IP USD Bonds Mid Yield Index
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Volume Denaro
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Volume Lettera
Spread
IP USD Bonds Mid Yield Index: 108.2124 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 8.21% |
Volatilità p.a. | 2.45% |
Massimo Drawdown | -2.18% |
Numero di Posizioni | 28 |
Sharpe Ratio | 0.01 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 75.44% | |
| 18.76% | |
| 5.80% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
6.625% Intesa Sanpaolo SpA (USD) 2033-06-20 ISIN XS2638075700 | Paesi: Italia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 6.65% |
6.25% Vodafone Group PLC (USD) 2032-11-30 ISIN US92857WAB63 | Paesi: Regno Unito | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 5.57% |
5.95% Corp Nac De Cbr Chl (USD) 2034-01-08 ISIN USP3143NBQ62 | Paesi: Cile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.92% |
5.95% Electricite de France SA (USD) 2034-04-22 ISIN USF2893TBE58 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 3.92% |
5.5% Enel Fin Intl (USD) 2034-06-26 ISIN USN30707AX69 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.87% |
5.861% UniCredit SpA (USD) 2032-06-19 ISIN XS1631415582 | Paesi: Italia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.84% |
4.3% Republic of South Africa (USD) 2028-10-12 ISIN US836205AU87 | Paesi: Sudafrica | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.71% |
2.85% Republic of Indonesia (USD) 2030-02-14 ISIN US455780CQ75 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.52% |
2.457% Philippines (USD) 2030-05-05 ISIN US718286CJ41 | Paesi: Filippine | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.46% |
3.116% BPCE (USD) 2032-10-19 ISIN US05578UAF12 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.31% |
6.5% Bayer US (USD) 2033-11-21 ISIN USU07264AL53 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.18% |
5.625% Cloverie (USD) 2046-06-24 ISIN XS1385999492 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.14% |
4.28% United Mex States (USD) 2041-08-14 ISIN US91087BAQ32 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.99% |
3.875% Brazil (USD) 2030-06-12 ISIN US105756CC23 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.53% |
6.398% General Motors Company (USD) 2027-07-15 ISIN US37045XEW20 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.25% |
4.103% Telefonica Emis (USD) 2027-03-08 ISIN US87938WAT09 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.25% |
6.125% Banco Bilbao Vizcaya (USD) ISIN US05946KAF84 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.25% |
1.55% SUMITOMO CORP (USD) 2026-07-06 ISIN XS2352275171 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.24% |
3.625% Enel Fin Intl (USD) 2027-05-25 ISIN USN30707AC23 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.22% |
5.125% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK771 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.21% |
3% Societe Generale SA (USD) 2030-01-22 ISIN US83368TAW80 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.11% |
4.7% HSBC Hldgs (USD) ISIN US404280CQ03 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.10% |
3.625% JBS USA LFF (USD) 2032-01-15 ISIN US46590XAU00 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.10% |
2.7% eBay (USD) 2030-03-11 ISIN US278642AW32 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.09% |
Subtotal Bond: | 75.44% | |||
iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist ISIN IE00BCRY6003 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.77% |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF ISIN IE00BFZPF322 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.99% |
Subtotal Fondo: | 18.76% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.80% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 5.80% | |||
Total : | 100.00% | |||