GGC Gryphon Bond Strategy Index
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Volume Denaro
EUR
Volume Lettera
Spread
GGC Gryphon Bond Strategy Index: 89,89 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -10,25% |
Volatilità p.a. | 10,22% |
Massimo Drawdown | -15,19% |
Numero di Posizioni | 20 |
Sharpe Ratio | -0,94 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 98,91% | |
| 1,07% | |
| 0,02% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
0.875% Republic of United Kingdom (GBP) 2033-07-31 ISIN GB00BM8Z2S21 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 11,59% |
0% United States (USD) 2053-11-15 ISIN US912834J668 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9,60% |
1.125% Republic of United Kingdom (GBP) 2073-10-22 ISIN GB00BLBDX619 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 8,61% |
4.625% United States (USD) 2035-02-15 ISIN US91282CMM00 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7,63% |
5.562% East Japan Railway (GBP) 2054-09-04 ISIN XS2891101433 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 7,28% |
0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30 ISIN AT0000A2HLC4 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6,72% |
3.5% Unilever Fin Nl (EUR) 2037-02-15 ISIN XS2767489391 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6,62% |
3.7% AB InBev (EUR) 2040-04-02 ISIN BE6320936287 | Paesi: Belgio | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6,40% |
4.5% Republic of United Kingdom (GBP) 2035-03-07 ISIN GB00BT7J0027 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 5,37% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15 ISIN DE0001102572 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,00% |
1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01 ISIN XS2035474555 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4,66% |
EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072 ISIN FR0014001NN8 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4,27% |
2.25% Alphabet (USD) 2060-08-15 ISIN US02079KAG22 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4,06% |
2.525% Microsoft Corp. (USD) 2050-06-01 ISIN US594918CC64 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,93% |
2.7% Amazon.com Inc. (USD) 2060-06-03 ISIN US023135BU94 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,75% |
2.55% Apple (USD) 2060-08-20 ISIN US037833EA41 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,44% |
Subtotal Bond: | 98,91% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1,05% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0,01% |
Subtotal Cash: | 1,07% | |||
FX Swap Far Leg - USD/EUR , 06.01.2026 (4723840) ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,10% |
FX Swap Far Leg - GBP/EUR, 06.01.2026 (4723833) ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,07% |
Subtotal Swap: | 0,02% | |||
Total : | 100,00% | |||
Informazioni sul Prodotto
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