ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index
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ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index: –|Letzte Aktualisierung:
Produktübersicht
Produktmerkmale
Performance (seit Emission) | 18,65% |
Volatilität p.a. | 3,68% |
Maximum Drawdown | -20,55% |
Anzahl Positionen | 161 |
Sharpe Ratio | 0,98 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Open-End
Index Übersicht
Index Allokation
| 89,52% | |
| 10,59% | |
| -0,11% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,16% |
4.9% UnipolSai (EUR) 2034-05-23 ISIN IT0005596207 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,16% |
6.5% ASR (EUR) ISIN XS3011202655 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,16% |
6.25% CECONOMY (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2854329104 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,13% |
4.25% Commerzbank AG (EUR) ISIN DE000CZ45WA7 | Länder: Deutschland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,12% |
6.625% Julius Baer Grp (EUR) ISIN XS2586873379 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,12% |
4.125% E.ON SE (EUR) 2044-03-25 ISIN XS2791960664 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,11% |
6% Raiff Bank Int (EUR) ISIN XS2207857421 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,11% |
4.25% Rakuten Group Inc. (EUR) ISIN XS2332889778 | Länder: Japan | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,11% |
4.125% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2342620924 | Länder: Spanien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,08% |
4.5% Enel Fin Intl (EUR) 2043-02-20 ISIN XS2589260996 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,08% |
3.875% UniCredit SpA (EUR) ISIN XS2121441856 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,08% |
4.156% Assicuraz Generali (EUR) 2035-01-03 ISIN XS2911633274 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,08% |
6.125% Barclays (EUR) ISIN XS3176355751 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 1,06% |
3.8% International Busine (EUR) 2045-02-10 ISIN XS2999659456 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,98% |
7.25% Acoor SA (EUR) ISIN FR001400L5X1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,62% |
7.375% CrediaBank (EUR) 2035-06-13 ISIN XS3093364290 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
5.125% Tesco PLC (EUR) 2047-04-10 ISIN XS0295018070 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,61% |
6.75% Saxo Bank (EUR) 2034-08-02 ISIN XS2810875760 | Länder: Dänemark | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
6.25% Romania (EUR) 2034-09-10 ISIN XS2999552909 | Länder: Rumänien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
5.875% Natl Bank Greece (EUR) 2035-06-28 ISIN XS2790334184 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
10.5% ams-OSRAM (EUR) 2029-03-30 ISIN XS2724532333 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,60% |
5% Alpha Bank (EUR) 2030-05-12 ISIN XS2761146468 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
6% Alpha Srv Hldg (EUR) 2034-09-13 ISIN XS2835739660 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
5.375% Banca MPS (EUR) 2028-01-18 ISIN XS1752894292 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
5.752% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2755535577 | Länder: Niederlande | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
4.75% CBRE OE Fd (EUR) 2034-03-27 ISIN XS2793256137 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,59% |
5.75% Teleperformance (EUR) 2031-11-22 ISIN FR001400M2G2 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
6.5% Piaggio &c. (EUR) 2030-10-05 ISIN XS2696224315 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
9.965% Vio Tech (EUR) 2028-10-17 ISIN SE0023134952 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
6.364% HSBC Holdings PLC (EUR) 2032-11-16 ISIN XS2553547444 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.25% Hochtief AG (EUR) 2030-05-31 ISIN DE000A383EL9 | Länder: Deutschland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,58% |
4.75% Volvo Car AB (EUR) 2030-05-08 ISIN XS2811097075 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.75% Finnair (EUR) 2029-05-24 ISIN FI4000571260 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11 ISIN FR001400PAJ8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
5.125% Nokian Tyres (EUR) 2028-06-14 ISIN FI4000556444 | Länder: Finnland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
9.142% smava (EUR) 2029-05-22 ISIN NO0013531590 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
0% Worldline 30.07.2026 Conv Senior ISIN FR0013439304 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,57% |
4.25% Barry Callebaut (EUR) 2031-08-19 ISIN BE6360449621 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.75% Fnac Darty (EUR) 2032-04-01 ISIN XS3022166493 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
5.125% United Mex States (EUR) 2037-05-04 ISIN XS2991917613 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.125% Nexans SA (EUR) 2029-05-29 ISIN FR001400Q5V0 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4% SES (EUR) 2027-05-31 ISIN XS0786606789 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.955% Morgan Stanley (EUR) 2035-03-21 ISIN XS2790333889 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26 ISIN XS3032013511 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
7% Eramet (EUR) 2028-05-22 ISIN FR001400HZE3 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
7.25% Sani/Ikos Fn Hd (EUR) 2030-07-31 ISIN XS2864440321 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
3.625% Infineon Technolog (EUR) ISIN XS2056730679 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.75% Electricite de France SA (EUR) 2044-06-17 ISIN FR001400QR88 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
6% SCOR (EUR) ISIN FR001400UM87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.25% Eurobank Hldgs (EUR) 2035-04-30 ISIN XS2987792269 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
6.625% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2031-10-23 ISIN XS2333239692 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.2% Vodafone Group PLC (EUR) 2078-10-03 ISIN XS1888179550 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
5.5% CMA CGM SA (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2852136816 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.125% RWE (EUR) 2035-02-13 ISIN XS2584685387 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
5.125% ABN Amro Bank N.V. (EUR) 2033-02-22 ISIN XS2558022591 | Länder: Niederlande | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.625% Autostrade (EUR) 2036-02-28 ISIN XS2775027472 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.256% Dav Cam Mil (EUR) 2031-06-25 ISIN XS2845835318 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18 ISIN XS2802883731 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25 ISIN XS2451803063 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.247% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2186001314 | Länder: Niederlande | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.125% Getlink (EUR) 2030-04-15 ISIN XS2937174196 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,56% |
4.125% Porsche A Hldg (EUR) 2032-09-27 ISIN XS2802892054 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.875% Piraeus Bank (EUR) 2027-11-03 ISIN XS2400040460 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.125% Anglo Amer Capital (EUR) 2032-03-15 ISIN XS2779901482 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.343% Prosus (EUR) 2035-07-15 ISIN XS3104529048 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4% Syensqo (EUR) 2035-05-28 ISIN BE6365316791 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
2% EUROBANK (EUR) 2027-05-05 ISIN XS2338193019 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
2.125% ING Group (EUR) 2031-05-26 ISIN XS2176621170 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.125% Booking Hldg (EUR) 2038-05-09 ISIN XS3070032878 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.241% SwissLifeFin II (EUR) 2044-10-01 ISIN CH1380011200 | Länder: Liechtenstein | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
3.625% BP Capital Markets PLC (EUR) ISIN XS2193662728 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.125% Fedex Corp. (EUR) 2037-07-30 ISIN XS3136901132 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.5% Jaguar Landrover (EUR) 2028-07-15 ISIN XS2364593579 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4.75% NEWPRINCES (EUR) 2031-02-12 ISIN XS2958536976 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
5% Celanese US (EUR) 2031-04-15 ISIN XS3023780375 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
5.448% LINK Grp Hldg (EUR) 2029-10-23 ISIN NO0013364935 | Länder: Norwegen | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
9.25% GQM (EUR) 2029-04-01 ISIN NO0013511121 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,55% |
4% Crédit Agricole SA (EUR) ISIN FR0013533999 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.25% Axa SA (EUR) 2043-03-10 ISIN XS2487052487 | Länder: Frankreich | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.875% URW (EUR) 2034-09-11 ISIN FR001400SIL1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.25% Acciona Financ. (EUR) 2030-12-20 ISIN XS1684805556 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12 ISIN XS3000561566 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
2.25% MYTILINEOS (EUR) 2026-10-30 ISIN XS2337604479 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.75% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391790610 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.5% SES (EUR) 2029-01-14 ISIN XS2489775580 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.011% Alim Couche-Tard (EUR) 2036-02-12 ISIN XS2764880667 | Länder: Kanada | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.75% Forvia SE (EUR) 2028-06-15 ISIN XS2209344543 | Länder: Frankreich | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4% Siemens Fin Nv (EUR) 2045-05-27 ISIN XS3078501254 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3% EC Finance (EUR) 2026-10-15 ISIN XS2389984175 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.875% UPC Holding (EUR) 2029-06-15 ISIN XS1629969327 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.875% Grifols SA (EUR) 2028-10-15 ISIN XS2393001891 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
5.625% Egypt (EUR) 2030-04-16 ISIN XS1807305328 | Länder: Ägypten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.3% Republic of Italy (EUR) 2054-10-01 ISIN IT0005611741 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4% Banco Bilbao Vizcaya (EUR) 2037-02-25 ISIN XS3009012470 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-09-19 ISIN XS1684385591 | Länder: Japan | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.625% Electricite de France SA (EUR) 2043-01-25 ISIN FR001400FDC8 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.875% CMA CGM SA (EUR) 2032-01-15 ISIN XS3193815977 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
5.95% Suedzucker Int Fin (EUR) ISIN XS3071332293 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.125% Constellium (EUR) 2029-07-15 ISIN XS2335148024 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
6% SES (EUR) 2054-09-12 ISIN XS2899636935 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4% WPP Finance (EUR) 2033-09-12 ISIN XS2782803147 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
3.201% Nissan Motor (EUR) 2028-09-17 ISIN XS2228683350 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
8.5% Viridien (EUR) 2030-10-15 ISIN XS3023943692 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,54% |
4.125% AB InBev (EUR) 2045-05-19 ISIN BE6364523629 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
3.875% CNH Industrial NV (EUR) 2035-09-03 ISIN XS3171584595 | Länder: Niederlande | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19 ISIN XS3183159733 | Länder: Kolumbien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Länder: Niederlande | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
4.15% Medtronic (EUR) 2043-10-15 ISIN XS2834367992 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
3.75% Heid Mat Lux (EUR) 2036-07-15 ISIN XS3270897575 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
9.761% HomeToGo (EUR) 2031-03-10 ISIN NO0013697268 | Länder: Luxemburg | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
1.375% Vilmorin et Cie (EUR) 2028-03-26 ISIN FR0014002KP7 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
2.25% Silgan Holdings (EUR) 2028-06-01 ISIN XS2181577268 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
EUR 4.25% Engie Sa 11.01.2043 ISIN FR001400F1M1 | Länder: Frankreich | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
6.625% INEOS Finance (EUR) 2028-05-15 ISIN XS2587558474 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
2.875% OMV Aktiengesellschaft (EUR) ISIN XS2224439971 | Länder: Österreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
7.25% Avis Budget (EUR) 2030-07-31 ISIN XS2648489388 | Länder: Jersey | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
4% Alphabet (EUR) 2044-11-06 ISIN XS3224609530 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,53% |
1.5% Eutelsat (EUR) 2028-10-13 ISIN FR00140005C6 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
2.75% Goodyear Eur (EUR) 2028-08-15 ISIN XS2390510142 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
3.5% Energizer G Acq (EUR) 2029-06-30 ISIN XS2353416386 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
3.5% T-Mobile USA (EUR) 2037-02-11 ISIN XS2997535062 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
4.125% Worldline SA (EUR) 2028-09-12 ISIN FR001400KLT5 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
5.25% Ontex Group (EUR) 2030-04-15 ISIN BE6362174417 | Länder: Belgien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
4.25% ProLogis (EUR) 2043-01-31 ISIN XS2580271752 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,52% |
4.693% WarnerMedia (EUR) 2033-05-17 ISIN XS2721621154 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,51% |
4.15% Medtronic (EUR) 2053-10-15 ISIN XS2834368453 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,51% |
4% Vodafone Intl (EUR) 2043-02-10 ISIN XS2586851300 | Länder: Irland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
1.5% Delivery Hero (EUR) 2028-01-15 ISIN DE000A3H2WQ0 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
0% Nexi (EUR) 2028-02-24 ISIN XS2305842903 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
3.875% Booking Hldg (EUR) 2045-03-21 ISIN XS2945618622 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,50% |
4% Booking Hldg (EUR) 2044-03-01 ISIN XS2777442281 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
1.713% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2032-06-30 ISIN XS2357754097 | Länder: Italien | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,49% |
1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13 ISIN XS2363203089 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,48% |
1.75% Imp Br Fin Neth (EUR) 2033-03-18 ISIN XS2320459063 | Länder: Niederlande | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,48% |
5.625% INEOS Finance (EUR) 2030-08-15 ISIN XS2991271847 | Länder: Vereinigtes Königreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,47% |
2.6% AT&T (EUR) 2038-05-19 ISIN XS2180009081 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,47% |
0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24 ISIN FR0014000O87 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,46% |
8.875% The Platf Grp (EUR) 2028-07-11 ISIN NO0013256834 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,46% |
1.875% MERLIN Prop. (EUR) 2034-12-04 ISIN XS2089229806 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,46% |
1% Fomento Economico (EUR) 2033-05-28 ISIN XS2337285865 | Länder: Mexiko | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,46% |
1.36% Citigroup Inc. (EUR) 2035-03-27 ISIN XS1273446713 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,43% |
0.625% VF (EUR) 2032-02-25 ISIN XS2123970241 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,43% |
1.957% Telefonica Emis (EUR) 2039-07-01 ISIN XS2020583618 | Länder: Spanien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,41% |
1% Bayer (EUR) 2036-01-12 ISIN XS2281343686 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,41% |
6.547% Verve Grp (EUR) 2029-04-01 ISIN SE0023848429 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,41% |
1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01 ISIN XS2035474555 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,39% |
1.875% Dow Chemical (EUR) 2040-03-15 ISIN XS2122933695 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,37% |
1% ProLogis (EUR) 2041-02-16 ISIN XS2296206068 | Länder: Vereinigte Staaten | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,34% |
9.809% Nordwest Ind Gr (EUR) 2028-11-06 ISIN NO0013355255 | Länder: Deutschland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,31% |
0% French Republic (EUR) 2044-04-25 ISIN FR0010809905 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,25% |
0% Republic of Italy (EUR) 2043-10-01 ISIN IT0005550287 | Länder: Italien | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,25% |
8.5% Intrum Invt and Fin (EUR) 2030-09-11 ISIN XS3099996814 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,12% |
7.75% Intrum Invt and Fin (EUR) 2028-09-11 ISIN XS3099990296 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,11% |
8.5% Intrum Invt and Fin (EUR) 2029-09-11 ISIN XS3099995337 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,10% |
7.75% Intrum Invt and Fin (EUR) 2027-09-11 ISIN XS3099983598 | Länder: Schweden | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,09% |
5.25% Casino Guichard Per (EUR) 2027-04-15 ISIN XS2783586824 | Länder: Frankreich | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
Subtotal Anleihe: | 89,52% | |||
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 23.10.2025, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,44% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,15% |
Subtotal Bar: | 10,59% | |||
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F109UD6 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 0,01% |
EURO STOXX 50® Index ISIN DE000F109KG0 | Länder: Europa | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,12% |
Subtotal Optionen: | -0,11% | |||
Total : | 100,00% | |||
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Strategische Zertifikate ermöglichen Anleger schon mit kleinen Beträgen diversifiziert in Themen, Strategien, Regionen oder Länder zu investieren. Strategische Zertifikate spiegeln die Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes ohne Hebel, ohne Cap und ohne Kapitalschutz wider. Anleger partizipieren nahezu 1:1 an steigenden sowie an fallenden Kursen des Basiswertes. Als Basiswert können insbesondere Indizes oder Aktienkörbe (Baskets) dienen die aktiv gemanagt werden. Auf diese Weise kann mit nur einer Transaktion in einen kompletten Aktienmarkt oder Basket investiert werden, ohne sämtliche Einzelwerte erwerben zu müssen. In der Folge kann mit Strategischen Zertifikaten gezielt themenorientiert investiert werden.
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