Aurea Flexible Equity Index
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Volume Lettera
Spread
Aurea Flexible Equity Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 8.36% |
Volatilità p.a. | 6.33% |
Massimo Drawdown | -11.71% |
Numero di Posizioni | 27 |
Sharpe Ratio | 0.21 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 68.99% | |
| 12.59% | |
| 9.76% | |
| 5.33% | |
| 3.92% | |
| -0.59% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
First Trust Cboe Vt US Eq Mod Bffr UETF NovAUSDAcc ISIN IE000OJ31JQ4 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.42% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000X8M8M80 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.41% |
ETF First Trust Global Funds Plc - First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Bu ISIN IE000P0FL8E3 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.27% |
Liontrust GF European Strategic Equity A3 EUR Acc ISIN IE00BYXV8M50 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.48% |
BDL Rempart I ISIN FR0011790492 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.48% |
Ranmore Global Equity Fund PLC Accum -Institutional- USD ISIN IE000CSTCY83 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.45% |
Ranmore Global Equity EUR Investor ISIN IE00B6ZCS539 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.31% |
iShares SMI ETF (CH) ISIN CH0008899764 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.05% |
CB Accent Lux Swan Short-Term High Yield C EUR ISIN LU0511796764 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.98% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.91% |
Konwave Gold Equity Fd B EUR ISIN LU0223332320 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.67% |
Konwave Transition Metals Fund B (EUR) ISIN LU1022033648 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.88% |
Subtotal Fondo: | 68.99% | |||
0% French Republic (EUR) 2026-10-07 ISIN FR0129287316 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 12.65% |
Subtotal Bond: | 12.59% | |||
Exchange Traded Product WisdomTree Hg open end on MS LongGold Hdg ISIN JE00B8DFY052 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.44% |
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.70% |
Underlying Tracker AIS PCC open end ISIN CH1354379047 | Paesi: Guernsey | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.65% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 9.76% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.25% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.06% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.04% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 5.33% | |||
ENGIE SA ISIN FR0010208488 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.54% |
Baker Hughes Co. ISIN US05722G1004 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.08% |
Poste Italiane SpA ISIN IT0003796171 | Paesi: Italia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.02% |
Esperion Therapeutics Inc ISIN US29664W1053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.30% |
Subtotal Azione: | 3.92% | |||
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.06% |
Forward foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.53% |
Subtotal Forward: | -0.59% | |||
Total : | 100.00% | |||