Strategic Certificate

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume Denaro

    USD
    Volume Lettera

    Spread

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index: –|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    -1.93%
    Volatilità p.a.
    7.05%
    Massimo Drawdown
    -3.19%
    Numero di Posizioni
    19
    Sharpe Ratio
    -1.87

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Componente in contanti    		78.64%
    Bond    		24.72%
    Opzione    		-3.36%

    Composizione dell'Indice

    Strumento
    Paesi
    Settori
    Valute
    Peso

    Fiduciary Time USD, 3.660%, 02.01.2026-02.04.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (8

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 24.89%

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 24.88%

    Fiduciary Time USD, 4.000%, 02.10.2025-02.04.2026, TC Société Générale, Paris-La

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 11.32%

    Fiduciary Call USD, 3.100%, 02.01.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (88623392) [V

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 7.46%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 6.15%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 2.75%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 1.20%
    Subtotal Cash:
    78.64%

    3.256% Vontobel (USD) 2026-04-30

    ISIN CH1540142200

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 24.72%
    Subtotal Bond:
    24.72%

    Dassault Systèmes S.A.

    ISIN DE000F022D63

    		Paesi: FranciaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: -0.14%

    VanEck Vectors Gold Miners ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.16%

    Adyen N.V.

    ISIN NLEX01783136

    		Paesi: Paesi BassiSettori: IndustrialiValute: EURPeso: -0.21%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000F109TQ0

    		Paesi: EuropaSettori: AltroValute: EURPeso: -0.22%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -0.23%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -0.27%

    SMI® (Swiss Market Index)

    ISIN DE000F2FC030

    		Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: CHFPeso: -0.27%

    Adecco Group AG

    ISIN DE000C7ZTYY8

    		Paesi: SvizzeraSettori: IndustrialiValute: CHFPeso: -0.30%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000C7WMDH9

    		Paesi: EuropaSettori: AltroValute: EURPeso: -0.32%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.49%

    iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.75%
    Subtotal Opzione:
    -3.36%
    Total :
    100.00%

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