UCAP HK Asset Management Global Bond Index

    Open-End | Valuta: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    9.49%
    Volatilità p.a.
    3.07%
    Massimo Drawdown
    -5.39%
    Numero di Posizioni
    89
    Sharpe Ratio
    0.48

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    96.28%
    Cash
    3.72%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    5.302% Vontobel (USD) 2024-07-23

    ISIN CH1334838484

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2.34%

    5.285% Vontobel (USD) 2024-07-29

    ISIN CH1334840068

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 2.34%

    3.875% United States (USD) 2043-05-15

    ISIN US912810TS78

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.70%

    4.18% HSBC Hldgs (USD) 2025-12-09

    ISIN US404280DE63

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.62%

    5.3% Dell Intntl/EMC (USD) 2029-10-01

    ISIN US24703TAG13

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.43%

    7.5% ING Group (USD)

    ISIN XS2585240984

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.42%

    5.375% KEPCO (USD) 2026-04-06

    ISIN USY4907LAE21

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.42%

    5% ORIX CORP (USD) 2027-09-13

    ISIN US686330AQ49

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.41%

    5.9% Kyobo Lfe Ins (USD) 2052-06-15

    ISIN USY50800AA26

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.40%

    4.375% Crédit Agricole SA (USD) 2025-03-17

    ISIN USF2R125AC99

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    5.25% Hongkong Land Fin (USD) 2033-07-14

    ISIN XS2648476302

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    3.25% LG Chem (USD) 2024-10-15

    ISIN US501955AA67

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14

    ISIN XS2585987683

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    2.2% Centl Japan Railway (USD) 2024-10-02

    ISIN XS2059791231

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    4.875% SK Broadband (USD) 2028-06-28

    ISIN XS2629403499

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    3.6% Alibaba Grp (USD) 2024-11-28

    ISIN US01609WAQ50

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 1.38%

    4.375% BP Capital Markets PLC (USD)

    ISIN US05565QDU94

    Paesi: Regno UnitoSettori: EnergiaValute: USDPeso: 1.38%

    5.25% Legal&General Group (USD) 2047-03-21

    ISIN XS1580239207

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.38%

    4% Geely Automobile (USD)

    ISIN XS2078897928

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 1.38%

    3.75% Ongc Videsh (USD) 2026-07-27

    ISIN XS1457499645

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.37%

    3.961% M'bishi UFJ Finl (USD) 2028-03-02

    ISIN US606822AV60

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.37%

    3.522% Nissan Motor (USD) 2025-09-17

    ISIN USJ57160DX83

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.37%

    3.595% Tencent Hldg (USD) 2028-01-19

    ISIN US88032XAG97

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 1.35%

    4.5% Berkshire Hath (USD) 2043-02-11

    ISIN US084670BK32

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.35%

    4.098% Macquarie Bank (USD) 2028-06-21

    ISIN US55608KBC80

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.35%

    1.832% Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (USD) 2030-09-10

    ISIN US69033DAD93

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.34%

    3.25% Oracle Corp. (USD) 2027-11-15

    ISIN US68389XBN49

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 1.33%

    3.257% Prosus (USD) 2027-01-19

    ISIN USN7163RAW36

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.33%

    2.4% Airport Auth (USD)

    ISIN XS2264055182

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 1.27%

    3.375% Xiaomi Best Tim (USD) 2030-04-29

    ISIN USY77108AA93

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 1.26%

    6.53% Indo Asahan Al (USD) 2028-11-15

    ISIN USY7140WAC20

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.22%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.21%

    3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2070-11-24

    ISIN XS2262853422

    Paesi: Arabia SauditaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.21%

    5.831% Lenovo Group (USD) 2028-01-27

    ISIN USY5257YAL12

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 1.21%

    5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10

    ISIN US458140CG35

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.20%

    7% Delta Air Lines Inc. (USD) 2025-05-01

    ISIN USU24740AM10

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 1.18%

    6.625% Nordea Bk (USD)

    ISIN US65559D2A65

    Paesi: FinlandiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.18%

    4.625% United States (USD) 2044-05-15

    ISIN US912810UB25

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.18%

    5.25% Republic of Indonesia (USD) 2042-01-17

    ISIN USY20721BB49

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.17%

    5.45% Perusahaan Listrik (USD) 2028-05-21

    ISIN US71568QAE70

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.17%

    6.75% ANZ Banking Group (USD)

    ISIN USQ08328AA64

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.17%

    5% Fukoku Mut Life Ins (USD)

    ISIN XS1262602532

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.17%

    6.5% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280BP39

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.17%

    4% Bharat Petroleum (USD) 2025-05-08

    ISIN XS1227064430

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.15%

    4.763% Freeport ID (USD) 2027-04-14

    ISIN USY7141BAA18

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.15%

    5.103% State of Qatar (USD) 2048-04-23

    ISIN XS1807174559

    Paesi: QatarSettori: AltroValute: USDPeso: 1.15%

    4.448% Bat Intl Finance PLC (USD) 2028-03-16

    ISIN US05530QAP54

    Paesi: Regno UnitoSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: USDPeso: 1.15%

    4.375% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2028-03-22

    ISIN US539439AR07

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.15%

    USD 5% Republic Of Philippines 13.01.2037

    ISIN US718286BW60

    Paesi: FilippineSettori: AltroValute: USDPeso: 1.14%

    4.375% Nokia Oyj (USD) 2027-06-12

    ISIN US654902AE56

    Paesi: FinlandiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.14%

    6.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2468403428

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 1.13%

    4% Adani Transm (USD) 2026-08-03

    ISIN XS1391575161

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.13%

    4.2% Adani Ports (USD) 2027-08-04

    ISIN USY00130VS35

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.11%

    4.327% Exxon Mobil (USD) 2050-03-19

    ISIN US30231GBG64

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.02%

    5.3% PacifiCorp (USD) 2031-02-15

    ISIN US695114DC94

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.96%

    5.95% Abja Investment (USD) 2024-07-31

    ISIN XS1090889947

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 0.95%

    5.294% Banco Santander SA (USD) 2027-08-18

    ISIN US05964HAS40

    Paesi: SpagnaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 0.95%

    3.875% Emirate of Abu Dhabi (USD) 2050-04-16

    ISIN XS2125308242

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.94%

    5% Saudi Arabia (USD) 2034-01-16

    ISIN XS2747599095

    Paesi: Arabia SauditaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.94%

    5.679% Lloyds Bank Grp (USD) 2035-01-05

    ISIN US53944YAX13

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 0.94%

    5.75% Saudi Arabia (USD) 2054-01-16

    ISIN XS2747599509

    Paesi: Arabia SauditaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.94%

    5.1% Nippon Life Ins Co (USD) 2044-10-16

    ISIN USJ54675AB95

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 0.93%

    2.9% Occidental Petroleum Corp. (USD) 2024-08-15

    ISIN US674599CW33

    Paesi: Stati UnitiSettori: EnergiaValute: USDPeso: 0.93%

    4.875% Netflix (USD) 2030-06-15

    ISIN USU74079AQ46

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.93%

    4.892% Syngenta Fin (USD) 2025-04-24

    ISIN USN84413CL06

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.93%

    5.2% Meiji Yasuda lf Ins (USD) 2045-10-20

    ISIN USJ41838AA14

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 0.93%

    4.25% China Cind Fin (USD) 2025-04-23

    ISIN USG21184AB52

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 0.93%

    1.53% Bank of America Corporation (USD) 2025-12-06

    ISIN US06051GKE88

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 0.91%

    5% Swiss Re Finance (USD) 2049-04-02

    ISIN XS1973748707

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 0.91%

    0.75% TSMC Global (USD) 2025-09-28

    ISIN US872882AE58

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 0.88%

    2.7% Visa (USD) 2040-04-15

    ISIN US92826CAK80

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.87%

    2.1% Johnson & Johnson (USD) 2040-09-01

    ISIN US478160CR35

    Paesi: Stati UnitiSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: 0.80%

    3.95% Indian Railway Fin (USD) 2050-02-13

    ISIN US45434M2B74

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.74%

    3.567% Exxon Mobil (USD) 2045-03-06

    ISIN US30231GAN25

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.74%

    5.5% Export Import Bank O (USD) 2033-01-18

    ISIN US30216KAG76

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.72%

    7.018% Std Chartered (USD) 2030-02-08

    ISIN USG84228FZ63

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 0.52%

    6.25% Perusahaan Listrik (USD) 2049-01-25

    ISIN US71568QAH02

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.48%

    6.2% Freeport ID (USD) 2052-04-14

    ISIN USY7141BAC73

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.47%

    1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15

    ISIN US02079KAE73

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.47%

    5.1% Dai-ichi Life H (USD)

    ISIN USJ09748AC83

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 0.47%

    4.25% NTPC (USD) 2026-02-26

    ISIN XS1372846003

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.46%

    5.75% Vodafone Group PLC (USD) 2063-02-10

    ISIN US92857WBZ23

    Paesi: Regno UnitoSettori: TelecomunicazioniValute: USDPeso: 0.46%

    4.25% Pelabuhan Indonesia (USD) 2025-05-05

    ISIN USY7133MAC39

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.46%

    4.625% REC (USD) 2028-03-22

    ISIN XS1791439257

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.46%

    4.125% UBS Group AG (USD) 2026-04-15

    ISIN USG91703AK72

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 0.46%

    4.5% Power Finance (USD) 2029-06-18

    ISIN XS2013531061

    Paesi: IndiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.45%

    4.81% Nissan Motor (USD) 2030-09-17

    ISIN USJ57160DZ32

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.44%

    4.25% Kohl's Corporation (USD) 2025-07-17

    ISIN US500255AU88

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.41%
    Subtotal Bond:
    96.28%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 3.72%
    Subtotal Cash:
    3.72%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice