Saphir Reference Portfolio
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Volume Lettera
Spread
Saphir Reference Portfolio: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 8.85% |
Volatilità p.a. | 8.37% |
Massimo Drawdown | -24.35% |
Numero di Posizioni | 62 |
Sharpe Ratio | 0.19 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 51.14% | |
| 20.36% | |
| 16.44% | |
| 7.11% | |
| 5.68% | |
| -0.73% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.23% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.95% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.51% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 2.24% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.21% |
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.20% |
Roche Holding AG ISIN CH1499059983 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 2.18% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.11% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Paesi: Regno Unito | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.00% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.92% |
Equinor ASA ADR ISIN US29446M1027 | Paesi: Norvegia | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.90% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.69% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.64% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 1.54% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.52% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.50% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.38% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.38% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 1.37% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.27% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN CH0010570767 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 1.27% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.25% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.14% |
Aldebaran Resources Inc Registered ISIN CA01408J1049 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.13% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.12% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.95% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.92% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 0.89% |
Lundin Gold Inc ISIN CA5503711080 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 0.86% |
ATEX Resources Inc ISIN CA04681A1057 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 0.85% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.73% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.67% |
Alcoa Corporation ISIN US0138721065 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.62% |
LunR Royalties Corp Namen ISIN CA5504281067 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 0.02% |
Subtotal Azione: | 51.14% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 14.52% |
3.337% Vontobel (USD) 2026-08-28 ISIN CH1580515257 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.27% |
1.687% Vontobel (EUR) 2026-08-28 ISIN CH1580515265 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.22% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.99% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.05% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.69% |
Subtotal Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: | 20.36% | |||
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 4.55% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 4.01% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.01% |
Swisscanto (CH) Gold ETF ISIN CH0139101593 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.53% |
WisdomTree Agriculture ISIN GB00B15KYH63 | Paesi: Irlanda | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.39% |
Konwave Gold Equity Fund B (CHF) ISIN LU0223331439 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.95% |
Subtotal Fondo: | 16.44% | |||
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.03% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.01% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.01% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.07% |
Subtotal Bond: | 7.11% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.30% |
Underlying Tracker WisdomTree Commodity Sec. Ltd Without Fixed Maturity on Brent Crude Secured ISIN JE00B78CGV99 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.05% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.96% |
Put WRT on SPX (CHF) Vontobel 2026-09-25 ISIN CH1515883408 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.36% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 5.68% | |||
MP Materials Corp ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: -0.01% |
Roche Holding AG ISIN DE000F3K48E9 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: -0.02% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN DE000F3QZUL5 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: -0.03% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F3PX2C7 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.05% |
Alcoa Corporation ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: -0.10% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F3QKHP5 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.11% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F3QKHK6 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.20% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN DE000F3QYMU6 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: -0.21% |
Subtotal Opzione: | -0.73% | |||
Total : | 100.00% | |||