Carret Global Bond Index
Open-End | Valuta: USDUSD
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USD
Volume Lettera
Spread
Carret Global Bond Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 9.81% |
Volatilità p.a. | 5.72% |
Massimo Drawdown | -7.33% |
Numero di Posizioni | 61 |
Sharpe Ratio | -0.09 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 97.05% | |
| 2.95% |
Composizione dell'Indice
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
7.125% Credit Agricole (USD) ISIN USF2280BAC03 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.55% |
6.429% National Aus BK (USD) 2033-01-12 ISIN USQ6535DBH63 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.25% |
9.625% British Telecom PLC (USD) 2030-12-15 ISIN US111021AE12 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.05% |
8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07 ISIN USY71247AA15 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.03% |
3.771% United Mex States (USD) 2061-05-24 ISIN US91087BAN01 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.02% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.93% |
9.25% UBS Group AG (USD) ISIN USH42097ER43 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.91% |
8.113% HSBC Holdings PLC (USD) 2033-11-03 ISIN US404280DS59 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.91% |
6.742% ANZ Banking Group (USD) 2032-12-08 ISIN USQ0954PVM14 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.84% |
7.635% FWD Grp Hldg (USD) 2031-07-02 ISIN XS2850435731 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.84% |
6.875% JT Intl FinlS (USD) 2032-10-24 ISIN USN46850AA67 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.83% |
7.625% Romania (USD) 2053-01-17 ISIN XS2571924070 | Paesi: Romania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.82% |
6.5% SK hynix (USD) 2033-01-17 ISIN USY8085FBL32 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.82% |
9.75% Rakuten Group Inc. (USD) 2029-04-15 ISIN USJ64264AK09 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.81% |
6.536% Lenovo Group (USD) 2032-07-27 ISIN USY5257YAM94 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.81% |
7.367% SocieteGenerale (USD) 2053-01-10 ISIN US83368TBT43 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.80% |
8% Banco Santander SA (USD) ISIN US05964HBH75 | Paesi: Spagna | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.80% |
8.5% Phoenix Grp (USD) ISIN XS2828830153 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.79% |
8.5% SocieteGenerale (USD) ISIN USF8500RAD47 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.79% |
8.875% Ecopetrol (USD) 2033-01-13 ISIN US279158AS81 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.78% |
9% Telegram Grp (USD) 2030-06-05 ISIN XS3081780648 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.76% |
7.875% Std Chartered (USD) ISIN USG84228GE26 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.76% |
6.757% MIND ID (USD) 2048-11-15 ISIN USY7140WAD03 | Paesi: Indonesia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.76% |
7.75% Banco Bilbao Vizcaya (USD) ISIN US05946KAS06 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.74% |
6.375% Citadel LP (USD) 2032-01-23 ISIN USU1569XAF25 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.74% |
9.25% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAD80 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.73% |
5.6% General Motors Company (USD) 2031-06-18 ISIN US37045XEY85 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.73% |
6.9% Asahi Mut Life Ins (USD) ISIN XS2538738175 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.73% |
6.95% HSBC Hldgs (USD) ISIN US404280EJ42 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.72% |
7.625% Swedbank (USD) ISIN XS2580715147 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.72% |
6.5% Eletrobras (USD) 2035-01-11 ISIN USP2281VAA81 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.72% |
7.375% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK367 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.71% |
7.35% Bk of Nova Scotia (USD) 2085-04-27 ISIN US0641598X73 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.69% |
7.11% IRB Infrast Dev (USD) 2032-03-11 ISIN XS2775699577 | Paesi: India | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.69% |
7.5% ING Group (USD) ISIN XS2585240984 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.69% |
6.75% Lloyds Banking Group PLC (USD) ISIN US53944YAJ29 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.69% |
6.875% MIRAE ASSET SEC (USD) 2026-07-26 ISIN XS2651633609 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.68% |
6.3% Nordea Bk (USD) ISIN USX60003AC87 | Paesi: Finlandia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.66% |
6.35% M'bishi UFJ Finl (USD) ISIN US606822DP65 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.66% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.66% |
7.5% Africa Finance (USD) ISIN XS2933422888 | Paesi: Nigeria | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.65% |
4.75% CK Hutchison (USD) 2034-09-13 ISIN USG21776AB80 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.63% |
7.125% Brazil (USD) 2054-05-13 ISIN US105756CJ75 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.62% |
5.75% Saudi Oil Co (USD) 2054-07-17 ISIN XS2861551898 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.62% |
5.25% IBM Intl Cap (USD) 2044-02-05 ISIN US449276AF17 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.60% |
6.35% RBC (USD) 2084-11-24 ISIN US780082AT05 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.59% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.56% |
5.7% Woodside Fin (USD) 2054-09-12 ISIN US980236AS23 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.56% |
4.625% UPL CORP (USD) 2030-06-16 ISIN XS2189565992 | Paesi: Mauritius | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.54% |
4.875% CNP Assurances (USD) ISIN FR0014002RQ0 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.52% |
5.5% Oracle Corp. (USD) 2064-09-27 ISIN US68389XCV55 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.37% |
4.5% Panama (USD) 2047-05-15 ISIN US698299BG85 | Paesi: Panama | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.29% |
4.677% CFE (USD) 2051-02-09 ISIN USP29595AE80 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.24% |
3.6% Peru (USD) 2072-01-15 ISIN US715638DW93 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.07% |
4.5% GLP (USD) ISIN XS2340147813 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.03% |
3.2% Intel Corporation (USD) 2061-08-12 ISIN US458140BX76 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.98% |
7.25% BRASKEM NL FIN (USD) 2033-02-13 ISIN USN15516AG70 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.62% |
7.125% Braskem America (USD) 2041-07-22 ISIN USU1065PAA94 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.60% |
3.5% Vanke Real Est (USD) 2029-11-12 ISIN XS2078642183 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.32% |
Subtotal Bond: | 97.05% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.95% |
Subtotal Cash: | 2.95% | |||
Total : | 100.00% | |||