Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 30.79% |
Volatilità p.a. | 3.77% |
Massimo Drawdown | -11.35% |
Numero di Posizioni | 22 |
Sharpe Ratio | 1.16 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 86.60% | |
| 12.27% | |
| 1.13% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.25% Comp de Seg Fidelid (EUR) 2031-09-04 ISIN PTFIDBOM0009 | Paesi: Portogallo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.09% |
2.625% Allianz (EUR) ISIN DE000A289FK7 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 7.13% |
2.88% Telefonica Europe BV (EUR) ISIN XS2410367747 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 5.77% |
1.825% Iberdrola International B.V. (EUR) ISIN XS2295333988 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.56% |
2.125% Total SA (EUR) ISIN XS2290960876 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.25% |
4.375% Phoenix Grp (EUR) 2029-01-24 ISIN XS1881005117 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.22% |
4.247% Repsol International Finance BV (EUR) ISIN XS2186001314 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 5.05% |
4.625% ASR (EUR) ISIN XS1700709683 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.95% |
5.5% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2047-10-27 ISIN XS1311440082 | Paesi: Italia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.14% |
4.75% HSBC Holdings PLC (EUR) ISIN XS1640903701 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.01% |
4.375% Mapfre (EUR) 2047-03-31 ISIN ES0224244089 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.98% |
1.875% ENBW Energie B-W (EUR) 2080-06-29 ISIN XS2196328608 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.98% |
4.75% ABN Amro Bank N.V. (EUR) ISIN XS1693822634 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 3.97% |
3.875% Ageas (EUR) ISIN BE6317598850 | Paesi: Belgio | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.96% |
4.625% Achmea (EUR) ISIN XS2056490423 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.96% |
4.5% ELM BV for Swiss Lif (EUR) ISIN XS1492580516 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.95% |
4.375% La Mondiale (EUR) ISIN FR0013455854 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.92% |
2% CNP Assurances (EUR) 2050-07-27 ISIN FR0013463775 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.70% |
Subtotal Bond: | 86.60% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.30% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.97% |
Subtotal Cash: | 12.27% | |||
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.17% |
Forward foreign exchange position EUR/USD ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: -0.05% |
Subtotal Forward: | 1.13% | |||
Total : | 100.00% | |||