Spring Investment Services Global Income Index
Open-End | Valuta: USDUSD
Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
Spring Investment Services Global Income Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 4.35% |
Volatilità p.a. | 1.30% |
Massimo Drawdown | -1.23% |
Numero di Posizioni | 30 |
Sharpe Ratio | -0.06 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 76.85% | |
| 22.41% | |
| 0.74% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
3.433% Vontobel (USD) 2026-01-05 ISIN CH1461877842 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 22.34% |
4% IBRD (USD) 2026-08-27 ISIN US459058LK77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.14% |
0.875% IBRD (USD) 2026-07-15 ISIN US459058JX27 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.01% |
1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06 ISIN XS2389123931 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.98% |
2.9% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2028-02-16 ISIN US345397B512 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.94% |
4.375% UBS Group AG (USD) ISIN USH42097CB19 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.78% |
6% Murphy Oil Corp. (USD) 2032-10-01 ISIN US626717AP72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
4% Am Air 2017-1 A (USD) 2029-02-15 ISIN US02378AAA51 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.45% |
4.75% T-Mobile USA (USD) 2028-02-01 ISIN US87264AAV70 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.07% |
5% CVS Health Corp. (USD) 2026-02-20 ISIN US126650DS68 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 2.06% |
4.35% Dell Intntl/EMC (USD) 2030-02-01 ISIN US24703DBP50 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.06% |
5% Eli Lilly & Co (USD) 2026-02-27 ISIN US532457CE69 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.06% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.05% |
5.75% Hilcorp Energy I (USD) 2029-02-01 ISIN USU43279AJ48 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.04% |
2% Nissan Mtr Acc (USD) 2026-03-09 ISIN USU65478BU93 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.02% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.02% |
3.15% Intel Corporation (USD) 2027-05-11 ISIN US458140AX85 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.01% |
3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15 ISIN USU0125LAH34 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.97% |
4.5% Zahidi Ltd (USD) 2028-03-22 ISIN XS1776214980 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.93% |
2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01 ISIN USU37818AX65 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.88% |
2.55% Illumina (USD) 2031-03-23 ISIN US452327AM11 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.85% |
5.875% Macy's Rtl Hldg (USD) 2030-03-15 ISIN USU5562LAH25 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.69% |
4.875% Utd Airls 20-1B (USD) 2026-01-15 ISIN US90932VAA35 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.57% |
Subtotal Bond: | 76.85% | |||
SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD) ISIN DE000A3D6ZT2 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.56% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ISIN US4642874329 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.58% |
ProShares Short S&P500 ISIN US74349Y7537 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.99% |
ABR 75/25 Volatility Fund Institutional ISIN US34984Y6178 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.74% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.59% |
Subtotal Fondo: | 22.41% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.74% |
Subtotal Cash: | 0.74% | |||
Total : | 100.00% | |||