IDF StarVol Opportunities Index
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Volume Lettera
Spread
IDF StarVol Opportunities Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 9.51% |
Volatilità p.a. | 10.10% |
Massimo Drawdown | -12.22% |
Numero di Posizioni | 63 |
Sharpe Ratio | 0.07 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 57.81% | |
| 42.58% | |
| 4.40% | |
| -1.30% | |
| -3.49% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.296% Vontobel (USD) 2030-07-09 ISIN CH1290258370 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.03% |
4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10 ISIN CH1290257562 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.46% |
4.861% Vontobel (USD) 2026-05-08 ISIN CH1290257554 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.44% |
4.072% Vontobel (USD) 2028-05-15 ISIN CH1290258263 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.37% |
4.105% Vontobel (USD) 2028-05-22 ISIN CH1290258271 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.55% |
4.049% Vontobel (USD) 2030-08-27 ISIN CH1470120820 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.53% |
4.455% Vontobel (USD) 2028-02-24 ISIN CH1290258131 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.31% |
4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09 ISIN CH1290257877 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.05% |
3.921% Vontobel (USD) 2030-09-24 ISIN CH1470121000 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.92% |
4.02% Vontobel (USD) 2030-10-09 ISIN CH1470121083 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.14% |
Subtotal Bond: | 57.81% | |||
Ferrari N.V. ISIN NL0011585146 | Paesi: Italia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 5.43% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 5.01% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 4.94% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 3.22% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.95% |
Strategy Inc. ISIN US5949724083 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.61% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.55% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.54% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.19% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.72% |
EssilorLuxottica SA ISIN FR0000121667 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.68% |
The Walt Disney Company ISIN US2546871060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.64% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.39% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 1.35% |
Comcast Corp. ISIN US20030N1019 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 0.85% |
Pfizer Inc. ISIN US7170811035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.84% |
Ford Motor Company ISIN US3453708600 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.72% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.72% |
Super Micro Computer Inc ISIN US86800U3023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.22% |
Subtotal Azione: | 42.58% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN US78463V1070 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.34% |
iShares Silver Trust ISIN US46428Q1094 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.05% |
Subtotal Fondo: | 4.40% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Comcast Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 0.00% |
UBS Group AG ISIN DE000F0MR5D2 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Ferrari N.V. ISIN IT0026080108 | Paesi: Italia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 0.00% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Oracle Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.01% |
Swiss Re AG ISIN DE000F2FAPW0 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.01% |
Estée Lauder Companies Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.01% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN DE000F23PKL0 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.01% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.01% |
iShares Silver Trust ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.01% |
Nestlé SA ISIN DE000F26P8E2 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: -0.01% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.02% |
UBS Group AG ISIN DE000F20T6C2 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.02% |
TotalEnergies SE ISIN FREX02927512 | Paesi: Francia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: -0.03% |
Skyworks Solutions Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.03% |
iShares Silver Trust ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.04% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.05% |
UBS Group AG ISIN DE000F3HTHB5 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.05% |
EssilorLuxottica SA ISIN DE000F2N16G7 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: -0.05% |
Microsoft Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.05% |
Hermes International ISIN DE000F3EDMX0 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.05% |
Nestlé SA ISIN DE000F1MT131 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: -0.07% |
UBS Group AG ISIN DE000F2RERN2 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.11% |
UBS Group AG ISIN DE000F2VRZ71 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.16% |
Booking Holdings Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.24% |
Strategy Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.24% |
Subtotal Opzione: | -1.30% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.90% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.58% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: -5.97% |
Subtotal Cash: | -3.49% | |||
Total : | 100.00% | |||