Saphir Reference Portfolio
Open-End | Valuta: CHFCHF
Volume Denaro
CHF
Volume Lettera
Spread
Saphir Reference Portfolio: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 2.04% |
Volatilità p.a. | 7.97% |
Massimo Drawdown | -24.35% |
Numero di Posizioni | 56 |
Sharpe Ratio | 0.09 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 61.36% | |
| 17.40% | |
| 12.45% | |
| 7.05% | |
| 2.94% | |
| -1.20% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 4.61% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.42% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 3.31% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 3.22% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 3.01% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.83% |
VAT Group AG ISIN CH0311864901 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.77% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.50% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 2.38% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.36% |
Ypsomed Holding AG ISIN CH0019396990 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 2.33% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.29% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 2.27% |
Rheinmetall AG ISIN DE0007030009 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.08% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.93% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.90% |
ALSO Holding AG ISIN CH0024590272 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 1.85% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.84% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Paesi: Regno Unito | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.83% |
Aldebaran Resources Inc Registered ISIN CA01408J1049 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.58% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.46% |
Siegfried Holding AG ISIN CH1429326825 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.40% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 1.31% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.22% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.20% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.94% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.89% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.89% |
Lithium South Development Corporation Registered ISIN CA53680U1093 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.88% |
LEM Holding SA ISIN CH0022427626 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.84% |
Subtotal Azione: | 61.36% | |||
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 5.39% |
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 4.86% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 4.19% |
ZKB Gold AA CHF ETF ISIN CH0139101593 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.96% |
Subtotal Fondo: | 17.40% | |||
3.333% Vontobel (USD) 2026-01-23 ISIN CH1461879988 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.44% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.27% |
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.24% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.18% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.16% |
4.35% Caterpillar Financ (USD) 2026-05-15 ISIN US14913UAA88 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.15% |
Subtotal Bond: | 12.45% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 3.57% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.43% |
Tracker Cert on VTOIL (USD) Vontobel ISIN CH0101408232 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.06% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 7.05% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.72% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.79% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.28% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.15% |
Subtotal Cash: | 2.94% | |||
VAT Group AG ISIN DE000F20VWU0 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.25% |
MP Materials Corp ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.00% |
ALSO Holding AG ISIN DE000F24V333 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: -0.02% |
Siegfried Holding AG ISIN DE000F17AD84 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: -0.03% |
Cameco Corp. ISIN – | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: -0.11% |
Shell PLC ISIN NLEX00150394 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: -0.11% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F2NXXJ7 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.14% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F04WAC6 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.16% |
Roche Holding AG Inhaber ISIN DE000F241WX1 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: -0.87% |
Subtotal Opzione: | -1.20% | |||
Total : | 100.00% | |||