AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index
Open-EndEUR
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Volume Denaro
EUR
Volume Lettera
Spread
AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 121.30 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 21.64% |
Volatilità p.a. | 4.74% |
Massimo Drawdown | -19.08% |
Numero di Posizioni | 21 |
Sharpe Ratio | 0.61 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 95.73% | |
| 4.27% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 6.72% |
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.57% |
6.625% Julius Baer Grp (EUR) ISIN XS2586873379 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.48% |
6.125% ABANCA (EUR) ISIN ES0865936035 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.19% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.16% |
10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15 ISIN XS2879056534 | Paesi: Togo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.97% |
9.75% Gran Tierra Energy (USD) 2031-04-15 ISIN USU37016AF67 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.80% |
9.875% Angola (USD) 2037-03-31 ISIN XS3328007870 | Paesi: Angola | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.62% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 5.54% |
7% UBS Group Funding (USD) ISIN CH0271428333 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.46% |
10.5% MHP Lux (USD) 2029-07-28 ISIN XS3267134909 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.41% |
5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30 ISIN USE4181LAA91 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.17% |
8.474% Deut Pfandbrfbk (EUR) ISIN XS1808862657 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.09% |
11.25% Oceanica (USD) 2031-05-08 ISIN USL7151AAC01 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.05% |
0% United States (USD) 2026-10-27 ISIN US912797VN43 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.00% |
9.75% CoreWeave (USD) 2031-10-01 ISIN US21873SAG30 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.54% |
8.5% CoreWeave (EUR) 2032-07-15 ISIN XS3333139288 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.48% |
4.5% Sappi Pap Hold (EUR) 2032-03-15 ISIN XS3017017990 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.40% |
0% Gran Tierra 15.04.2031 Reg-S Senior ISIN USU37PMTAA92 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.09% |
Subtotal Bond: | 95.73% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.93% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.35% |
Subtotal Cash: | 4.27% | |||
Total : | 100.00% | |||