Crossinvest IBA Select Bond Index
Open-End | Valuta: USDUSD
Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
Crossinvest IBA Select Bond Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 2.80% |
Volatilità p.a. | 4.19% |
Massimo Drawdown | -3.73% |
Numero di Posizioni | 28 |
Sharpe Ratio | -0.30 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 99.77% | |
| 0.23% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
3.125% Asian Develop Bank (USD) 2028-09-26 ISIN US045167EJ82 | Paesi: Filippine | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.78% |
0.625% European Investment Bank (USD) 2027-10-21 ISIN US298785JJ68 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.47% |
1.75% Kfw Development BK (USD) 2029-09-14 ISIN US500769JD71 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.41% |
4.75% Airport Auth (USD) 2028-01-12 ISIN USY000AKAF44 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.07% |
1.75% Export Import Bank o (USD) 2028-10-19 ISIN US30217G2C30 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.54% |
1.625% European Investment Bank (USD) 2029-10-09 ISIN US298785JA59 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.45% |
1.625% European Investment Bank (USD) 2031-05-13 ISIN US298785JN70 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.24% |
5.778% Mizuho Fin Group (USD) 2029-07-06 ISIN US60687YCZ07 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.11% |
5.875% RWE FIN (USD) 2034-04-16 ISIN USU77796AA56 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.10% |
5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25 ISIN USY5S5CGAB83 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
4.625% HKSAR Government (USD) 2033-01-11 ISIN USY3422VCW64 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
5.5% SMTB (USD) 2028-03-09 ISIN USJ7771YSA66 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
5.25% Gaci 1st Invt (USD) 2032-10-13 ISIN XS2542162248 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.04% |
4.875% JBIC (USD) 2028-10-18 ISIN US471048CY21 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.03% |
4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14 ISIN XS2585987683 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.00% |
5.125% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2027-10-13 ISIN XS2539374673 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.00% |
4.875% SK Btry Amer (USD) 2027-01-23 ISIN XS2747557416 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.99% |
4.375% JBIC (USD) 2027-10-05 ISIN US471048CU09 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.98% |
4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06 ISIN XS2615919284 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.97% |
3.625% LG Chem (USD) 2029-04-15 ISIN USY52758AD47 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.87% |
2.47% ABN Amro Bank N.V. (USD) 2029-12-13 ISIN XS2415400147 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.78% |
2.413% Saudi Elty Glb (USD) 2030-09-17 ISIN XS2203996306 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.67% |
2.5% Equinix Inc. (USD) 2031-05-15 ISIN US29444UBS42 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.65% |
USD 2.55% Republic Of Chile 27.01.2032 ISIN US168863DN50 | Paesi: Cile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.65% |
1.5% Tucson El.Pwr.Co. (USD) 2030-08-01 ISIN US898813AS93 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.61% |
2.375% Asian Develop Bank (USD) 2027-08-10 ISIN US045167EC30 | Paesi: Filippine | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.61% |
2.08% Norinchukin Bank (USD) 2031-09-22 ISIN USJ5901UAD49 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.57% |
Subtotal Bond: | 99.77% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.23% |
Subtotal Cash: | 0.23% | |||
Total : | 100.00% | |||