AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index
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Volume Denaro
EUR
Volume Lettera
Spread
AURELYS AKTING Unconstrained Bond Index: 127.30 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 27.76% |
Volatilità p.a. | 4.66% |
Massimo Drawdown | -19.08% |
Numero di Posizioni | 22 |
Sharpe Ratio | 0.80 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 99.27% | |
| 0.73% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
7.5% Alpha Srv Hldg (EUR) ISIN XS2805274326 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.37% |
7.375% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000A383S52 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 6.25% |
6.625% Julius Baer Grp (EUR) ISIN XS2586873379 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.14% |
6.125% ABANCA (EUR) ISIN ES0865936035 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.89% |
6.125% Lbk Hessen-Thuering (EUR) ISIN DE000HEL4BJ3 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.85% |
10.125% Ecobk Transnat. (USD) 2029-10-15 ISIN XS2879056534 | Paesi: Togo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.56% |
10.5% MHP Lux (USD) 2029-07-28 ISIN XS3267134909 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.47% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 5.38% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.37% |
9.875% Angola (USD) 2037-03-31 ISIN XS3328007870 | Paesi: Angola | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.27% |
7% UBS Group Funding (USD) ISIN CH0271428333 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.21% |
11.25% Oceanica (USD) 2031-05-08 ISIN USL7151AAC01 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.20% |
9.75% CoreWeave (USD) 2031-10-01 ISIN US21873SAG30 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.17% |
8.474% Deut Pfandbrfbk (EUR) ISIN XS1808862657 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.95% |
5.375% Enfragen (USD) 2030-12-30 ISIN USE4181LAA91 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.77% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.75% |
6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28 ISIN USG2583XAB76 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.38% |
8.5% CoreWeave (EUR) 2032-07-15 ISIN XS3333139288 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.88% |
1.5% Bau Oprt Cr Str (USD) 2026-05-14 ISIN XS2947929613 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.49% |
4.5% Sappi Pap Hold (EUR) 2032-03-15 ISIN XS3017017990 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.45% |
Subtotal Bond: | 99.27% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.62% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.12% |
Subtotal Cash: | 0.73% | |||
Total : | 100.00% | |||