Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -7.49% |
Volatilità p.a. | 10.74% |
Massimo Drawdown | -29.53% |
Numero di Posizioni | 24 |
Sharpe Ratio | -0.09 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 98.63% | |
| 1.26% | |
| 0.11% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD ISIN LU0696274983 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.21% |
Jupiter Global Value D EUR Acc ISIN LU0946220778 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.15% |
JPM Global Select Equity C Acc EUR Hedged ISIN LU0294031041 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.14% |
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity R1H EUR ISIN IE00BZ4T6Q54 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.12% |
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fd A1 USD Cap ISIN LU1171460220 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.09% |
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR I Acc ISIN LU0690374029 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.05% |
Jupiter Merian World Equity Fund I EUR Acc ISIN IE00BYR8H700 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.02% |
JPM US Select Equity C Acc EUR Hedged ISIN LU0294032106 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.00% |
MainFirst - Global Equities R ISIN LU1004824790 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.99% |
T Rowe Price Global Focused Growth Equity Qn EUR Acc ISIN LU1830905268 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.99% |
Dodge & Cox Worldwide Fds plc U.S. Stock USD Acc ISIN IE00B520HN47 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.98% |
DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc ISIN LU1975716835 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.97% |
MontLake UCITS Platform ICAV - ABR 75/25 Volatility UCITS Fund Accum Pooled -K- ISIN IE00BLH1SR55 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.90% |
Ninety One GSF Global Franchise I Acc EUR (HP) ISIN LU1632690233 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.88% |
ABR Dynamic Blend Eq and VolIns ISIN IE00BD0G4171 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.81% |
Morgan Stanley Asia Opportunity ZH EUR ISIN LU1378879081 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.79% |
Lindsell Train Global Equity E EUR ISIN IE00BF2VFW20 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.79% |
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H Cap ISIN LU0952588084 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.70% |
Seilern World Growth EUR H C ISIN IE00BF5H5052 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.56% |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund -ZH- Cap ISIN LU0360483019 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.51% |
Subtotal Fondo: | 98.63% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.65% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.61% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 1.26% | |||
Swap foreign exchange position USD/EUR ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.10% |
Subtotal Swap: | 0.11% | |||
Total : | 100.00% | |||