Aurea Flexible Bond Index
Open-End | Valuta: EUREUR
Volume Denaro
EUR
Volume Lettera
Spread
Aurea Flexible Bond Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 4.08% |
Volatilità p.a. | 2.52% |
Massimo Drawdown | -2.37% |
Numero di Posizioni | 41 |
Sharpe Ratio | -0.18 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 55.58% | |
| 39.19% | |
| 3.31% | |
| 1.92% |
Composizione dell'Indice
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
0% UBS Finance (ITL) 2027-01-29 ISIN XS0071948540 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: ITL | Peso: 4.44% |
7.875% Grenke Finance (EUR) 2027-04-06 ISIN XS2695009998 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.86% |
4.5% Pandora (EUR) 2028-04-10 ISIN XS2596599147 | Paesi: Danimarca | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.83% |
3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02 ISIN XS2293733825 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.77% |
3.625% Volvo Treasury AB (EUR) 2027-05-25 ISIN XS2626343375 | Paesi: Svezia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.77% |
3.875% ELM BV (EUR) 2029-09-13 ISIN XS2891674637 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.76% |
3.875% Corning (EUR) 2026-05-15 ISIN XS2621757405 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.76% |
3.75% Porsche A Hldg (EUR) 2029-09-27 ISIN XS2802891833 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.75% |
2.75% Orano (EUR) 2028-03-08 ISIN FR0013533031 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.75% |
2.652% Nissan Motor (EUR) 2026-03-17 ISIN XS2228683277 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.74% |
2% ZF EU Finance (EUR) 2026-02-23 ISIN XS2010039381 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.74% |
2.375% CEZ (EUR) 2027-04-06 ISIN XS2461786829 | Paesi: Repubblica Ceca | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.74% |
2.375% Renault SA (EUR) 2026-05-25 ISIN FR0014000NZ4 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.74% |
EUR None British Telecommunications PLC ISIN XS1377679961 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.73% |
2.5% Stora Enso Corp. (EUR) 2027-06-07 ISIN XS1624344542 | Paesi: Finlandia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.73% |
2.5% Volkswagen Bank (EUR) 2026-07-31 ISIN XS1944390597 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.73% |
0.875% Alfa Laval Tre Int (EUR) 2026-02-18 ISIN XS2444281260 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.72% |
EUR 1.25% Kering 10.05.2026 ISIN FR0013165677 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.72% |
1.5% Bayer Cap (EUR) 2026-06-26 ISIN XS1840618059 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.72% |
1.698% EP Infrastr (EUR) 2026-07-30 ISIN XS2034622048 | Paesi: Repubblica Ceca | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.71% |
0.75% CKH Grp Tel Fin (EUR) 2026-04-17 ISIN XS2057069093 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.71% |
1.375% Morgan Stanley (EUR) 2026-10-27 ISIN XS1511787589 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.70% |
1.875% Fraport (EUR) 2028-03-31 ISIN XS2324724645 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.70% |
0% Thales SA (EUR) 2026-03-26 ISIN FR0013537305 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.70% |
1.5% Akzo Nobel (EUR) 2028-03-28 ISIN XS2462466611 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.69% |
0% Aroundtown (EUR) 2026-07-16 ISIN XS2273810510 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.69% |
EUR 1.75% Lanxess AG 22.03.2028 ISIN XS2459163619 | Paesi: Germania | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.69% |
1.125% Glencore Cap (EUR) 2028-03-10 ISIN XS2228892860 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.67% |
EUR 0.875% Ses Sa 04.11.2027 ISIN XS2075811781 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.65% |
0.5% Booking Hldg (EUR) 2028-03-08 ISIN XS2308322002 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.65% |
Subtotal Bond: | 55.58% | |||
Redhedge Relative Value A EUR ISIN IE00BKPKGX98 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 7.80% |
Groupama Alpha Fixed Income NC ISIN LU0571102010 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.05% |
CORUM Butler Eupn Hi Yld EUR Inst Class Pooled Acc ISIN IE00BMCT1725 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.80% |
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR ISIN LU0569863755 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.58% |
Butler Credit Opp EUR Institutional B Pooled ISIN IE00BMVX2492 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.96% |
CB Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C EUR ISIN LU0417110193 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.77% |
Gaspal Court Terme I ISIN FR0007082409 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.24% |
Subtotal Fondo: | 39.19% | |||
Structured Note Deutsche Bank 22.06.29 on 4.375 VWIF 30 Nts-S ISIN XS0461624719 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.72% |
10.36% Structure Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on UBS GROUP AG ISIN XS2387946762 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.58% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 3.31% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.92% |
Subtotal Cash: | 1.92% | |||
Total : | 100.00% | |||