GGC Gryphon Bond Strategy Index
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GGC Gryphon Bond Strategy Index: 85,56 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -14,31% |
Volatilità p.a. | 9,82% |
Massimo Drawdown | -20,59% |
Numero di Posizioni | 12 |
Sharpe Ratio | -0,90 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 63,33% | |
| 36,70% | |
| -0,03% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30 ISIN AT0000A2HLC4 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 13,04% |
0% United States (USD) 2053-11-15 ISIN US912834J668 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9,59% |
4.375% United States (USD) 2036-05-15 ISIN US91282CQQ77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7,53% |
0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15 ISIN DE0001102572 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 7,41% |
EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072 ISIN FR0014001NN8 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 7,01% |
2.25% Alphabet (USD) 2060-08-15 ISIN US02079KAG22 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6,77% |
2.7% Amazon.com Inc. (USD) 2060-06-03 ISIN US023135BU94 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6,19% |
2.55% Apple (USD) 2060-08-20 ISIN US037833EA41 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5,78% |
Subtotal Bond: | 63,33% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 36,72% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0,00% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,02% |
Subtotal Cash: | 36,70% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0,03% |
Subtotal Swap: | -0,03% | |||
Total : | 100,00% | |||
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