Privatam Portogallo Faro Global Income Index
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USD
Volume Lettera
Spread
Privatam Portogallo Faro Global Income Index: 1'011.5922 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 15.47% |
Volatilità p.a. | 3.08% |
Massimo Drawdown | -7.70% |
Numero di Posizioni | 27 |
Sharpe Ratio | 0.00 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 77.99% | |
| 23.42% | |
| -1.41% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
5% Reverse Convertible Banco Safra 22.06.26 on AMAZON.COM ISIN XS2678238804 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.99% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.06.26 on 4.125 Veriz 27 Nts ISIN XS2644943206 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.89% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.06.26 on 6.75 GECC32MTN-A528 ISIN XS2659362961 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Structured Note DB London 20.06.26 on Bank of America Corporation ISIN XS2668203560 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Structured Notes Banco Safra 22.06.26 on GENERAL MOTORS ISIN XS2687240874 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.27 on 1.75 Glencore 25-S ISIN XS2641295832 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on ISIN XS2708799007 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.26 on Vale ISIN XS2714836785 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.88% |
Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on Santander 17 FRN ISIN XS2638600473 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.83% |
Structured Note BNP Paribas Issuance BV 07.01.27 on 8.75Petrobras26Nts ISIN XS2649879629 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.82% |
6.6% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 05.07.30 on 6.625 GT 30 Nts ISIN XS3093236027 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.59% |
7% Structured Note Nomura Bank 10.07.27 on 4.25 Brazil 25 ISIN XS2502837417 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.67% |
5.32% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 2.84 SoftBank 29 58 ISIN XS3168523606 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.59% |
7.21% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.30 on ITRAXX ISIN XS2945524564 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.19% |
5.25% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on 6.95 Nords28 SrDebs ISIN XS3191962003 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.11% |
4.9% Structured Note BNP Paribas Issuance BV 08.01.31 on ALLY 31 FTFN ISIN XS3191962185 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.09% |
5.15% Structured Note BBVA Glob Mrkt 09.01.31 on Equities ISIN XS3148641825 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.03% |
5.3% Structured Note Bco Safra Cayman 20.12.28 on Petroleos Mexicanos PEMEX ISIN XS3307314271 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.47% |
10.7496% BRC on ACA/GLE/LLOY (USD) Morgan StanlEur 2026-06-26 ISIN XS3280224356 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.44% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 77.99% | |||
USD 6.50% Banco Bradesco (Cayman) 22.01.2030 ISIN US05947LBB36 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.46% |
6.25% Banco do Brasil (USD) 2030-04-18 ISIN USP2000TAB19 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.36% |
5.75% Bco BTG Pactual (USD) 2030-01-22 ISIN US05971BAL36 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.36% |
5.75% Klabin Austria (USD) 2029-04-03 ISIN USA35155AA77 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.33% |
5.875% Banco Votorantim (USD) 2028-04-08 ISIN XS3046422542 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.33% |
5.625% Cxa Econom Fdrl (USD) 2030-05-13 ISIN US12804DAA28 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.30% |
4.95% Rede D'Or Fin (USD) 2028-01-17 ISIN USL7915RAA43 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.29% |
Subtotal Bond: | 23.42% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -1.41% |
Subtotal Cash: | -1.41% | |||
Total : | 100.00% | |||