Panoramica del prodotto
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 97,47% | |
| 5,36% | |
| -2,83% |
Composizione dell'Indice
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
0.875% Republic of United Kingdom (GBP) 2033-07-31 ISIN GB00BM8Z2S21 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 10,39% |
0% United States (USD) 2053-11-15 ISIN US912834J668 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10,23% |
0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30 ISIN AT0000A2HLC4 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8,77% |
1.125% Republic of United Kingdom (GBP) 2073-10-22 ISIN GB00BLBDX619 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 8,32% |
5.562% East Japan Railway (GBP) 2054-09-04 ISIN XS2891101433 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 6,88% |
3.5% Unilever Fin Nl (EUR) 2037-02-15 ISIN XS2767489391 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6,14% |
3.7% AB InBev (EUR) 2040-04-02 ISIN BE6320936287 | Paesi: Belgio | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6,06% |
EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072 ISIN FR0014001NN8 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5,33% |
7.25% Yorkshire Power Fin (GBP) 2028-08-04 ISIN XS0083707884 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 4,94% |
2.25% Alphabet (USD) 2060-08-15 ISIN US02079KAG22 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4,35% |
1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01 ISIN XS2035474555 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4,18% |
2.525% Microsoft Corp. (USD) 2050-06-01 ISIN US594918CC64 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,98% |
2.7% Amazon.com Inc. (USD) 2060-06-03 ISIN US023135BU94 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,85% |
2.55% Apple (USD) 2060-08-20 ISIN US037833EA41 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3,59% |
4.9% Bristol-Myers (USD) 2029-02-22 ISIN US110122EF17 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2,29% |
4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26 ISIN US46647PDC77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2,17% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15 ISIN DE0001102572 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2,07% |
5.25% Morgan Stanley (USD) 2034-04-21 ISIN US61747YFE05 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2,01% |
4.95% Meta Platforms (USD) 2033-05-15 ISIN US30303M8N52 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1,92% |
Subtotal Bond: | 97,47% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4,92% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,31% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0,14% |
Subtotal Cash: | 5,36% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0,15% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,01% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,01% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,02% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,06% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,09% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,13% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,19% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,22% |
Swap foreign exchange position GBP/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: -0,44% |
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -1,81% |
Subtotal Swap: | -2,83% | |||
Total : | 100,00% | |||
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