GGC Gryphon Bond Strategy Index

    Open-End

    EUR
    Volume Denaro --.---

    EUR
    Volume Lettera --.---

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    -0,24%
    Volatilità p.a.
    8,08%
    Massimo Drawdown
    -3,55%
    Numero di Posizioni
    37
    Sharpe Ratio
    -0,64

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    99,50%
    Swap
    0,31%
    Cash
    0,28%
    Forward
    -0,09%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    0% United States (USD) 2053-11-15

    ISIN US912834J668

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 7,67%

    0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30

    ISIN AT0000A2HLC4

    Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 7,19%

    4% National Grid Elec (GBP) 2027-06-08

    ISIN XS0789331948

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 6,41%

    3.25% Volksw Fin Serv (GBP) 2027-04-13

    ISIN XS2468855593

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: GBPPeso: 6,31%

    4% Carlsberg Brew (EUR) 2028-10-05

    ISIN XS2696046460

    Paesi: DanimarcaSettori: AltroValute: EURPeso: 5,83%

    EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072

    ISIN FR0014001NN8

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 5,80%

    1.125% Republic of United Kingdom (GBP) 2073-10-22

    ISIN GB00BLBDX619

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 5,73%

    3.773% BP Cap Mkts (EUR) 2030-05-12

    ISIN XS2620585658

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 5,67%

    3.5% Unilever Fin Nl (EUR) 2037-02-15

    ISIN XS2767489391

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 5,66%

    3.7% AB InBev (EUR) 2040-04-02

    ISIN BE6320936287

    Paesi: BelgioSettori: AltroValute: EURPeso: 5,53%

    7.25% Yorkshire Power Fin (GBP) 2028-08-04

    ISIN XS0083707884

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: GBPPeso: 4,86%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15

    ISIN DE0001102572

    Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 4,35%

    0.875% Republic of United Kingdom (GBP) 2033-07-31

    ISIN GB00BM8Z2S21

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 4,05%

    3.875% BMW Finance NV (EUR) 2028-10-04

    ISIN XS2698773830

    Paesi: Paesi BassiSettori: Beni di Consumo Voluttuari Valute: EURPeso: 2,93%

    2.65% Apple (USD) 2051-02-08

    ISIN US037833EF38

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,57%

    4.7% Amazon.com Inc. (USD) 2032-12-01

    ISIN US023135CR56

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,26%

    5.75% Philip Mrrs Int (USD) 2032-11-17

    ISIN US718172CX57

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,13%

    4.9% Bristol-Myers (USD) 2029-02-22

    ISIN US110122EF17

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,09%

    5.1% BHP Billiton Fin (USD) 2028-09-08

    ISIN US055451BC11

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 1,99%

    4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26

    ISIN US46647PDC77

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1,98%

    5.25% Morgan Stanley (USD) 2034-04-21

    ISIN US61747YFE05

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1,85%

    4.95% Meta Platforms (USD) 2033-05-15

    ISIN US30303M8N52

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,77%

    5.68% Hyundai Cap (USD) 2028-06-26

    ISIN US44891CCH43

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,76%

    6.174% Santander Hldgs (USD) 2030-01-09

    ISIN US80282KBJ43

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,57%

    4.85% Bk of Nova Scotia (USD) 2030-02-01

    ISIN US06417XAP69

    Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 1,55%
    Subtotal Bond:
    99,50%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,26%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,12%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,04%

    FX Swap Far Leg - GBP/EUR, 25.04.2025 (2643939)

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,00%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,00%

    Swap foreign exchange position EUR/GBP

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: -0,01%

    Swap foreign exchange position EUR/GBP

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: -0,05%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,06%
    Subtotal Swap:
    0,31%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,23%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,05%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,00%
    Subtotal Cash:
    0,28%

    Forward foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN

    Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,09%
    Subtotal Forward:
    -0,09%
    Total :
    100,00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Condizioni Definitive
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Guida dell’indice

    Su questo Prodotto

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