Raffles Global Strategic Multi Asset Index
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Volume Lettera
Spread
Raffles Global Strategic Multi Asset Index: 101.0097 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 1.01% |
Volatilità p.a. | 2.48% |
Massimo Drawdown | -0.74% |
Numero di Posizioni | 34 |
Sharpe Ratio | 2.28 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 28.88% | |
| 27.31% | |
| 21.87% | |
| 11.11% | |
| 10.41% | |
| 0.42% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.403% DBS Group Hldgs (USD) 2028-03-21 ISIN US24023LAL09 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.01% |
4.749% Temasek Fin (I) (USD) 2027-08-20 ISIN USY8563UAJ70 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.13% |
5.171% NTT FINANCE (USD) 2032-07-16 ISIN USJ5S39RAU80 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.38% |
0% Mitsubishi (USD) 2028-09-09 ISIN USJ43830FT04 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.34% |
4.125% United States (USD) 2032-05-31 ISIN US91282CNF40 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.28% |
4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26 ISIN US46647PDC77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.26% |
4.65% Home Depot Inc. (USD) 2035-09-15 ISIN US437076DK55 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.25% |
5.01% UBS Group AG (USD) 2037-03-23 ISIN USH42097FL63 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.25% |
Subtotal Bond: | 28.88% | |||
15.32% BRC on NVDA/SMH (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431208 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.17% |
14.26% BRC on AMZN/META/QQQ (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431232 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.12% |
28.35% BRC on MU (USD) Vontobel 2026-10-06 ISIN CH1559714147 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.35% |
10.66% BRC on AAPL/GOOGL/SPY (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431257 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.32% |
10.63% BRC on GS/JPM/MS (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431265 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.32% |
13.80% BRC on 700/9988 (USD) Vontobel 2026-10-07 ISIN CH1559714097 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.29% |
13.38% BRC on TSLA (USD) Vontobel 2026-10-06 ISIN CH1559714121 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.29% |
11.31% RC on GLD (USD) Vontobel 2026-06-26 ISIN CH1559687517 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 27.31% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 18.02% |
Cash XAU ISIN CASHXAU | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: XAU | Peso: 3.85% |
Cash SGD ISIN CASHSGD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: SGD | Peso: 0.02% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: JPY | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 21.87% | |||
Algebris Financial Credit R USD ISIN IE00BK017F69 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.48% |
PIMCO GIS Income E Cl USD Inc ISIN IE00B8K7V925 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.48% |
AB FCP I-American Income Portfolio AT USD ISIN LU0157308031 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.47% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ISIN US46434G7640 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.33% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN US46090E1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.35% |
Subtotal Fondo: | 11.11% | |||
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. ISIN SG1S04926220 | Paesi: Singapore | Settori: Settore Finanziario | Valute: SGD | Peso: 1.43% |
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Paesi: Singapore | Settori: Settore Finanziario | Valute: SGD | Peso: 1.42% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.40% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.31% |
NetLink NBN Trust ISIN SG1DH9000006 | Paesi: Singapore | Settori: Telecomunicazioni | Valute: SGD | Peso: 1.29% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.28% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.18% |
Tokyo Electron Ltd. ISIN JP3571400005 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 1.11% |
Subtotal Azione: | 10.41% | |||
Palantir Technologies Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.42% |
Subtotal Opzione: | 0.42% | |||
Total : | 100.00% | |||