Strategic Certificate

    Albemarle Target Global Equity Index

    Open-End  |  Valuta: EUR

    EUR
    Volume Denaro

    EUR
    Volume Lettera

    Spread

    Albemarle Target Global Equity Index: –|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    		14.54%
    Volatilità p.a.
    		13.71%
    Massimo Drawdown
    		-18.86%
    Numero di Posizioni
    		18
    Sharpe Ratio
    		0.45

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Fondo    		99.17%
    Componente in contanti    		1.00%
    Forward    		-0.01%
    Swap    		-0.16%

    Composizione dell'Indice

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B5BMR087

    		Paesi: IrlandaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 16.13%

    Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B60SX170

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: USDPeso: 16.08%

    Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B3YCGJ38

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: USDPeso: 16.07%

    iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53SZB19

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 10.76%

    UBS(Irl)FdSltnsplc MSCI ACWI SF U ETF (HEUR)A-a

    ISIN IE00BYM11K57

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: EURPeso: 9.87%

    Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EURH

    ISIN LU1772333404

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 8.36%

    iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933956

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 6.42%

    iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

    ISIN IE00B53L4350

    		Paesi: IrlandaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 5.46%

    iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53QDK08

    		Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: JPYPeso: 5.42%

    iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933931

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 2.53%

    UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a

    ISIN LU0977261329

    		Paesi: LussemburgoSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: 2.52%
    Subtotal Fondo:
    99.17%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 1.00%
    Subtotal Cash:
    1.00%

    FX Forward - USD/EUR , 30.12.2025 (4593826)

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0.01%
    Subtotal Forward:
    -0.01%

    Swap foreign exchange position JPY/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: JPYPeso: 0.21%

    FX Swap Far Leg - JPY/EUR, 30.12.2025 (4019806)

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: JPYPeso: 0.00%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0.02%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0.36%
    Subtotal Swap:
    -0.16%
    Total :
    100.00%

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