Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 90.35% | |
| 9.62% | |
| 0.03% |
Composizione dell'Indice
| Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2025-12-08 ISIN XS2947929613 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.07% |
10.625% ABANCA (EUR) ISIN ES0865936027 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.97% |
7.5% Electricite de France SA (EUR) ISIN FR001400EFQ6 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 4.77% |
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.65% |
7% Bayer (EUR) 2083-09-25 ISIN XS2684846806 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.56% |
5.375% APICIL PREVOY. (EUR) 2034-10-03 ISIN FR001400T118 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.53% |
10.875% Egypt Finl Co (USD) 2026-02-28 ISIN XS2530049837 | Paesi: Egitto | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.50% |
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 4.49% |
10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15 ISIN XS2879056534 | Paesi: Togo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.48% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 4.48% |
7% Embraer Neth (USD) 2030-07-28 ISIN USN29505AB53 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.47% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.44% |
11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05 ISIN NO0013270314 | Paesi: Malta | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.30% |
8.5% ING Bank TR (USD) 2034-12-24 ISIN XS2836961032 | Paesi: Turchia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.26% |
4.625% Achmea (EUR) ISIN XS2056490423 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.24% |
3.625% Banco Santander SA (EUR) ISIN XS2388378981 | Paesi: Spagna | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 3.91% |
5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30 ISIN USE4181LAA91 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.58% |
4.75% ROMGAZ (EUR) 2029-10-07 ISIN XS2914558593 | Paesi: Romania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.25% |
8.375% mBank (EUR) 2027-09-11 ISIN XS2680046021 | Paesi: Polonia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.37% |
7.625% Bc Comerc Romana (EUR) 2027-05-19 ISIN AT0000A34CN3 | Paesi: Romania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.37% |
6.875% Jaguar Landrover (EUR) 2026-11-15 ISIN XS2010037682 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.29% |
4.375% Teva Pharma Ind (EUR) 2030-05-09 ISIN XS2406607171 | Paesi: Israele | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.21% |
6.5% Cooperatieve Rabobank UA (EUR) ISIN XS1002121454 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.23% |
Subtotal Bond: | 90.35% | |||
Fiduciary Call EUR, 2.400%, 30.12.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (74420206) [V ISIN – | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.18% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.23% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.22% |
Subtotal Cash: | 9.62% | |||
Unifin Financiera SAB de CV ISIN MX00UN000002 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: MXN | Peso: 0.03% |
Subtotal Azione: | 0.03% | |||
Total : | 100.00% | |||
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 18.38% |
Volatilità p.a. | 4.74% |
Massimo Drawdown | -19.08% |
Numero di Posizioni | 28 |
Sharpe Ratio | 0.68 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
| Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index | 118.3835 EUR |