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    IDF StarVol Opportunities Index

    Open-End  |  Valuta: USD

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    Spread

    IDF StarVol Opportunities Index: –|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    		1.80%
    Volatilità p.a.
    		10.61%
    Massimo Drawdown
    		-11.98%
    Numero di Posizioni
    		88
    Sharpe Ratio
    		-0.07

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		83.17%
    Azione    		14.57%
    Cash    		5.67%
    Opzione    		-3.41%

    Composizione dell'Indice

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    4.861% Vontobel (USD) 2026-05-08

    ISIN CH1290257554

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.86%

    4.674% Vontobel (USD) 2027-05-10

    ISIN CH1290257562

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.84%

    5.312% Vontobel (USD) 2025-05-06

    ISIN CH1334842205

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.12%

    5.263% Vontobel (USD) 2025-05-08

    ISIN CH1334842791

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.11%

    5.3% Vontobel (USD) 2025-06-24

    ISIN CH1347848645

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.08%

    5.006% Vontobel (USD) 2025-11-07

    ISIN CH1290257547

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.96%

    5.202% Vontobel (USD) 2025-02-24

    ISIN CH1326920647

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.40%

    5.16% Vontobel (USD) 2025-03-31

    ISIN CH1326929705

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.37%

    5.333% Vontobel (USD) 2025-07-08

    ISIN CH1362403326

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.31%

    5.208% Vontobel (USD) 2025-03-03

    ISIN CH1326923658

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.62%

    5.137% Vontobel (USD) 2025-03-11

    ISIN CH1326925349

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.61%

    5.39% Vontobel (USD) 2025-04-21

    ISIN CH1334837973

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.60%

    5.114% Vontobel (USD) 2025-01-10

    ISIN CH1307507207

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.87%

    4.969% Vontobel (USD) 2025-01-27

    ISIN CH1321151008

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.86%

    5.053% Vontobel (USD) 2025-02-10

    ISIN CH1321154036

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.86%

    4.046% Vontobel (USD) 2027-08-09

    ISIN CH1290257877

    		Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.69%
    Subtotal Bond:
    83.17%

    Nestlé SA

    ISIN CH0038863350

    		Paesi: SvizzeraSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: CHFPeso: 2.56%

    Albemarle Corp

    ISIN US0126531013

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: 1.78%

    Kering SA

    ISIN FR0000121485

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 1.46%

    Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG

    ISIN DE000PAG9113

    		Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 1.34%

    Bayerische Motoren Werke AG

    ISIN DE0005190003

    		Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 1.21%

    Ford Motor Company

    ISIN US3453708600

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 1.17%

    Pfizer Inc.

    ISIN US7170811035

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: 0.78%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN US5184391044

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.77%

    STMicroelectronics NV

    ISIN NL0000226223

    		Paesi: SvizzeraSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 0.74%

    The Swatch Group AG

    ISIN CH0012255151

    		Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: 0.67%

    Intel Corp.

    ISIN US4581401001

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 0.59%

    MP Materials Corp

    ISIN US5533681012

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: 0.46%

    UBISOFT Entertainment

    ISIN FR0000054470

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 0.40%

    QuantumScape Corporation

    ISIN US74767V1098

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.18%

    ams-OSRAM AG

    ISIN AT0000A3EPA4

    		Paesi: AustriaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 0.15%

    NIO Inc.

    ISIN US62914V1061

    		Paesi: CinaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.13%

    ChargePoint Holdings Inc.

    ISIN US15961R1059

    		Paesi: Stati UnitiSettori: EnergiaValute: USDPeso: 0.09%

    Tilray Inc.

    ISIN US88688T1007

    		Paesi: CanadaSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: 0.08%

    FuelCell Energy Inc Registered

    ISIN US35952H7008

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.02%
    Subtotal Azione:
    14.57%

    Fiduciary Call USD, 4.050%, 29.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (73458877) [V

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 5.31%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0.34%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.01%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.00%
    Subtotal Cash:
    5.67%

    Carnival Corp.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    Albemarle Corp

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: 0.00%

    Intel Corp.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 0.00%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    The Walt Disney Company

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    Apple Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 0.00%

    Ford Motor Company

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    Energy Select Sector SPDR Fund

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 0.00%

    Sandoz Group AG

    ISIN DE000F0TKB64

    		Paesi: SvizzeraSettori: Assistenza sanitariaValute: CHFPeso: 0.00%

    STMicroelectronics NV

    ISIN DE000F1GUNC5

    		Paesi: SvizzeraSettori: TecnologiaValute: EURPeso: -0.01%

    ENGIE SA

    ISIN DE000C6Z7374

    		Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: -0.01%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000C60GR81

    		Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.01%

    VanEck Vectors Semiconductor ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.01%

    Kering SA

    ISIN DE000F1GMR27

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.01%

    Accor SA

    ISIN DE000F0SXAL4

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.01%

    Put Calumet Rg 21.February 2025 USD 13

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -0.01%

    iShares Russell 2000 Index Fund

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.01%

    Vonovia SE

    ISIN DE000F0S0963

    		Paesi: GermaniaSettori: ImmobiliareValute: EURPeso: -0.01%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.02%

    UBISOFT Entertainment

    ISIN DE000F1G1303

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.02%

    Sea Ltd

    ISIN –

    		Paesi: SingaporeSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.02%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0SRDG0

    		Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.02%

    Bayerische Motoren Werke AG

    ISIN DE000F0S41U9

    		Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.02%

    Orange S.A.

    ISIN DE000C6Z5ZF0

    		Paesi: FranciaSettori: TelecomunicazioniValute: EURPeso: -0.02%

    Avolta AG

    ISIN DE000F0R0UD6

    		Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.03%

    QuantumScape Corporation

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.03%

    Boeing Company

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: IndustrialiValute: USDPeso: -0.03%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0J2879

    		Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.03%

    ProShares UltraPro QQQ

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.03%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.03%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F1DT5M1

    		Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.03%

    VanEck Vectors Semiconductor ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.03%

    The Swatch Group AG

    ISIN DE000F0SRXL8

    		Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.04%

    DSM-Firmenich AG

    ISIN DE000C631GS9

    		Paesi: SvizzeraSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: -0.04%

    NVIDIA Corp.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.05%

    The Swatch Group AG

    ISIN DE000F0SRXD5

    		Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.05%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0MR4Z8

    		Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.06%

    SPDR S&P 500 ETF

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.06%

    Veolia Environnement

    ISIN DE000F0SWA39

    		Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: -0.10%

    Infineon Technologies AG

    ISIN DE000C6Z9859

    		Paesi: GermaniaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: -0.10%

    Novartis AG

    ISIN DE000F0TGT45

    		Paesi: SvizzeraSettori: Assistenza sanitariaValute: CHFPeso: -0.11%

    MP Materials Corp

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: -0.12%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.13%

    The Kraft Heinz Company

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: USDPeso: -0.14%

    iShares Russell 2000 Index Fund

    ISIN –

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.21%

    Nestlé SA

    ISIN DE000F02XXW8

    		Paesi: SvizzeraSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: CHFPeso: -0.25%

    ASML Holding NV

    ISIN DE000F0S1KN3

    		Paesi: Paesi BassiSettori: TecnologiaValute: EURPeso: -0.26%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN DE000F0RT5H6

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.27%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN SE0021363793

    		Paesi: DanimarcaSettori: Assistenza sanitariaValute: DKKPeso: -0.97%
    Subtotal Opzione:
    -3.41%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing Iniziale‌Primo Giorno di Negoziazione‌‌Open-End‌

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