Bellecapital Global Balanced Strategy CHF Index
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Spread
Bellecapital Global Balanced Strategy CHF Index: 123.0245 CHF|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 23.02% |
Volatilità p.a. | 9.12% |
Massimo Drawdown | -12.48% |
Numero di Posizioni | 57 |
Sharpe Ratio | 0.58 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 68.43% | |
| 22.59% | |
| 5.27% | |
| 3.68% | |
| 0.03% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 8.15% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 4.38% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 4.26% |
Datadog Inc. ISIN US23804L1035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.96% |
Georg Fischer AG ISIN CH1169151003 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.90% |
Rexel SA ISIN FR0010451203 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.80% |
Swisscom AG ISIN CH0008742519 | Paesi: Svizzera | Settori: Telecomunicazioni | Valute: CHF | Peso: 2.69% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Paesi: Germania | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 2.56% |
Ryan Specialty Holdings Inc Registered ISIN US78351F1075 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.45% |
L´Oréal International ISIN FR0000120321 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.08% |
Floor & Decor Holdings Inc ISIN US3397501012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.98% |
Regions Financial Corporation ISIN US7591EP1005 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.90% |
Straumann Holding AG ISIN CH1175448666 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.86% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 1.82% |
Pool Corp ISIN US73278L1052 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.79% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.76% |
Continental AG ISIN DE0005439004 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.74% |
Cadence Design Systems Inc. ISIN US1273871087 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.65% |
Burckhardt Compression Holding Ltd. ISIN CH0025536027 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.60% |
Cognex Corp. ISIN US1924221039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.57% |
MasTec Inc. ISIN US5763231090 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.54% |
S&P Global Inc. ISIN US78409V1044 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.44% |
MTU Aero Engines Holdings AG ISIN DE000A0D9PT0 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.36% |
Oneok, Inc. ISIN US6826801036 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.34% |
Cintas Corp. ISIN US1729081059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.31% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.28% |
Palomar Holdings Inc. ISIN US69753M1053 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.24% |
Fastenal Co. ISIN US3119001044 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.09% |
Mowi ASA ISIN NO0003054108 | Paesi: Norvegia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: NOK | Peso: 1.07% |
Salmar ASA ISIN NO0010310956 | Paesi: Norvegia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: NOK | Peso: 0.97% |
Aptargroup Inc. ISIN US0383361039 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.80% |
Krystal Biotech Inc. ISIN US5011471027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.61% |
Cooper Companies Inc ISIN US2166485019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.44% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ISIN US02043Q1076 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.36% |
Fiserv, Inc. ISIN US3377381088 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.33% |
CRISPR Therapeutics AG ISIN CH0334081137 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.31% |
Sarepta Therapeutics Inc. ISIN US8036071004 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.04% |
Subtotal Azione: | 68.43% | |||
1.375% United States (USD) 2050-08-15 ISIN US912810SP49 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.31% |
0.2% Flughafen Zuer (CHF) 2035-02-26 ISIN CH0520663672 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.53% |
1.45% Helvetia Swiss Ins (CHF) 2040-08-12 ISIN CH0521617313 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.43% |
CHF 1.5% Zurich Insurance Co 03.05.2052 ISIN CH1151526204 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.42% |
0.375% Stadler Rail (CHF) 2026-11-20 ISIN CH0461238864 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.14% |
0.1% St.Galler KB (CHF) 2041-10-10 ISIN CH0419041584 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.05% |
0.5% LGT Bank (CHF) 2027-05-12 ISIN CH0360677287 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.88% |
0.2% Siegfried Hldg (CHF) 2026-06-15 ISIN CH1115424678 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.61% |
0.25% Lindt & Spruengli (CHF) 2032-10-06 ISIN CH0564642087 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.56% |
0.95% Georg Fischer (CHF) 2030-03-25 ISIN CH0536893230 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.34% |
0.125% Inselspital-Sti (CHF) 2029-09-28 ISIN CH1132966354 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.30% |
Subtotal Bond: | 22.59% | |||
Baloise Swiss Property Fund ISIN CH0414551033 | Paesi: - | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.81% |
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BJ5JPG56 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.46% |
Subtotal Fondo: | 5.27% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 3.11% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.29% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.16% |
Cash NOK ISIN CASHNOK | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: NOK | Peso: 0.08% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.05% |
Subtotal Cash: | 3.68% | |||
Forward foreign exchange position CHF/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.11% |
Forward foreign exchange position CHF/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: -0.08% |
Subtotal Forward: | 0.03% | |||
Total : | 100.00% | |||