Saphir Reference Portfolio
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Spread
Saphir Reference Portfolio: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 12.25% |
Volatilità p.a. | 8.35% |
Massimo Drawdown | -24.35% |
Numero di Posizioni | 54 |
Sharpe Ratio | 0.24 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 47.56% | |
| 21.46% | |
| 17.11% | |
| 7.27% | |
| 6.93% | |
| -0.33% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
Agnico-Eagle Mines Ltd. ISIN CA0084741085 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.99% |
Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS ADR ISIN US71654V1017 | Paesi: Brasile | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 2.75% |
Nutrien Ltd ISIN CA67077M1086 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 2.58% |
Givaudan SA ISIN CH0010645932 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 2.51% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.45% |
Equinor ASA ADR ISIN US29446M1027 | Paesi: Norvegia | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 2.38% |
Sika AG ISIN CH0418792922 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 2.32% |
BHP Group Limited ISIN AU000000BHP4 | Paesi: Australia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.13% |
Rio Tinto PLC ISIN GB0007188757 | Paesi: Regno Unito | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.96% |
Alcoa Corporation ISIN US0138721065 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.71% |
Aldebaran Resources Inc. ISIN CA01408J3029 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.53% |
Barrick Mining Corporation ISIN CA06849F1080 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 1.50% |
Freeport-McMoRan Inc. ISIN US35671D8570 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.48% |
Adobe Systems Inc. ISIN US00724F1012 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.47% |
Bunge Global SA ISIN CH1300646267 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 1.42% |
Alcon Inc. ISIN CH0432492467 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.41% |
Shell PLC ISIN GB00BP6MXD84 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.39% |
PMET Resources Inc Registered ISIN CA73015G1046 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.27% |
LunR Royalties Corp Namen ISIN CA5504281067 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 1.21% |
Amrize Ltd ISIN CH1430134226 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.18% |
Lindt & Sprüngli AG ISIN CH0010570767 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 1.12% |
Canada Nickel Company Inc ISIN CA13515Q1037 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 1.11% |
AbraSilver Resource Corp ISIN CA00379L3048 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.06% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.04% |
Cartier Resources Inc Registered ISIN CA1467721082 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.97% |
Adidas AG ISIN DE000A1EWWW0 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 0.94% |
Millennial Potash Corp ISIN CA60041F1018 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.89% |
ATEX Resources Inc ISIN CA04681A1057 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 0.74% |
Blue Moon Metals Inc Registered ISIN CA09570Q5095 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.69% |
Cameco Corp. ISIN CA13321L1085 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 0.66% |
Silver47 Exploration Corp Registered ISIN CA8277191059 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.62% |
Centauri Minerals Inc ISIN CA15139C1059 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.08% |
Subtotal Azione: | 47.56% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 19.09% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.24% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 1.05% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.08% |
1.832% Vontobel (EUR) 2026-10-16 ISIN CH1597130827 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.00% |
Subtotal Disponibilità liquide e mezzi equivalenti: | 21.46% | |||
Solitaire Global Bond Fund -CHF I H- ISIN LI0364281506 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 4.27% |
MV ImmoXtra Schweiz Fonds P ISIN CH0042616521 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 3.81% |
ZKB Silver ETF AA CHF ISIN CH0183135976 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.02% |
Swisscanto (CH) Gold ETF ISIN CH0139101593 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.60% |
Konwave Gold Equity Fund B (CHF) ISIN LU0223331439 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.94% |
WisdomTree Agriculture ISIN GB00B15KYH63 | Paesi: Irlanda | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.46% |
Subtotal Fondo: | 17.11% | |||
Underlying Tracker WisdomTree Commodity Sec. Ltd Without Fixed Maturity on Brent Crude Secured ISIN JE00B78CGV99 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.81% |
Tracker Cert on SONMEMIN (CHF) Vontobel ISIN CH1235098311 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 2.30% |
DCN Vontobel on USD/CHF, Strike 0.8432, 09.11.2026 ISIN CH1611100525 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.33% |
JP Morgan SP Put Wts DAX Idx Open End EUR 31577.25 ISIN DE000JV3LEV2 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.84% |
Subtotal Prodotto Strutturato: | 7.27% | |||
5.5% Orbis Secu (CHF) 2027-04-11 ISIN CH1423100937 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.96% |
2.5% Andermatt Swiss (CHF) 2026-12-11 ISIN CH1510366292 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.96% |
5.75% ABS Sec (CHF) 2026-12-20 ISIN CH1392182890 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.95% |
4.3% Schlumberger (USD) 2029-05-01 ISIN USU8066LAF14 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.06% |
Subtotal Bond: | 6.93% | |||
Lindt & Sprüngli AG ISIN DE000F312YA4 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: -0.08% |
Netflix Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.08% |
Accelleron Industries AG ISIN DE000F1RJ727 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: -0.17% |
Subtotal Opzione: | -0.33% | |||
Total : | 100.00% | |||