Certificato Strategic

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index

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    Spread

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 123.7569 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    4.20%
    Volatilità p.a.
    6.21%
    Massimo Drawdown
    -5.15%
    Numero di Posizioni
    24
    Sharpe Ratio
    0.29

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Componente in contanti    		104.03%
    Opzione    		-4.03%

    Composizione dell'Indice

    Strumento
    Paesi
    Settori
    Valute
    Peso

    Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 36.20%

    Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 36.18%

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 21.36%

    Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 7.97%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 2.10%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.17%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.05%
    Subtotal Cash:
    104.03%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.16%

    On Holding Ltd

    ISIN –

    		Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.04%

    Intuitive Surgical Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: -0.06%

    Intel Corp.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.10%

    Zoom Communications Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.12%

    Hewlett-Packard Enterprise Company

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.15%

    Applied Materials Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.15%

    ETF Invesco QQQ Trust Series I

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.16%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.17%

    Qualcomm Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.19%

    Nike Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.19%

    iShares PHLX Semiconductor ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.23%

    Hewlett-Packard Co.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.33%

    Put MSCI Emerging Markets Index 18.December 2026 USD 1580

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -0.44%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -0.59%

    iShares MSCI South Korea Index Fund

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.61%

    Planet Labs PBC

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: IndustrialiValute: USDPeso: -0.66%
    Subtotal Opzione:
    -4.03%
    Total :
    100.00%

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