Raffles Global Strategic Multi Asset Index
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Volume Lettera
Spread
Raffles Global Strategic Multi Asset Index: 100.8819 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 0.88% |
Volatilità p.a. | 5.02% |
Massimo Drawdown | -1.90% |
Numero di Posizioni | 38 |
Sharpe Ratio | 0.03 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 28.82% | |
| 25.46% | |
| 18.87% | |
| 14.12% | |
| 12.62% | |
| 0.11% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.403% DBS Group Hldgs (USD) 2028-03-21 ISIN US24023LAL09 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.03% |
4.749% Temasek Fin (I) (USD) 2027-08-20 ISIN USY8563UAJ70 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.16% |
0% Mitsubishi (USD) 2028-09-09 ISIN USJ43830FT04 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.33% |
5.171% NTT FINANCE (USD) 2032-07-16 ISIN USJ5S39RAU80 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.30% |
4.125% United States (USD) 2032-05-31 ISIN US91282CNF40 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.28% |
4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26 ISIN US46647PDC77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.26% |
4.65% Home Depot Inc. (USD) 2035-09-15 ISIN US437076DK55 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.24% |
5.01% UBS Group AG (USD) 2037-03-23 ISIN USH42097FL63 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.23% |
Subtotal Bond: | 28.82% | |||
16.66% BRC on GS/JPM/MS (USD) Vontobel 2026-11-02 ISIN CH1572815731 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.18% |
13.00% BRC on AAPL/GOOGL/SPY (USD) Vontobel 2026-11-02 ISIN CH1572815715 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.15% |
22.94% BRC on NVDA/SMH (USD) Vontobel 2026-11-02 ISIN CH1572815707 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.12% |
21.36% BRC on AMD (USD) Vontobel 2026-10-30 ISIN CH1572808686 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.34% |
16.36% BRC on TSLA (USD) Vontobel 2026-11-23 ISIN CH1576164128 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.28% |
13.80% BRC on 700/9988 (USD) Vontobel 2026-10-07 ISIN CH1559714097 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.23% |
35.27% BRC on MU (USD) Vontobel 2026-11-23 ISIN CH1576164144 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.16% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 25.46% | |||
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.42% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.16% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.02% |
NetLink NBN Trust ISIN SG1DH9000006 | Paesi: Singapore | Settori: Telecomunicazioni | Valute: SGD | Peso: 1.88% |
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. ISIN SG1S04926220 | Paesi: Singapore | Settori: Settore Finanziario | Valute: SGD | Peso: 1.70% |
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.64% |
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Paesi: Singapore | Settori: Settore Finanziario | Valute: SGD | Peso: 1.58% |
Amazon.com Inc. ISIN US0231351067 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.44% |
Tokyo Electron Ltd. ISIN JP3571400005 | Paesi: Giappone | Settori: Tecnologia | Valute: JPY | Peso: 1.44% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.37% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.24% |
Subtotal Azione: | 18.87% | |||
Algebris Financial Credit R USD ISIN IE00BK017F69 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
PIMCO GIS Income E Cl USD Inc ISIN IE00B8K7V925 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.47% |
AB FCP I-American Income Portfolio AT USD ISIN LU0157308031 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.46% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN US46090E1038 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.33% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.28% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ISIN US46434G7640 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.08% |
Subtotal Fondo: | 14.12% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.20% |
Cash XAU ISIN CASHXAU | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: XAU | Peso: 3.43% |
Cash SGD ISIN CASHSGD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: SGD | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 12.62% | |||
Tesla Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.05% |
Uber Technologies Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.05% |
Palantir Technologies Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Subtotal Opzione: | 0.11% | |||
Total : | 100.00% | |||