Spring Investment Services Global Income Index
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Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
Spring Investment Services Global Income Index: 105.1671 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 5.17% |
Volatilità p.a. | 1.45% |
Massimo Drawdown | -1.38% |
Numero di Posizioni | 31 |
Sharpe Ratio | -0.55 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 67.08% | |
| 22.38% | |
| 10.54% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4% IBRD (USD) 2026-08-27 ISIN US459058LK77 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.06% |
4.805% Repsol E P (USD) 2028-09-16 ISIN USU7603CAA46 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.06% |
3.625% Oest Kontrollbk (USD) 2027-09-09 ISIN US676167CF49 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.01% |
3.875% IBRD (USD) 2029-10-16 ISIN US459058LN17 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.98% |
1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06 ISIN XS2389123931 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.98% |
3.625% IBRD (USD) 2029-09-21 ISIN US459058KL69 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.96% |
6.3% Turkey (USD) 2033-03-14 ISIN US900123DT49 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.96% |
4.625% SoftBank Group Corp. (USD) 2028-07-06 ISIN XS2361253433 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.91% |
4% Am Air 2017-1 A (USD) 2029-02-15 ISIN US02378AAA51 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.41% |
2.355% Verizon Comm (USD) 2032-03-15 ISIN US92343VGN82 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.10% |
5.75% Hilcorp Energy I (USD) 2029-02-01 ISIN USU43279AJ48 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.05% |
5.95% Petroleos Mexicanos (USD) 2031-01-28 ISIN USP78625EA73 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 2.02% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 2.01% |
3.05% Harley Davids Fin (USD) 2027-02-14 ISIN USU24652AU08 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
4.35% Dell Intntl/EMC (USD) 2030-02-01 ISIN US24703DBP50 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
4.15% Hewlett-Packard Company (USD) 2028-09-15 ISIN US42824CBZ14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
3.75% Bunge Ltd Finance (USD) 2027-09-25 ISIN US120568AZ33 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
4.109% Toronto Dominion Bk (USD) 2028-10-13 ISIN US89115KAE01 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.99% |
3.15% Intel Corporation (USD) 2027-05-11 ISIN US458140AX85 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.99% |
3.9% Amazon.com Inc. (USD) 2028-11-20 ISIN US023135CS30 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.98% |
1.7% International Busine (USD) 2027-05-15 ISIN US459200KH39 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.96% |
3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15 ISIN USU0125LAH34 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.92% |
1.5% Salesforce (USD) 2028-07-15 ISIN US79466LAH78 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.88% |
2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01 ISIN USU37818AX65 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.83% |
Subtotal Bond: | 67.08% | |||
SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD) ISIN DE000A3D6ZT2 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.08% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ISIN US4642874329 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.04% |
ProShares Short S&P500 ISIN US74349Y7537 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.94% |
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.33% |
Subtotal Fondo: | 22.38% | |||
3.285% Vontobel (USD) 2026-07-31 ISIN CH1580513302 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 10.49% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.05% |
Subtotal Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: | 10.54% | |||
Total : | 100.00% | |||