Spring Investment Services Diversified Index
Open-End | Valuta: USDUSD
Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
Spring Investment Services Diversified Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 1.72% |
Volatilità p.a. | 1.94% |
Massimo Drawdown | -1.24% |
Numero di Posizioni | 32 |
Sharpe Ratio | -0.74 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 57.42% | |
| 28.91% | |
| 13.67% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
3.433% Vontobel (USD) 2026-01-05 ISIN CH1461877842 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 19.22% |
5.23% Morgan Stanley (USD) 2031-01-15 ISIN US61748UAE29 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.07% |
5.098% Mizuho Fin Group (USD) 2031-05-13 ISIN US60687YDH99 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.03% |
4.85% Hyundai Capital America (USD) 2027-03-25 ISIN US44891CDP59 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
4.5% Meituan (USD) 2028-04-02 ISIN USG59669AE46 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.99% |
5.45% Utd Airl 24-1 (USD) 2037-02-15 ISIN US90932WAA18 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.99% |
USD 3.883% Totalenergies Capital Sa 11.10.2028 ISIN US89152UAH59 | Paesi: Francia | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.98% |
3.5% Heineken N.V. (USD) 2028-01-29 ISIN USN39427FV17 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.98% |
3% CVS Health Corp. (USD) 2026-08-15 ISIN US126650DF48 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 1.97% |
0.625% Nestle Hldgs (USD) 2026-01-15 ISIN USU74078CF89 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.97% |
3.4% Fedex Corp. (USD) 2028-02-15 ISIN US31428XCF15 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.96% |
1.653% Nomura Holdings (USD) 2026-07-14 ISIN US65535HAW97 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.96% |
2.05% Apple (USD) 2026-09-11 ISIN US037833DN70 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.95% |
1.625% Enel Fin Intl (USD) 2026-07-12 ISIN USN30706VC11 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.95% |
USD 2.534% Honda Motor 10.03.2027 ISIN US438127AB80 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.95% |
1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06 ISIN XS2389123931 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.94% |
1.875% Frs Med Care US (USD) 2026-12-01 ISIN USU3149FAC33 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.92% |
2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01 ISIN USU37818AX65 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.82% |
2.55% Illumina (USD) 2031-03-23 ISIN US452327AM11 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.79% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.98% |
3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15 ISIN USU0125LAH34 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.95% |
4.5% Zahidi Ltd (USD) 2028-03-22 ISIN XS1776214980 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.61% |
4.75% T-Mobile USA (USD) 2028-02-01 ISIN US87264AAV70 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.50% |
Subtotal Bond: | 57.42% | |||
Fiduciary Time USD, 3.760%, 28.10.2025-28.01.2026, TC DBS Bank Ltd., Singapore ( ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 14.83% |
Fiduciary Time USD, 3.760%, 28.10.2025-28.01.2026, TC DBS Bank Ltd., Singapore ( ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 14.83% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.72% |
Subtotal Cash: | 28.91% | |||
SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD) ISIN DE000A3D6ZT2 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.24% |
ABR 75/25 Volatility Fund Institutional ISIN US34984Y6178 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.73% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.52% |
Schwab US Dividend Equity ETF ISIN US8085247976 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.17% |
BGF Systematic Global Equity High Inc I4G USD ISIN LU2448342217 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.03% |
Subtotal Fondo: | 13.67% | |||
Total : | 100.00% | |||