Strategic Certificate

    GGC Gryphon Bond Strategy Index

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    Spread

    GGC Gryphon Bond Strategy Index: 96,62 EUR|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    		-2,97%
    Volatilità p.a.
    		10,04%
    Massimo Drawdown
    		-7,24%
    Numero di Posizioni
    		34
    Sharpe Ratio
    		-0,92

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		100,44%
    Cash    		1,40%
    Swap    		-1,84%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    0% United States (USD) 2053-11-15

    ISIN US912834J668

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 9,32%

    0.875% Republic of United Kingdom (GBP) 2033-07-31

    ISIN GB00BM8Z2S21

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 9,21%

    EUR 0.5% France (Govt Of) 25.05.2072

    ISIN FR0014001NN8

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 8,68%

    0.85% Republic of Austria (EUR) 2120-06-30

    ISIN AT0000A2HLC4

    		Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 8,08%

    0% Federal Republic of Germany (EUR) 2052-08-15

    ISIN DE0001102572

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 8,06%

    1.125% Republic of United Kingdom (GBP) 2073-10-22

    ISIN GB00BLBDX619

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 7,62%

    5.562% East Japan Railway (GBP) 2054-09-04

    ISIN XS2891101433

    		Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: GBPPeso: 6,12%

    3.5% Unilever Fin Nl (EUR) 2037-02-15

    ISIN XS2767489391

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 5,39%

    3.7% AB InBev (EUR) 2040-04-02

    ISIN BE6320936287

    		Paesi: BelgioSettori: AltroValute: EURPeso: 5,30%

    7.25% Yorkshire Power Fin (GBP) 2028-08-04

    ISIN XS0083707884

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: GBPPeso: 4,33%

    2.25% Alphabet (USD) 2060-08-15

    ISIN US02079KAG22

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3,88%

    1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01

    ISIN XS2035474555

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 3,64%

    2.525% Microsoft Corp. (USD) 2050-06-01

    ISIN US594918CC64

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3,62%

    2.7% Amazon.com Inc. (USD) 2060-06-03

    ISIN US023135BU94

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3,52%

    2.55% Apple (USD) 2060-08-20

    ISIN US037833EA41

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3,25%

    0.375% Nestle Fin (EUR) 2040-12-03

    ISIN XS2263684933

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 3,08%

    4.9% Bristol-Myers (USD) 2029-02-22

    ISIN US110122EF17

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2,00%

    4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26

    ISIN US46647PDC77

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1,90%

    5.25% Morgan Stanley (USD) 2034-04-21

    ISIN US61747YFE05

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1,77%

    4.95% Meta Platforms (USD) 2033-05-15

    ISIN US30303M8N52

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1,69%
    Subtotal Bond:
    100,44%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 1,16%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0,12%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,12%
    Subtotal Cash:
    1,40%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0,10%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,01%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,01%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,02%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,03%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0,05%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0,09%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0,13%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0,13%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: -0,24%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -1,24%
    Subtotal Swap:
    -1,84%
    Total :
    100,00%

    Ciclo di vita

    Fixing Iniziale‌Primo Giorno di Negoziazione‌‌Open-End‌

    Informazioni sul Prodotto

    Documenti

    Documenti legali
    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Condizioni Definitive
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Guida dell’indice

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