ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index
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ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 18,00% |
Volatilität p.a. | 3,76% |
Maximum Drawdown | -20,55% |
Anzahl Positionen | 158 |
Sharpe Ratio | 0,98 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Index Übersicht
Index Allokation
| 91,18% | |
| 8,82% |
Index Zusammensetzung
| Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,23% |
4.9% UnipolSai (EUR) 2034-05-23 ISIN IT0005596207 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,19% |
6.25% CECONOMY (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2854329104 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,19% |
6.5% ASR (EUR) ISIN XS3011202655 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,18% |
4.156% Assicuraz Generali (EUR) 2035-01-03 ISIN XS2911633274 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,17% |
6.625% Julius Baer Grp (EUR) ISIN XS2586873379 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,17% |
6% Raiff Bank Int (EUR) ISIN XS2207857421 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,15% |
4.125% E.ON SE (EUR) 2044-03-25 ISIN XS2791960664 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,13% |
4.25% Commerzbank AG (EUR) ISIN DE000CZ45WA7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,13% |
6.125% Barclays (EUR) ISIN XS3176355751 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,11% |
4.125% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2342620924 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,11% |
3.875% UniCredit SpA (EUR) ISIN XS2121441856 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,10% |
4.25% Rakuten Group Inc. (EUR) ISIN XS2332889778 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,09% |
3.8% International Busine (EUR) 2045-02-10 ISIN XS2999659456 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,07% |
5.375% Banca MPS (EUR) 2028-01-18 ISIN XS1752894292 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,64% |
7.25% Acoor SA (EUR) ISIN FR001400L5X1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,64% |
5.125% Tesco PLC (EUR) 2047-04-10 ISIN XS0295018070 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
6.25% Romania (EUR) 2034-09-10 ISIN XS2999552909 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
5.752% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2755535577 | Länder: Niederlande | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
5.75% Teleperformance (EUR) 2031-11-22 ISIN FR001400M2G2 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
6% Alpha Srv Hldg (EUR) 2034-09-13 ISIN XS2835739660 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
5% Alpha Bank (EUR) 2030-05-12 ISIN XS2761146468 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
9.75% Eutelsat (EUR) 2029-04-13 ISIN XS2796660384 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
4.75% CBRE OE Fd (EUR) 2034-03-27 ISIN XS2793256137 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
5.125% ABN Amro Bank N.V. (EUR) 2033-02-22 ISIN XS2558022591 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
4.125% RWE (EUR) 2035-02-13 ISIN XS2584685387 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
6.75% Saxo Bank (EUR) 2034-08-02 ISIN XS2810875760 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
7.25% Sani/Ikos Fn Hd (EUR) 2030-07-31 ISIN XS2864440321 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
4.625% Autostrade (EUR) 2036-02-28 ISIN XS2775027472 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
4.75% Volvo Car AB (EUR) 2030-05-08 ISIN XS2811097075 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
4.25% Hochtief AG (EUR) 2030-05-31 ISIN DE000A383EL9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
6.5% Piaggio &c. (EUR) 2030-10-05 ISIN XS2696224315 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
6.364% HSBC Holdings PLC (EUR) 2032-11-16 ISIN XS2553547444 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
9.965% Vio Tech (EUR) 2028-10-17 ISIN SE0023134952 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
4.247% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2186001314 | Länder: Niederlande | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
4.125% Anglo Amer Capital (EUR) 2032-03-15 ISIN XS2779901482 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
7.25% Avis Budget (EUR) 2030-07-31 ISIN XS2648489388 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
8.5% Viridien (EUR) 2030-10-15 ISIN XS3023943692 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
10.5% ams-OSRAM (EUR) 2029-03-30 ISIN XS2724532333 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
5.5% CMA CGM SA (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2852136816 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
6% SCOR (EUR) ISIN FR001400UM87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
4.25% Axa SA (EUR) 2043-03-10 ISIN XS2487052487 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.5% Enel Fin Intl (EUR) 2043-02-20 ISIN XS2589260996 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.75% Finnair (EUR) 2029-05-24 ISIN FI4000571260 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12 ISIN XS3000561566 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
5.125% United Mex States (EUR) 2037-05-04 ISIN XS2991917613 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
3.955% Morgan Stanley (EUR) 2035-03-21 ISIN XS2790333889 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11 ISIN FR001400PAJ8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.125% Nexans SA (EUR) 2029-05-29 ISIN FR001400Q5V0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
5.25% Ontex Group (EUR) 2030-04-15 ISIN BE6362174417 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
5% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR0011697028 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26 ISIN XS3032013511 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.25% Acciona Financ. (EUR) 2030-12-20 ISIN XS1684805556 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4% Banco Bilbao Vizcaya (EUR) 2037-02-25 ISIN XS3009012470 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.25% Barry Callebaut (EUR) 2031-08-19 ISIN BE6360449621 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
7% Eramet (EUR) 2028-05-22 ISIN FR001400HZE3 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.011% Alim Couche-Tard (EUR) 2036-02-12 ISIN XS2764880667 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
5.125% Nokian Tyres (EUR) 2028-06-14 ISIN FI4000556444 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.75% Fnac Darty (EUR) 2032-04-01 ISIN XS3022166493 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
9.142% smava (EUR) 2029-05-22 ISIN NO0013531590 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
3.5% SES (EUR) 2029-01-14 ISIN XS2489775580 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.382% Deutsche Lufthansa AG (EUR) 2075-08-12 ISIN XS1271836600 | Länder: Deutschland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19 ISIN DE000DL19VB0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.2% Vodafone Group PLC (EUR) 2078-10-03 ISIN XS1888179550 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.125% Getlink (EUR) 2030-04-15 ISIN XS2937174196 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
3.75% Vienna Insur Gr (EUR) 2046-03-02 ISIN AT0000A1D5E1 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
3.625% Infineon Technolog (EUR) ISIN XS2056730679 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.625% Electricite de France SA (EUR) 2043-01-25 ISIN FR001400FDC8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.125% Porsche A Hldg (EUR) 2032-09-27 ISIN XS2802892054 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.241% SwissLifeFin II (EUR) 2044-10-01 ISIN CH1380011200 | Länder: Liechtenstein | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4% SES (EUR) 2027-05-31 ISIN XS0786606789 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.25% Eurobank Hldgs (EUR) 2035-04-30 ISIN XS2987792269 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.75% NEWPRINCES (EUR) 2031-02-12 ISIN XS2958536976 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.343% Prosus (EUR) 2035-07-15 ISIN XS3104529048 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.5% Jaguar Landrover (EUR) 2028-07-15 ISIN XS2364593579 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
6.625% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2031-10-23 ISIN XS2333239692 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.256% Dav Cam Mil (EUR) 2031-06-25 ISIN XS2845835318 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
5.625% Egypt (EUR) 2030-04-16 ISIN XS1807305328 | Länder: Ägypten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.75% Electricite de France SA (EUR) 2044-06-17 ISIN FR001400QR88 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
3.75% Forvia SE (EUR) 2028-06-15 ISIN XS2209344543 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.125% Fedex Corp. (EUR) 2037-07-30 ISIN XS3136901132 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.875% Piraeus Bank (EUR) 2027-11-03 ISIN XS2400040460 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4% Siemens Fin Nv (EUR) 2045-05-27 ISIN XS3078501254 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
2.125% ING Group (EUR) 2031-05-26 ISIN XS2176621170 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
2% EUROBANK (EUR) 2027-05-05 ISIN XS2338193019 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
0% Worldline 30.07.2026 Conv Senior ISIN FR0013439304 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
5.448% LINK Grp Hldg (EUR) 2029-10-23 ISIN NO0013364935 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.25% ProLogis (EUR) 2043-01-31 ISIN XS2580271752 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.005% BIL (EUR) 2027-05-24 ISIN XS2825483998 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.3% Republic of Italy (EUR) 2054-10-01 ISIN IT0005611741 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.875% UPC Holding (EUR) 2029-06-15 ISIN XS1629969327 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4% WPP Finance (EUR) 2033-09-12 ISIN XS2782803147 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4% Crédit Agricole SA (EUR) ISIN FR0013533999 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
8.875% The Platf Grp (EUR) 2028-07-11 ISIN NO0013256834 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.875% URW (EUR) 2034-09-11 ISIN FR001400SIL1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.15% Medtronic (EUR) 2043-10-15 ISIN XS2834367992 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-09-19 ISIN XS1684385591 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
2.25% MYTILINEOS (EUR) 2026-10-30 ISIN XS2337604479 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.5% T-Mobile USA (EUR) 2037-02-11 ISIN XS2997535062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4% Alphabet (EUR) 2044-11-06 ISIN XS3224609530 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.875% CNH Industrial NV (EUR) 2035-09-03 ISIN XS3171584595 | Länder: Niederlande | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
5.95% Suedzucker Int Fin (EUR) ISIN XS3071332293 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.125% Constellium (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2335148024 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.875% Grifols SA (EUR) 2028-10-15 ISIN XS2393001891 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
5% Celanese US (EUR) 2031-04-15 ISIN XS3023780375 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Länder: Niederlande | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.201% Nissan Motor (EUR) 2028-09-17 ISIN XS2228683350 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
2.25% Silgan Holdings (EUR) 2028-06-01 ISIN XS2181577268 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
2.75% Goodyear Eur (EUR) 2028-08-15 ISIN XS2390510142 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4% Vodafone Intl (EUR) 2043-02-10 ISIN XS2586851300 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
6% SES (EUR) 2054-09-12 ISIN XS2899636935 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
9.25% GQM (EUR) 2029-04-01 ISIN NO0013511121 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19 ISIN XS3183159733 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
2.875% OMV Aktiengesellschaft (EUR) ISIN XS2224439971 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4% Booking Hldg (EUR) 2044-03-01 ISIN XS2777442281 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.5% Energizer G Acq (EUR) 2029-06-30 ISIN XS2353416386 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.875% CMA CGM SA (EUR) 2032-01-15 ISIN XS3193815977 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3% EC Finance (EUR) 2026-10-15 ISIN XS2389984175 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
1.5% Eutelsat (EUR) 2028-10-13 ISIN FR00140005C6 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
1.375% Vilmorin et Cie (EUR) 2028-03-26 ISIN FR0014002KP7 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
3.875% Booking Hldg (EUR) 2045-03-21 ISIN XS2945618622 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
4.15% Medtronic (EUR) 2053-10-15 ISIN XS2834368453 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
4.693% WarnerMedia (EUR) 2033-05-17 ISIN XS2721621154 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
6.625% INEOS Finance (EUR) 2028-05-15 ISIN XS2587558474 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
1% Telefon Ericsson (EUR) 2029-05-26 ISIN XS2345996743 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
1.5% Delivery Hero (EUR) 2028-01-15 ISIN DE000A3H2WQ0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
0% Nexi (EUR) 2028-02-24 ISIN XS2305842903 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,51% |
0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24 ISIN FR0014000O87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,51% |
4.125% Worldline SA (EUR) 2028-09-12 ISIN FR001400KLT5 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
1.713% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2032-06-30 ISIN XS2357754097 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
5.625% INEOS Finance (EUR) 2030-08-15 ISIN XS2991271847 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
1.75% Imp Br Fin Neth (EUR) 2033-03-18 ISIN XS2320459063 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2363203089 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
2.6% AT&T (EUR) 2038-05-19 ISIN XS2180009081 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
1.875% MERLIN Prop. (EUR) 2034-12-04 ISIN XS2089229806 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,48% |
1% Fomento Economico (EUR) 2033-05-28 ISIN XS2337285865 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,46% |
0.625% VF (EUR) 2032-02-25 ISIN XS2123970241 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,44% |
1.957% Telefonica Emis (EUR) 2039-07-01 ISIN XS2020583618 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,43% |
6.547% Verve Grp (EUR) 2029-04-01 ISIN SE0023848429 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,43% |
1% Bayer (EUR) 2036-01-12 ISIN XS2281343686 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,42% |
1.875% Dow Chemical (EUR) 2040-03-15 ISIN XS2122933695 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,40% |
1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01 ISIN XS2035474555 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,40% |
1% ProLogis (EUR) 2041-02-16 ISIN XS2296206068 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,36% |
9.809% Nordwest Ind Gr (EUR) 2028-11-06 ISIN NO0013355255 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,32% |
0% Republic of Italy (EUR) 2043-10-01 ISIN IT0005550287 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,26% |
0% French Republic (EUR) 2044-04-25 ISIN FR0010809905 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,26% |
8.5% Intrum Invt and Fin (EUR) 2030-09-11 ISIN XS3099996814 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,13% |
7.75% Intrum Invt and Fin (EUR) 2028-09-11 ISIN XS3099990296 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,11% |
8.5% Intrum Invt and Fin (EUR) 2029-09-11 ISIN XS3099995337 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,11% |
7.75% Intrum Invt and Fin (EUR) 2027-09-11 ISIN XS3099983598 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,09% |
3.6% Aegean Airlines (EUR) 2026-03-12 ISIN GRC4951193D4 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,02% |
5.25% Casino Guichard Per (EUR) 2027-04-15 ISIN XS2783586824 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,00% |
Subtotal Anleihe: | 91,18% | |||
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 23.10.2025, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,66% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,15% |
Subtotal Bar: | 8,82% | |||
Total : | 100,00% | |||
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