Lion's Paw Fixed Income USD Index
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Volume Lettera
Spread
Lion's Paw Fixed Income USD Index: 109.2718 USD|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 9.27% |
Volatilità p.a. | 4.33% |
Massimo Drawdown | -16.43% |
Numero di Posizioni | 33 |
Sharpe Ratio | 0.19 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 99.92% | |
| 0.08% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4.25% United States (USD) 2029-06-30 ISIN US91282CKX82 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.03% |
4.95% HSBC Holdings PLC (USD) 2030-03-31 ISIN US404280CF48 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 6.02% |
3.5% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2029-04-16 ISIN XS1982113208 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.74% |
2.4% T-Mobile USA (USD) 2029-03-15 ISIN US87264ACS24 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.15% |
5.875% Boeing Co. (USD) 2040-02-15 ISIN US097023BA22 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 3.86% |
4.819% Chevron USA (USD) 2032-04-15 ISIN US166756BE57 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.76% |
4.875% Glencore Funding (USD) 2029-03-12 ISIN USU37818AV00 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.75% |
3.5% Mastercard (USD) 2028-02-26 ISIN US57636QAJ31 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.69% |
4.75% Mondelez Intl (USD) 2034-08-28 ISIN US609207BE44 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.67% |
3.75% Kraft Hz Foods (USD) 2030-04-01 ISIN US50077LAV80 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.59% |
3.75% Vale Overseas Ltd (USD) 2030-07-08 ISIN US91911TAQ67 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.59% |
2.259% BAT Cap Corp (USD) 2028-03-25 ISIN US05526DBR52 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.57% |
4.35% AT&T Inc. (USD) 2029-03-01 ISIN US00206RHJ41 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.50% |
3% NVR (USD) 2030-05-15 ISIN US62944TAF21 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.47% |
3.35% Amgen Inc. (USD) 2032-02-22 ISIN US031162DE75 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 3.46% |
1.5% Comcast Corp. (USD) 2031-02-15 ISIN US20030NDN84 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 3.22% |
5.291% Ford Motor Co. (USD) 2046-12-08 ISIN US345370CS72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.18% |
5.182% Syngenta Finance NV (USD) 2028-04-24 ISIN USN84413CG11 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.98% |
5.125% SoftBank Group Corp. (USD) 2027-09-19 ISIN XS1684384867 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 2.96% |
6.625% Petroleos Mexicanos (USD) 2035-06-15 ISIN US706451BG56 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 2.95% |
1.4% Roper Tech (USD) 2027-09-15 ISIN US776743AN67 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.85% |
3.25% British Telecom PLC (USD) 2029-11-08 ISIN USG15820DY96 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.83% |
3.25% Bharti Airtel (USD) 2031-06-03 ISIN USY0889VAC47 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.82% |
1.75% Kinder Morgan (USD) 2026-11-15 ISIN US49456BAU52 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.54% |
5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10 ISIN US71647NBJ72 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 2.50% |
3.65% AT&T Inc. (USD) 2059-09-15 ISIN USU04644CW56 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 2.44% |
6.85% DP World (USD) 2037-07-02 ISIN XS0308427581 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.64% |
7.69% Petroleos Mexicanos (USD) 2050-01-23 ISIN US71654QDD16 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.40% |
4.564% Bank of America Corporation (USD) 2030-10-15 ISIN US06048WEE66 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.20% |
USD 4.1% Teva Pharmaceuticals Ne 01.10.2046 ISIN US88167AAF84 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.91% |
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01 ISIN US88167AAE10 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.87% |
2.938% Roth&CoContFi (USD) ISIN GB0047524268 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.79% |
Subtotal Bond: | 99.92% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.08% |
Subtotal Cash: | 0.08% | |||
Total : | 100.00% | |||