Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 7.65% |
Volatilità p.a. | 2.05% |
Massimo Drawdown | -0.35% |
Numero di Posizioni | 15 |
Sharpe Ratio | 4.69 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Ultimo Giorno di Negoziazione
- Data di Scadenza
- Data di Liquidazione
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 90.31% | |
| 5.53% | |
| 3.86% | |
| 0.30% |
Composizione dell'Indice
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD A ISIN IE00BGSF1X88 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.26% |
JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) ISIN IE00BG8BCY43 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.20% |
iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BYXYYP94 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.17% |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BGCSB447 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.12% |
Vanguard Emerging Markets Bond Investor USD Acc ISIN IE00BKLWXM74 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.35% |
UBAM - Global High Yield Solution UC USD ISIN LU0862302089 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.34% |
Solitaire Global Bond Fund USD I ISIN LI0364281548 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.28% |
Man High Yield Opportunities I USD Acc Hdg ISIN IE00BDTYYM31 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.24% |
iShares High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Acc ISIN IE00BF3N7094 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.51% |
Subtotal Fondo: | 90.31% | |||
Exchange Traded Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured ISIN IE00B4ND3602 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.54% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 5.53% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.45% |
Cash TRY ISIN CASHTRY | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: TRY | Peso: 0.39% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.02% |
Subtotal Cash: | 3.86% | |||
Swap foreign exchange position USD/TRY ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.30% |
Subtotal Swap: | 0.30% | |||
Total : | 100.00% | |||