ELIA IA V.A.L.U.E. Index
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Spread
ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 117.0563 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -1.44% |
Volatilità p.a. | 6.24% |
Massimo Drawdown | -5.15% |
Numero di Posizioni | 7 |
Sharpe Ratio | -1.00 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 100.00% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9 ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 37.90% |
Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 37.89% |
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 22.58% |
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.61% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.74% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.49% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -10.21% |
Subtotal Cash: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||