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    Global Bond -LCP Index

    Open-End  |  Valuta: EUR

    EUR
    Volume Denaro

    EUR
    Volume Lettera

    Spread

    Global Bond -LCP Index: –|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    		16.13%
    Volatilità p.a.
    		2.22%
    Massimo Drawdown
    		-2.91%
    Numero di Posizioni
    		105
    Sharpe Ratio
    		1.14

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		98.57%
    Componente in contanti    		1.65%
    Swap    		-0.22%

    Composizione dell'Indice

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    4.125% United States (USD) 2032-11-15

    ISIN US91282CFV81

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.85%

    0.45% European Union (EUR) 2041-07-04

    ISIN EU000A3KT6B1

    		Paesi: EuropaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.72%

    1.125% United States (USD) 2040-08-15

    ISIN US912810SQ22

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.19%

    2.95% Republic of Austria (EUR) 2035-02-20

    ISIN AT0000A3HU25

    		Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.01%

    2.5% Kingdom of Netherlands (EUR) 2035-07-15

    ISIN NL0015002F72

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 2.89%

    6.375% AXA (EUR)

    ISIN XS2737652474

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.96%

    2.875% United Mex States (EUR) 2039-04-08

    ISIN XS1974394758

    		Paesi: MessicoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.45%

    1.671% BNP Paribas Fortis SA (EUR)

    ISIN BE0933899800

    		Paesi: BelgioSettori: AltroValute: EURPeso: 1.44%

    7.5% Crédit Agricole SA (GBP)

    ISIN XS2353099638

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: GBPPeso: 1.39%

    6.625% Athora Holding (EUR) 2028-06-16

    ISIN XS2628821790

    		Paesi: BermudaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.31%

    5.5% Var Energi (EUR) 2029-05-04

    ISIN XS2599156192

    		Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.30%

    6.5% Eastern European (EUR) 2030-05-15

    ISIN XS3073101712

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.30%

    5% Atradius Cre Ca (EUR) 2034-04-17

    ISIN XS2798125907

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.29%

    5% Banco Santander SA (EUR) 2034-04-22

    ISIN XS2751667150

    		Paesi: SpagnaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 1.28%

    6.875% Banco Bilbao Vizcaya (EUR)

    ISIN XS2840032762

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.28%

    6.25% Cr. Agri.Assur. (EUR)

    ISIN FR001400Y7R4

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.28%

    6% SCOR (EUR)

    ISIN FR001400UM87

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.26%

    4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26

    ISIN XS1824424706

    		Paesi: MessicoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.24%

    5% Rothesay Life (GBP)

    ISIN XS2393498204

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 1.24%

    4.125% CEZ (EUR) 2031-09-05

    ISIN XS2894908768

    		Paesi: Repubblica CecaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.23%

    5.125% Banca Transilvania (EUR) 2030-09-30

    ISIN XS2908597433

    		Paesi: RomaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.23%

    4% Utmost Grp (GBP) 2031-12-15

    ISIN XS2384717703

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 1.23%

    5.75% ABN Amro Bank N.V. (EUR)

    ISIN XS3004202811

    		Paesi: Paesi BassiSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 1.22%

    3.625% BP Capital Markets PLC (EUR)

    ISIN XS2193662728

    		Paesi: Regno UnitoSettori: EnergiaValute: EURPeso: 1.21%

    2.875% Romania (EUR) 2042-04-13

    ISIN XS2364200514

    		Paesi: RomaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.20%

    3.75% Brit Amer Tobacco (EUR)

    ISIN XS2391790610

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.19%

    4.262% UBS London (EUR) 2026-04-12

    ISIN XS2800795291

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.19%

    4.25% Bulgaria (EUR) 2044-09-05

    ISIN XS2890435600

    		Paesi: BulgariaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.18%

    4% Aviva (GBP) 2055-06-03

    ISIN XS2181348405

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 1.17%

    4.088% Mitsub UFJ Inv (EUR) 2050-12-15

    ISIN XS0413650218

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.16%

    5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19

    ISIN XS3183159733

    		Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.15%

    3.375% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR0013534336

    		Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: 1.15%

    2.75% Helvetia Eur (EUR) 2041-09-30

    ISIN XS2197076651

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.13%

    2.375% UNIQA Insur Gr (EUR) 2041-12-09

    ISIN XS2418392143

    		Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.10%

    0% DiaSorin (EUR) 2028-05-05

    ISIN XS2339426004

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.10%

    9% Aegea Fin (USD) 2031-01-20

    ISIN USL01343AB52

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.10%

    0% Nexi (EUR) 2028-02-24

    ISIN XS2305842903

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.10%

    7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15

    ISIN USP62138AB13

    		Paesi: CileSettori: AltroValute: USDPeso: 1.07%

    7.375% Enbridge (USD) 2083-01-15

    ISIN US29250NBN49

    		Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.07%

    5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05

    ISIN XS2798286071

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.06%

    1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13

    ISIN XS2363203089

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.05%

    13% Oceanica (USD) 2029-10-02

    ISIN USL7151AAA45

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.04%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.04%

    4.794% Citigroup Glbl (USD) 2026-09-30

    ISIN XS1389110716

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.03%

    7% Telekom Srbija (USD) 2029-10-28

    ISIN XS2921374273

    		Paesi: SerbiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.02%

    2.428% Gldn Sac Fin Co (USD) 2027-07-11

    ISIN XS1561100519

    		Paesi: JerseySettori: AltroValute: USDPeso: 1.02%

    3.25% Credito (USD) 2031-09-30

    ISIN US05971V2D64

    		Paesi: PerùSettori: AltroValute: USDPeso: 1.00%

    4.5% Rede D'Or Fin (USD) 2030-01-22

    ISIN USL7915TAA09

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.00%

    5.25% Matterhorn Tel (CHF) 2028-07-31

    ISIN CH1282945554

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: CHFPeso: 0.99%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.97%

    4.25% Empresas (USD) 2029-07-18

    ISIN USP9379RBA43

    		Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.97%

    4.625% Romania (EUR) 2049-04-03

    ISIN XS1968706876

    		Paesi: RomaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.96%

    0.24% Rothschilds Continu (EUR)

    ISIN XS0197703118

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.93%

    4% United Mex States (EUR) 2115-03-15

    ISIN XS1218289103

    		Paesi: MessicoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.87%

    0% Chile Electric (USD) 2028-01-25

    ISIN USP2550MAA29

    		Paesi: CileSettori: AltroValute: USDPeso: 0.82%

    8.5% Admiral Group (GBP) 2034-01-06

    ISIN XS2643776680

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 0.81%

    5.875% CSN Resources (USD) 2032-04-08

    ISIN USL21779AK60

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 0.79%

    0.496% Aegon Ltd. (NLG)

    ISIN NL0000120889

    		Paesi: Paesi BassiSettori: Settore FinanziarioValute: NLGPeso: 0.76%

    USD 4.75% Fed Republic Of Brazil 14.01.2050

    ISIN US105756CB40

    		Paesi: BrasileSettori: AltroValute: USDPeso: 0.76%

    1.896% Aegon Ltd. (USD)

    ISIN NL0000116168

    		Paesi: Paesi BassiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 0.74%

    0.75% KLM Royal Dutch Air (CHF)

    ISIN CH0005362055

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: CHFPeso: 0.72%

    6.125% RL Fin Bonds 3 (GBP) 2028-11-13

    ISIN XS1319738537

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 0.71%

    8.75% Natl Bank Greece (GBP) 2027-06-02

    ISIN XS2562483441

    		Paesi: GreciaSettori: AltroValute: GBPPeso: 0.69%

    6% NN Group (EUR) 2043-11-03

    ISIN XS2616652637

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.67%

    2.25% Bat Intl Finance PLC (GBP) 2052-09-09

    ISIN XS1488409977

    		Paesi: Regno UnitoSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: GBPPeso: 0.67%

    5.875% Turkey (EUR) 2030-05-21

    ISIN XS2790222116

    		Paesi: TurchiaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.66%

    5.25% Bco de Sabadell S A (EUR) 2029-02-07

    ISIN XS2583203950

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.65%

    5.125% Unicaja Banco (EUR) 2029-02-21

    ISIN ES0280907033

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.65%

    6.651% EPH FIN (EUR) 2028-11-13

    ISIN XS2716891440

    		Paesi: Repubblica CecaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.64%

    4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12

    ISIN XS3000561566

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.62%

    12.472% mutares (EUR) 2027-03-31

    ISIN NO0012530965

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.62%

    5.125% Harley Davids Fin (EUR) 2026-04-05

    ISIN XS2607183980

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.62%

    4.125% Orsted (EUR) 2035-03-01

    ISIN XS2591032235

    		Paesi: DanimarcaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.62%

    3.875% Var Energi (EUR) 2031-03-12

    ISIN XS3019303133

    		Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.62%

    4.75% Egypt (EUR) 2026-04-16

    ISIN XS1807306300

    		Paesi: EgittoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.61%

    4.875% Hungary (EUR) 2040-03-22

    ISIN XS2971937672

    		Paesi: UngheriaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.61%

    4% Levi Strauss (EUR) 2030-08-15

    ISIN XS3124322424

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.61%

    3.125% CETIN Grp (EUR) 2027-04-14

    ISIN XS2468979302

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.61%

    5.25% BK LC Lux Fin1 (EUR) 2029-04-30

    ISIN XS2338167104

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.61%

    1% Wizz Air Fin Co (EUR) 2026-01-19

    ISIN XS2433361719

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.60%

    2.5% Nomad Foods (EUR) 2028-06-24

    ISIN XS2355604880

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.59%

    8.635% SGL Grp (EUR) 2030-04-22

    ISIN NO0013183624

    		Paesi: DanimarcaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.58%

    0.5% Ceska Sporitelna (EUR) 2028-09-13

    ISIN AT0000A2STV4

    		Paesi: Repubblica CecaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.57%

    2.5% Bank of Scot (EUR) 2035-02-07

    ISIN XS0211568331

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.57%

    2.875% Aroundtown (EUR)

    ISIN XS2027946610

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 0.57%

    3.5% VZ Sec Fin (EUR) 2032-01-15

    ISIN XS2431015655

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 0.57%

    6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05

    ISIN US71647NAN93

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.48%

    2.875% UBISOFT Entertain. (EUR) 2031-12-05

    ISIN FR001400MA32

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.46%

    4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20

    ISIN USU94303AC55

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.42%

    4.5% Braskem Nether (USD) 2028-01-10

    ISIN USN15516AB83

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.42%

    3% Republic of Argentina (EUR) 2041-07-09

    ISIN XS2177365363

    		Paesi: ArgentinaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.39%

    0.125% Republic of Argentina (EUR) 2030-07-09

    ISIN XS2177363665

    		Paesi: ArgentinaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.39%

    5.125% Pr Buenos Aires (EUR) 2037-09-01

    ISIN XS2385150508

    		Paesi: ArgentinaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.36%

    13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013387860

    		Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 0.28%

    8.5% DNO (USD) 2030-03-27

    ISIN NO0013511113

    		Paesi: NorvegiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.27%

    8% Jeff Group (USD) 2037-08-31

    ISIN US47233JAV08

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.21%

    12% ShaMaran Pete (USD) 2029-07-30

    ISIN NO0011057622

    		Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.19%
    Subtotal Bond:
    98.57%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.67%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0.64%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0.25%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.09%
    Subtotal Cash:
    1.65%

    Swap foreign exchange position GBP/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0.06%

    Swap foreign exchange position CHF/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.02%

    Swap foreign exchange position USD/EUR

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -0.29%
    Subtotal Swap:
    -0.22%
    Total :
    100.00%

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