IDF StarVol Opportunities Index
Open-End | Valuta: USDUSD
Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
IDF StarVol Opportunities Index: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 11.19% |
Volatilità p.a. | 10.36% |
Massimo Drawdown | -12.22% |
Numero di Posizioni | 45 |
Sharpe Ratio | 0.13 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 54.67% | |
| 26.67% | |
| 18.06% | |
| 1.31% | |
| -0.71% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.296% Vontobel (USD) 2030-07-09 ISIN CH1290258370 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.62% |
4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10 ISIN CH1290257562 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.04% |
4.861% Vontobel (USD) 2026-05-08 ISIN CH1290257554 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.01% |
4.072% Vontobel (USD) 2028-05-15 ISIN CH1290258263 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.97% |
4.105% Vontobel (USD) 2028-05-22 ISIN CH1290258271 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.20% |
4.049% Vontobel (USD) 2030-08-27 ISIN CH1470120820 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.25% |
4.455% Vontobel (USD) 2028-02-24 ISIN CH1290258131 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.27% |
4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09 ISIN CH1290257877 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.83% |
3.921% Vontobel (USD) 2030-09-24 ISIN CH1470121000 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.71% |
4.02% Vontobel (USD) 2030-10-09 ISIN CH1470121083 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.98% |
Subtotal Bond: | 54.67% | |||
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 4.60% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN FR0000121014 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 3.34% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.94% |
Ferrari N.V. ISIN NL0011585146 | Paesi: Italia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.84% |
Strategy Inc. ISIN US5949724083 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.38% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.12% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 2.00% |
The Walt Disney Company ISIN US2546871060 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.70% |
Novo Nordisk A/S ISIN DK0062498333 | Paesi: Danimarca | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: DKK | Peso: 1.57% |
Ford Motor Company ISIN US3453708600 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.80% |
STMicroelectronics NV ISIN NL0000226223 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 0.78% |
Pfizer Inc. ISIN US7170811035 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.75% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.71% |
Super Micro Computer Inc ISIN US86800U3023 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 0.23% |
Subtotal Azione: | 26.67% | |||
Fiduciary Call USD, 3.800%, 06.05.2025, TC BNP Paribas, Luxembourg (79704398) [V ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 18.99% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.15% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: -0.50% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: -0.51% |
Subtotal Cash: | 18.06% | |||
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ISIN US25459W4583 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
Subtotal Fondo: | 1.31% | |||
SPDR® Gold Trust ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
UBS Group AG ISIN DE000F11MG26 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.01% |
UBS Group AG ISIN DE000F0MR5D2 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.01% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.02% |
UBS Group AG ISIN DE000F20T6C2 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.03% |
Super Micro Computer Inc ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.03% |
iShares Silver Trust ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.03% |
Oracle Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.05% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.05% |
Meta Platforms Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.08% |
Verizon Communications Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: -0.08% |
Ferrari N.V. ISIN DE000F10K723 | Paesi: Italia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.15% |
Netflix Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.17% |
Subtotal Opzione: | -0.71% | |||
Total : | 100.00% | |||