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    Universal Bond Asset Allocation Index

    Open-End  |  Valuta: EUR

    EUR
    Volume Denaro

    EUR
    Volume Lettera

    Spread

    Universal Bond Asset Allocation Index: –|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    		4.46%
    Volatilità p.a.
    		4.47%
    Massimo Drawdown
    		-19.05%
    Numero di Posizioni
    		47
    Sharpe Ratio
    		0.20

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		89.55%
    Componente in contanti    		10.45%

    Composizione dell'Indice

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000A383S52

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 3.73%

    7.375% Raiff Bank Int (EUR)

    ISIN XS2785548053

    		Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.68%

    7% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS2817323749

    		Paesi: SpagnaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 3.61%

    3.725% UniCredit SpA (EUR) 2035-06-10

    ISIN IT0005654584

    		Paesi: ItaliaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 3.40%

    2.5% Federal Republic of Germany (EUR) 2035-02-15

    ISIN DE000BU2Z049

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.33%

    3.375% Erste Group Bk (EUR)

    ISIN XS2108494837

    		Paesi: AustriaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.29%

    3.125% Nestle Fin (EUR) 2036-10-28

    ISIN XS2928478747

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 3.20%

    4.75% Autostrade (EUR) 2031-01-24

    ISIN XS2579897633

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.84%

    7% Webuild SPA (EUR) 2028-09-27

    ISIN XS2681940297

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.84%

    5.375% Schaeffler (EUR) 2031-04-01

    ISIN DE000A4DFLQ6

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.82%

    6.75% La Mondiale (EUR)

    ISIN FR001400RI88

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.81%

    4.875% Heid Mat Lux (EUR) 2033-11-21

    ISIN XS2721465271

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.81%

    3.875% Engie SA (EUR) 2031-01-06

    ISIN FR001400KHG0

    		Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: 1.78%

    3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09

    ISIN XS2531420656

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.77%

    4.75% Enel (EUR)

    ISIN XS2770512064

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.76%

    4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11

    ISIN FR001400PAJ8

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 1.75%

    4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12

    ISIN XS3000561566

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.75%

    4.875% ENI S.p.A. (EUR)

    ISIN XS2963891531

    		Paesi: ItaliaSettori: EnergiaValute: EURPeso: 1.75%

    4.5% Porsche A Hldg (EUR) 2028-09-27

    ISIN XS2615940215

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.74%

    4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18

    ISIN XS2802883731

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.74%

    3.97% Sandoz Fin (EUR) 2027-04-17

    ISIN XS2715297672

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.74%

    4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26

    ISIN XS3032013511

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.74%

    3.75% Royal Philips (EUR) 2032-05-31

    ISIN XS2826712551

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.74%

    5.375% Lottomatica SpA (EUR) 2030-06-01

    ISIN XS2824643220

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.73%

    3.748% VW Intl Finance (EUR)

    ISIN XS2342732562

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.73%

    3.75% E.ON SE (EUR) 2036-01-15

    ISIN XS2747600109

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.73%

    3.875% Traf Fund (EUR) 2026-02-02

    ISIN XS2293733825

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.73%

    4% Siem Ener Fin (EUR) 2026-04-05

    ISIN XS2601458602

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.72%

    6.5% Gruppo San (EUR) 2031-10-31

    ISIN XS3212436813

    		Paesi: ItaliaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.72%

    3.75% Glencore Finance Europe SA (EUR) 2026-04-01

    ISIN XS1050842423

    		Paesi: SvizzeraSettori: Risorse di baseValute: EURPeso: 1.72%

    4.055% Telefonica Emis (EUR) 2036-01-24

    ISIN XS2753311393

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.71%

    3.375% Syngenta Finance NV (EUR) 2026-04-16

    ISIN XS2154325489

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.71%

    6.125% SocieteGenerale (EUR)

    ISIN FR0014012P25

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.70%

    3.875% Stellantis N.V. (EUR) 2031-06-06

    ISIN XS3090081897

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.70%

    3.146% UBS Switzerland (EUR) 2031-06-21

    ISIN CH1348614111

    		Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: EURPeso: 1.70%

    3.25% Pernod Ricard (EUR) 2028-11-02

    ISIN FR001400DOV0

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.70%

    3.8% Fisco Rep Chile (EUR) 2035-07-01

    ISIN XS3107229281

    		Paesi: CileSettori: AltroValute: EURPeso: 1.69%

    3.29% Bpost (EUR) 2029-10-16

    ISIN BE0390160266

    		Paesi: BelgioSettori: AltroValute: EURPeso: 1.69%

    3.75% Teva Pharma Ind (EUR) 2027-05-09

    ISIN XS2406607098

    		Paesi: IsraeleSettori: AltroValute: EURPeso: 1.69%

    5.125% Axa SA (EUR)

    ISIN XS3206365150

    		Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 1.67%

    3.75% Akzo Nobel (EUR) 2034-09-16

    ISIN XS2901993019

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.66%

    3.75% EXOR (EUR) 2035-11-05

    ISIN XS3221864013

    		Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 1.64%

    3.375% Iberdrola Finanzas (EUR) 2035-09-30

    ISIN XS2909822277

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.64%

    5.875% TEREOS FINANCE (EUR) 2030-04-30

    ISIN XS2838492101

    		Paesi: FranciaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.63%

    0.24% Rothschilds Continu (EUR)

    ISIN XS0197703118

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.31%
    Subtotal Bond:
    89.55%

    Fiduciary Call EUR, 1.500%, 23.10.2025, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 7.52%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 2.93%
    Subtotal Cash:
    10.45%
    Total :
    100.00%

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