Strategic Certificate

    AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index

    Open-EndEUR

    EUR
    Volume Denaro

    EUR
    Volume Lettera

    Spread

    AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 121.46 EUR|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    22.01%
    Volatilità p.a.
    4.72%
    Massimo Drawdown
    -19.08%
    Numero di Posizioni
    19
    Sharpe Ratio
    0.67

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		83.45%
    Componente in contanti    		16.55%

    Composizione dell'Indice

    Strumento
    Paesi
    Settori
    Valute
    Peso

    1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2025-12-08

    ISIN XS2947929613

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: USDPeso: 7.17%

    7.375% Deutsche Bank AG (EUR)

    ISIN DE000A383S52

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 6.11%

    7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

    ISIN XS2805274326

    		Paesi: GreciaSettori: AltroValute: EURPeso: 5.84%

    6.625% Julius Baer Grp (EUR)

    ISIN XS2586873379

    		Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: EURPeso: 5.60%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    		Paesi: MessicoSettori: EnergiaValute: USDPeso: 5.53%

    6.125% ABANCA (EUR)

    ISIN ES0865936035

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: EURPeso: 5.51%

    5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19

    ISIN XS3183159733

    		Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: EURPeso: 5.38%

    10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15

    ISIN XS2879056534

    		Paesi: TogoSettori: AltroValute: USDPeso: 5.37%

    6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR)

    ISIN XS1002121454

    		Paesi: Paesi BassiSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 5.30%

    12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30

    ISIN XS2818827169

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 5.29%

    10.5% MHP Lux (USD) 2029-07-28

    ISIN XS3267134909

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 4.92%

    8.474% Deut Pfandbrfbk (EUR)

    ISIN XS1808862657

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 4.70%

    7% UBS Group Funding (USD)

    ISIN CH0271428333

    		Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 4.69%

    5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30

    ISIN USE4181LAA91

    		Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: USDPeso: 4.46%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    		Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.29%

    6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28

    ISIN USG2583XAB76

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 3.67%
    Subtotal Bond:
    83.45%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 15.79%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0.84%
    Subtotal Cash:
    16.55%
    Total :
    100.00%

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