Eqitron Yield Navigator Index
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Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
Eqitron Yield Navigator Index: 97.7296 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -3.24% |
Volatilità p.a. | 3.34% |
Massimo Drawdown | -3.50% |
Numero di Posizioni | 47 |
Sharpe Ratio | -3.88 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 98.91% | |
| 1.09% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.125% United States (USD) 2031-06-30 ISIN US91282CQX29 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.37% |
4.125% United States (USD) 2029-07-15 ISIN US91282CQZ76 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.87% |
9% Nutresa (USD) 2035-05-12 ISIN USP4R21KAB22 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.90% |
6.75% Australian Metcoal (USD) 2034-04-22 ISIN USQ1003PAB78 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.66% |
7.45% Turkcell Iletisim (USD) 2030-01-24 ISIN XS2981975027 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.66% |
6.15% BGC Group (USD) 2030-04-02 ISIN US05555LAD38 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.60% |
5.9% Kaspi (USD) 2031-04-28 ISIN XS3310367738 | Paesi: Kazakistan | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.60% |
7% Burjeel (USD) 2031-07-01 ISIN XS3427521953 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.59% |
5.125% Hikma Fin (USD) 2030-07-08 ISIN XS3066661185 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.59% |
6.625% United Mex States (USD) 2038-01-29 ISIN US91087BBF67 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.57% |
5.4% Meta Platforms (USD) 2054-08-15 ISIN US30303M8V78 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.56% |
6% Murphy Oil Corp. (USD) 2032-10-01 ISIN US626717AP72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.55% |
6.125% Gov of Sharjah (USD) 2036-03-06 ISIN XS2775892065 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.55% |
7.5% Adecoagro (USD) 2032-07-29 ISIN USL00849AB20 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.51% |
6.95% Turk Telekom (USD) 2032-10-07 ISIN XS3194824747 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.51% |
3.875% United States (USD) 2034-08-15 ISIN US91282CLF67 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.43% |
4.375% Empresas (USD) 2031-02-15 ISIN USP9379RBC09 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.35% |
3.1% Adani Ports (USD) 2031-02-02 ISIN USY00130XS17 | Paesi: India | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.29% |
2.5% Centene (USD) 2031-03-01 ISIN US15135BAX91 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.25% |
6.75% PnnyMc Finl Svc (USD) 2034-02-15 ISIN USU7089FAJ13 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.23% |
2.5% Becle (USD) 2031-10-14 ISIN USP0929YAA49 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.21% |
5.125% Gaci 1st Invt (USD) 2053-02-14 ISIN XS2585988145 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.07% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.02% |
3.85% Viatris (USD) 2040-06-22 ISIN US92556VAE65 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
6.875% ENER (USD) 2031-01-15 ISIN USU2920WAA72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.99% |
5.625% Match Group (USD) 2029-02-15 ISIN USU5763PAC15 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.95% |
5.625% FirstCash (USD) 2030-01-01 ISIN USU3201HAA87 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.94% |
4.987% Prosus (USD) 2052-01-19 ISIN USN7163RAY91 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.93% |
5.75% Hilton Domestic (USD) 2033-09-15 ISIN USU4328RAM61 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.93% |
5.25% CROWN Am (USD) 2030-04-01 ISIN US228180AB14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.92% |
5.625% GFL Environmental Inc (USD) 2031-07-01 ISIN USU3156TAB53 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.91% |
5.35% Paychex (USD) 2032-04-15 ISIN US704326AB35 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.91% |
4.75% Encompass Hlth (USD) 2030-02-01 ISIN US29261AAB61 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.91% |
5.875% Kodiak (USD) 2031-04-01 ISIN USU50044AG81 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.90% |
6.25% Gen Digital (USD) 2033-04-01 ISIN USU66646AD90 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.88% |
5.875% Sunoco (USD) 2034-03-15 ISIN USU8675JAG77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.87% |
4.375% FMG Resources August 2006 Pty Ltd (USD) 2031-04-01 ISIN USQ3919KAN11 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.80% |
3% Skyworks Solutions (USD) 2031-06-01 ISIN US83088MAL63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.74% |
3.85% AerCap (USD) 2041-10-29 ISIN US00774MAZ86 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.51% |
7.25% Versant Media (USD) 2031-01-30 ISIN USU91919AA59 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
6.75% DaVita (USD) 2033-07-15 ISIN USU23888AJ68 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
6.875% Dana Cor (USD) 2032-10-15 ISIN USY1968PAC96 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
5.25% Alphabet (USD) 2055-05-15 ISIN US02079KAM99 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.12% |
5.75% Albertsons (USD) 2034-03-31 ISIN USU0126BAD39 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
3.6% Oracle Corp. (USD) 2040-04-01 ISIN US68389XBW48 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.84% |
Subtotal Bond: | 98.91% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.83% |
4.063% Vontobel (USD) 2027-06-28 ISIN CH1470123071 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.26% |
Subtotal Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: | 1.09% | |||
Total : | 100.00% | |||