Blackfort Capital Absolute Return Index
Open-End | Valuta: EUREUR
Volume Denaro
EUR
Volume Lettera
Spread
Blackfort Capital Absolute Return Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 2.71% |
Volatilità p.a. | 16.63% |
Massimo Drawdown | -10.73% |
Numero di Posizioni | 46 |
Sharpe Ratio | 0.11 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 53.21% | |
| 35.37% | |
| 10.40% | |
| 1.02% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 5.09% |
Constellation Software Inc ISIN CA21037X1006 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 3.82% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.43% |
Regal Rexnord Corp ISIN US7587501039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.19% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.19% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.85% |
Stryker Corp. ISIN US8636671013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.83% |
Intuitive Surgical Inc. ISIN US46120E6023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.79% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.64% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.58% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.40% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.34% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.28% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.22% |
Eaton Corp PLC ISIN IE00B8KQN827 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 2.16% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.90% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.88% |
AutoZone Inc. ISIN US0533321024 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.72% |
Take-Two Interactive Software Inc. ISIN US8740541094 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.60% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Paesi: Taiwan | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.44% |
Arm Holding plc ISIN US0420682058 | Paesi: Regno Unito | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.73% |
TIC Solutions Inc Registered ISIN US00510N1028 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.41% |
Subtotal Azione: | 53.21% | |||
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B3VWN518 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.77% |
iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BFM6TC58 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.94% |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD A ISIN IE00BFM6TD65 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.70% |
iShares Short Treasury Bond ETF ISIN US4642886794 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.44% |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF ISIN US78468R6633 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.15% |
SPDR Gold MiniShares Trust ISIN US98149E3036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.43% |
iShares MSCI India ETF ISIN US46429B5984 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.13% |
Subtotal Fondo: | 35.37% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.44% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.01% |
Subtotal Cash: | 10.40% | |||
Intuitive Surgical Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.50% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 0.34% |
Take-Two Interactive Software Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.18% |
Chart Industries Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.13% |
Meta Platforms Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.13% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.12% |
TIC Solutions Inc Registered ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.10% |
TIC Solutions Inc Registered ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.06% |
Arm Holding plc ISIN – | Paesi: Regno Unito | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.06% |
Arista Networks, Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: -0.02% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.02% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.16% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.20% |
Arm Holding plc ISIN – | Paesi: Regno Unito | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.20% |
Subtotal Opzione: | 1.02% | |||
Total : | 100.00% | |||