISIN XS1811792792

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    2.6% ELM BV (EUR)

    ISIN XS1209031019

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    3.25% Gestamp Autom. (EUR) 2026-04-30

    ISIN XS1814065345

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2025-01-15

    ISIN DE000BU0E139

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    2% EUROBANK (EUR) 2027-05-05

    ISIN XS2338193019

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    2.125% ING Group (EUR) 2031-05-26

    ISIN XS2176621170

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% French Republic (EUR) 2025-01-29

    ISIN FR0128227800

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    3.625% BP Capital Markets PLC (EUR)

    ISIN XS2193662728

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: EnergieWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% Republic of Italy (EUR) 2025-02-14

    ISIN IT0005582868

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% Kingdom of Netherlands (EUR) 2025-02-27

    ISIN NL00150028D0

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    3.375% Dufry One (EUR) 2028-04-15

    ISIN XS2333564503

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    7.75% CGG (EUR) 2027-04-01

    ISIN XS2324372270

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    10.5% ams-OSRAM (EUR) 2029-03-30

    ISIN XS2724532333

    Länder: ÖsterreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    3.75% Forvia SE (EUR) 2028-06-15

    ISIN XS2209344543

    Länder: FrankreichSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,70%

    2.875% CS Group (EUR) 2032-04-02

    ISIN CH1174335740

    Länder: SchweizSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,70%

    0% Republic of Portugal (EUR) 2025-05-16

    ISIN PTPBTVGE0036

    Länder: PortugalSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    2.25% MYTILINEOS (EUR) 2026-10-30

    ISIN XS2337604479

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    3% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2032-05-05

    ISIN XS2398707914

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    0% Worldline 30.07.2026 Conv Senior

    ISIN FR0013439304

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    3.25% Eurofins Scientific (EUR)

    ISIN XS1716945586

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    3.875% UPC Holding (EUR) 2029-06-15

    ISIN XS1629969327

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    4% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-09-19

    ISIN XS1684385591

    Länder: JapanSektoren: TelekommunikationsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    3.375% Schaeffler Finance BV (EUR) 2028-10-12

    ISIN DE000A3H2TA0

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25

    ISIN XS2451803063

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    5.75% SGL Carbon (EUR) 2028-06-28

    ISIN DE000A351SD3

    Länder: DeutschlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    3.75% TI Automot Fin (EUR) 2029-04-15

    ISIN XS2331728126

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,69%

    3.201% Nissan Motor (EUR) 2028-09-17

    ISIN XS2228683350

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,68%

    3.75% Brit Amer Tobacco (EUR)

    ISIN XS2391790610

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,68%

    4% Crédit Agricole SA (EUR)

    ISIN FR0013533999

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,68%

    3.5% Energizer G Acq (EUR) 2029-06-30

    ISIN XS2353416386

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,68%

    3.125% Constellium (EUR) 2029-07-15

    ISIN XS2335148024

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,68%

    3% EC Finance (EUR) 2026-10-15

    ISIN XS2389984175

    Länder: Vereinigtes KönigreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,67%

    2.25% Silgan Holdings (EUR) 2028-06-01

    ISIN XS2181577268

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,67%

    2.75% Petroleos Mexicanos (EUR) 2027-04-21

    ISIN XS1172951508

    Länder: MexikoSektoren: EnergieWährungen: EURGewichtung: 0,67%

    2.875% OMV Aktiengesellschaft (EUR)

    ISIN XS2224439971

    Länder: ÖsterreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,67%

    2.25% Seche Environ (EUR) 2028-11-15

    ISIN XS2399981435

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,66%

    2.607% Suedzucker Int Fin (EUR)

    ISIN XS0222524372

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,66%

    3.875% Grifols SA (EUR) 2028-10-15

    ISIN XS2393001891

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,66%

    2.75% Goodyear Eur (EUR) 2028-08-15

    ISIN XS2390510142

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,66%

    6% SES (EUR) 2054-09-12

    ISIN XS2899636935

    Länder: LuxemburgSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,64%

    1% Telefon Ericsson (EUR) 2029-05-26

    ISIN XS2345996743

    Länder: SchwedenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,64%

    3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20

    ISIN XS1206541366

    Länder: NiederlandeSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,64%

    1.375% Vilmorin et Cie (EUR) 2028-03-26

    ISIN FR0014002KP7

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,64%

    1% Valeo SA (EUR) 2028-08-03

    ISIN FR0014004UE6

    Länder: FrankreichSektoren: Zyklische Konsumgüter Währungen: EURGewichtung: 0,63%

    0% Nexi (EUR) 2028-02-24

    ISIN XS2305842903

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,62%

    1.713% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2032-06-30

    ISIN XS2357754097

    Länder: ItalienSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,61%

    1% Carnival (EUR) 2029-10-28

    ISIN XS2066744231

    Länder: PanamaSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,61%

    1.875% MERLIN Prop. (EUR) 2034-12-04

    ISIN XS2089229806

    Länder: SpanienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,61%

    1.75% Imp Br Fin Neth (EUR) 2033-03-18

    ISIN XS2320459063

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,60%

    1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13

    ISIN XS2363203089

    Länder: NiederlandeSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,60%

    0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24

    ISIN FR0014000O87

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,59%

    0.875% Erg (EUR) 2031-09-15

    ISIN XS2386650274

    Länder: ItalienSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,58%

    1% Fomento Economico (EUR) 2033-05-28

    ISIN XS2337285865

    Länder: MexikoSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,56%

    1.5% Eutelsat (EUR) 2028-10-13

    ISIN FR00140005C6

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,55%

    0.625% VF (EUR) 2032-02-25

    ISIN XS2123970241

    Länder: Vereinigte StaatenSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,53%

    3% Intrum AB (EUR) 2027-09-15

    ISIN XS2052216111

    Länder: SchwedenSektoren: FinanzdienstleistungsunternehmenWährungen: EURGewichtung: 0,52%

    0% Hellenic Republic (EUR) 2042-10-15

    ISIN GRR000000010

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,13%

    1% Atos SE (EUR) 2029-11-12

    ISIN FR0014006G24

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,04%

    3.6% Aegean Airlines (EUR) 2026-03-12

    ISIN GRC4951193D4

    Länder: GriechenlandSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,03%

    5.25% Casino Guichard Per (EUR) 2027-04-15

    ISIN XS2783586824

    Länder: FrankreichSektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 0,00%
    Subtotal Anleihe:
    96,75%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,85%

    Fiduciary Call EUR, 2.600%, 18.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (73002764) [V

    ISIN

    Länder: -Sektoren: AndereWährungen: EURGewichtung: 1,41%
    Subtotal Bar:
    3,25%
    Total :
    100,00%

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