Saphir Reference Portfolio
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Volume Lettera
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Saphir Reference Portfolio: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 14.93% |
Volatilità p.a. | 8.35% |
Massimo Drawdown | -24.35% |
Numero di Posizioni | 55 |
Sharpe Ratio | 0.29 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 51.88% | |
| 18.27% | |
| 17.18% | |
| 6.92% | |
| 6.19% | |
| -0.44% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.95% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN CH0025238863 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.88% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.84% |
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.71% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 2.65% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 2.45% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.42% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.34% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Paesi: Regno Unito | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.30% |
Roche Holding AG ISIN CH1499059983 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.98% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.94% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.94% |
Equinor ASA ADR ISIN US29446M1027 | Paesi: Norvegia | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.90% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 1.81% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.73% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 1.68% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.65% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 1.63% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.45% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.44% |
Aldebaran Resources Inc Registered ISIN CA01408J1049 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.43% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.31% |
Lonza Group AG ISIN CH0013841017 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.27% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN CH0010570767 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 1.17% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.15% |
MP Materials Corp ISIN US5533681012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.09% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.01% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.76% |
Subtotal Azione: | 51.88% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 9.02% |
3.204% Vontobel (USD) 2026-07-09 ISIN CH1564494826 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.03% |
1.612% Vontobel (EUR) 2026-07-10 ISIN CH1564494834 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.76% |
1.823% Vontobel (CAD) 2026-07-10 ISIN CH1564494842 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.46% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.58% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.46% |
Subtotal Cash: | 18.27% | |||
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 4.43% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 3.89% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.81% |
Swisscanto (CH) Gold ETF ISIN CH0139101593 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.68% |
WisdomTree Agriculture ISIN GB00B15KYH63 | Paesi: Irlanda | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.27% |
Konwave Gold Equity Fund B (CHF) ISIN LU0223331439 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.10% |
Subtotal Fondo: | 17.18% | |||
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.98% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.97% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.96% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.01% |
Subtotal Bond: | 6.92% | |||
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.65% |
Tracker Cert on VTOIL (USD) Vontobel ISIN CH0101408232 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.00% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.90% |
Put WRT on SPX (CHF) Vontobel 2026-09-25 ISIN CH1515883408 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.64% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 6.19% | |||
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000F04WAC6 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Alcoa Corporation ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: -0.01% |
Roche Holding AG ISIN DE000F3K48E9 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: -0.02% |
Kuehne + Nagel International AG ISIN DE000F03R3X8 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: -0.08% |
MP Materials Corp ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: -0.09% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F2NXXJ7 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.23% |
Subtotal Opzione: | -0.44% | |||
Total : | 100.00% | |||