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    GGC Gryphon Bond Strategy Index

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    Spread

    GGC Gryphon Bond Strategy Index: 101,67 EUR|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    		2,35%
    Volatilità p.a.
    		8,22%
    Massimo Drawdown
    		-3,55%
    Numero di Posizioni
    		40
    Sharpe Ratio
    		0,62

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		97,70%
    Cash    		1,24%
    Swap    		1,08%
    Forward    		-0,02%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072

    ISIN FR0014001NN8

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 9,29%

    0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30

    ISIN AT0000A2HLC4

    		Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 8,73%

    1.125% Republic of United Kingdom (GBP) 2073-10-22

    ISIN GB00BLBDX619

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 8,40%

    0% United States (USD) 2053-11-15

    ISIN US912834J668

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 7,79%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15

    ISIN DE0001102572

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 6,39%

    4% National Grid Elec (GBP) 2027-06-08

    ISIN XS0789331948

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 6,01%

    3.25% Volksw Fin Serv (GBP) 2027-04-13

    ISIN XS2468855593

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: GBPPeso: 5,91%

    3.5% Unilever Fin Nl (EUR) 2037-02-15

    ISIN XS2767489391

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 5,44%

    3.7% AB InBev (EUR) 2040-04-02

    ISIN BE6320936287

    		Paesi: BelgioSettori: AltroValute: EURPeso: 5,28%

    7.25% Yorkshire Power Fin (GBP) 2028-08-04

    ISIN XS0083707884

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: GBPPeso: 4,26%

    2.25% Alphabet (USD) 2060-08-15

    ISIN US02079KAG22

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4,01%

    0.875% Republic of United Kingdom (GBP) 2033-07-31

    ISIN GB00BM8Z2S21

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 3,80%

    2.525% Microsoft Corp. (USD) 2050-06-01

    ISIN US594918CC64

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3,70%

    3.875% BMW Finance NV (EUR) 2028-10-04

    ISIN XS2698773830

    		Paesi: Paesi BassiSettori: Beni di Consumo Voluttuari Valute: EURPeso: 2,78%

    2.7% Amazon.com Inc. (USD) 2060-06-03

    ISIN US023135BU94

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,45%

    5.75% Philip Mrrs Int (USD) 2032-11-17

    ISIN US718172CX57

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,02%

    4.9% Bristol-Myers (USD) 2029-02-22

    ISIN US110122EF17

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,97%

    4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26

    ISIN US46647PDC77

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1,89%

    5.25% Morgan Stanley (USD) 2034-04-21

    ISIN US61747YFE05

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1,75%

    4.95% Meta Platforms (USD) 2033-05-15

    ISIN US30303M8N52

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,68%

    2.55% Apple (USD) 2060-08-20

    ISIN US037833EA41

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,67%

    6.174% Santander Hldgs (USD) 2030-01-09

    ISIN US80282KBJ43

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,46%

    4.85% Bk of Nova Scotia (USD) 2030-02-01

    ISIN US06417XAP69

    		Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 1,43%
    Subtotal Bond:
    97,70%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,91%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,31%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,03%
    Subtotal Cash:
    1,24%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,52%

    Swap foreign exchange position EUR/USD

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,26%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,11%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,07%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,04%

    Swap foreign exchange position EUR/GBP

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,02%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,02%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,01%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,01%

    Swap foreign exchange position EUR/GBP

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0,01%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,01%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,00%
    Subtotal Swap:
    1,08%

    Forward foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,02%
    Subtotal Forward:
    -0,02%
    Total :
    100,00%

    Ciclo di vita

    Fixing Iniziale‌Primo Giorno di Negoziazione‌‌Open-End‌

    Informazioni sul Prodotto

    Documenti

    Documenti legali
    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Condizioni Definitive
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Guida dell’indice

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