Strategic Certificate

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume Denaro

    USD
    Volume Lettera

    Spread

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 118.4951 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    -0.23%
    Volatilità p.a.
    6.87%
    Massimo Drawdown
    -5.15%
    Numero di Posizioni
    16
    Sharpe Ratio
    -0.60

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Componente in contanti    		96.60%
    Fondo    		6.01%
    Opzione    		-2.61%

    Composizione dell'Indice

    Strumento
    Paesi
    Settori
    Valute
    Peso

    Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 31.69%

    Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 31.68%

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 19.12%

    Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 7.36%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 3.40%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 2.58%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.76%
    Subtotal Cash:
    96.60%

    VanEck Vectors Gold Miners ETF

    ISIN US92189F1066

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 5.56%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN US5007673065

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 0.45%
    Subtotal Fondo:
    6.01%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.34%

    Dassault Systèmes S.A.

    ISIN DE000F022D63

    		Paesi: FranciaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: -0.02%

    iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.03%

    Adyen N.V.

    ISIN NLEX01783136

    		Paesi: Paesi BassiSettori: IndustrialiValute: EURPeso: -0.19%

    Adecco Group AG

    ISIN DE000C7ZTYY8

    		Paesi: SvizzeraSettori: IndustrialiValute: CHFPeso: -0.69%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.73%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -2.29%
    Subtotal Opzione:
    -2.61%
    Total :
    100.00%

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