Blackfort Capital Global Fixed Income Index
Open-End | Valuta: USDUSD
Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
Blackfort Capital Global Fixed Income Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 8.72% |
Volatilità p.a. | 2.72% |
Massimo Drawdown | -3.81% |
Numero di Posizioni | 66 |
Sharpe Ratio | 1.01 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 95.49% | |
| 4.22% | |
| 0.29% |
Composizione dell'Indice
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09 ISIN NO0013355248 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.95% |
9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21 ISIN XS3030248325 | Paesi: Nigeria | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.87% |
11% Gen Ener Fin 4 (USD) 2030-04-09 ISIN NO0013512384 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.21% |
3.75% Metalsa (USD) 2031-05-04 ISIN USP6638MAB74 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.14% |
8% NES Fir BondCo (USD) 2029-09-30 ISIN NO0013333427 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.12% |
4.027% Prosus (USD) 2050-08-03 ISIN USN7163RAD54 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.61% |
9.25% DNO (USD) 2029-06-04 ISIN NO0013243766 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.58% |
9.875% Moreld (USD) 2030-02-11 ISIN NO0013467258 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.53% |
7.5% Intl Petroleum (USD) 2030-10-10 ISIN NO0013671107 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
8.5% Ronesans Hldg (USD) 2029-10-10 ISIN XS2915523661 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19 ISIN NO0013331223 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05 ISIN US71647NAN93 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.34% |
4% Swedbank (USD) ISIN XS2377291963 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.31% |
3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29 ISIN XS2355105292 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.30% |
8.5% DNO (USD) 2030-03-27 ISIN NO0013511113 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.15% |
7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15 ISIN USP62138AB13 | Paesi: Cile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.93% |
9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03 ISIN NO0013182766 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.87% |
13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15 ISIN NO0013387860 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.68% |
8.5% Volcan (USD) 2032-10-28 ISIN USP98047AE63 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.57% |
8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07 ISIN USY71247AA15 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.53% |
1.125% Fluor (USD) 2029-08-15 ISIN US343412AJ13 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.48% |
0.25% Coinbase Global (USD) 2030-04-01 ISIN US19260QAF46 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.35% |
8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07 ISIN XS2729164462 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
9.5% BlueNord (USD) 2029-07-02 ISIN NO0013261735 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
8.375% Eregli Demir Ve Ce (USD) 2029-07-23 ISIN XS2861686041 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
9% VEON MidCo (USD) 2029-07-15 ISIN XS3088629178 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
7.875% Ulker Biskuvi (USD) 2031-07-08 ISIN XS2855391533 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
4.5% Minera Mexico (USD) 2050-01-26 ISIN USP6777MAB83 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
17% BlueNord (USD) 2085-07-10 ISIN NO0013603084 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
8.75% Volcan (USD) 2030-01-24 ISIN US92863UAC09 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.31% |
8.5% Arcelik (USD) 2028-09-25 ISIN XS2695038401 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.30% |
9.75% 3R LUX (USD) 2031-02-05 ISIN USL9R621AA97 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.29% |
7.375% DNB Bk ASA (USD) ISIN XS2831061796 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.28% |
8.125% DOF Grp (USD) 2030-09-16 ISIN NO0013647701 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.27% |
11% Golomt Bank (USD) 2027-05-20 ISIN USY27906AA76 | Paesi: Mongolia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.27% |
10.5% Karoon USA Fin (USD) 2029-05-14 ISIN USU24463AA68 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.27% |
9.125% Okea (USD) 2028-05-15 ISIN NO0013223503 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.27% |
9.625% Satrn Oil & Gas (USD) 2029-06-15 ISIN USC8185KAA00 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.27% |
8.25% Sisecam (USD) 2029-05-02 ISIN XS2812381247 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.26% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.25% |
11.625% Enquest (USD) 2027-11-01 ISIN USG315APAG37 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.25% |
7.25% Odfjell Rig (USD) 2031-03-08 ISIN NO0013698159 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.23% |
5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD) ISIN USP2253TJS98 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.23% |
7.625% CSN Resources (USD) 2026-04-17 ISIN USL21779AD28 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.22% |
5.875% Saudi Oil Co (USD) 2064-07-17 ISIN XS2861555964 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.22% |
5.5% GeoPark (USD) 2027-01-17 ISIN USG38327AB13 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.19% |
7.85% Movida Euro (USD) 2029-04-11 ISIN USL65266AC91 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.17% |
6.75% Kernel Hldg (USD) 2027-10-27 ISIN XS2244927823 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.16% |
4.5% Stillwater Mining (USD) 2029-11-16 ISIN USU85969AF71 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.15% |
4.625% Resorts World (USD) 2029-04-16 ISIN USU76198AA52 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.08% |
4.5% Tupy Overseas (USD) 2031-02-16 ISIN USL9326VAB29 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.00% |
9.25% Crscnt Ener Fin (USD) 2028-02-15 ISIN USU4526LAC10 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.94% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.92% |
9.875% Perf Shipping (USD) 2029-07-17 ISIN NO0013607028 | Paesi: Isole Marshall | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.81% |
12.625% Priority (USD) 2027-11-19 ISIN NO0013387852 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.75% |
13.75% Galileo (USD) 2028-03-04 ISIN NO0013481242 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.74% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.62% |
1.5% Black Sea Trade (EUR) 2035-10-27 ISIN XS2243355554 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.53% |
0% Galileo (USD) ISIN NO0013697714 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.07% |
0% Priority (USD) ISIN NO0013698027 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.02% |
Subtotal Bond: | 95.49% | |||
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ISIN US4642874329 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.87% |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF ISIN US46436E3383 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.35% |
Subtotal Fondo: | 4.22% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.22% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.07% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.01% |
Subtotal Cash: | 0.29% | |||
Total : | 100.00% | |||