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    Minerva Soter A Multi Asset Income Index

    Open-End  |  Valuta: USD

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    Spread

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 126.61 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    		26.72%
    Volatilità p.a.
    		5.19%
    Massimo Drawdown
    		-19.76%
    Numero di Posizioni
    		25
    Sharpe Ratio
    		0.29

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond    		64.63%
    Fondo    		29.83%
    Cash    		4.56%
    Azione    		0.98%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    7.5% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AN16

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 9.53%

    9.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAC63

    		Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 7.50%

    8.4% FWD Grp Hldg (USD) 2029-04-05

    ISIN USG37049AB20

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 7.36%

    9.625% Barclays (USD)

    ISIN US06738ECN31

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 5.13%

    11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15

    ISIN USJ64264AG96

    		Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 5.13%

    0% FWD Group (USD)

    ISIN XS1628340538

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.75%

    5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21

    ISIN XS2360202829

    		Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 4.29%

    5.825% Bk of East Asia (USD)

    ISIN XS2222027364

    		Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 2.86%

    4.6% GLP (USD)

    ISIN XS2357239057

    		Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 2.80%

    7.875% Std Chartered (USD)

    ISIN USG84228GE26

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 2.42%

    8% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF43628B413

    		Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 2.34%

    7.75% Cn Hongqiao Grp (USD) 2025-03-27

    ISIN XS2793673083

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 2.33%

    4.789% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN XS1071551474

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 2.31%

    5.95% Fortune (USD) 2025-10-19

    ISIN XS2238561794

    		Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.28%

    3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04

    ISIN XS1242348164

    		Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 2.26%

    4.2% Bk Tabungan Negara (USD) 2025-01-23

    ISIN XS2099372802

    		Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.58%

    5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23

    ISIN XS1750975200

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.29%

    3.45% Shimao Grp (USD) 2031-01-11

    ISIN XS2276735326

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.25%

    8.375% Agile Grp Hldgs (USD)

    ISIN XS2003471617

    		Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.23%
    Subtotal Bond:
    64.63%

    ETF Invesco QQQ Trust Series I

    ISIN US46090E1038

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 17.32%

    INVESCO NASDAQ 100 ETF

    ISIN US46138G6492

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 7.13%

    Vanguard S&P 500 ETF

    ISIN US9229083632

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 3.12%

    VanEck Vectors Semiconductor ETF

    ISIN US92189F6768

    		Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 2.25%
    Subtotal Fondo:
    29.83%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 4.57%
    Subtotal Cash:
    4.56%

    Alibaba Group Holding Limited

    ISIN US01609W1027

    		Paesi: CinaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.98%
    Subtotal Azione:
    0.98%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing Iniziale‌Primo Giorno di Negoziazione‌‌Open-End‌

    Informazioni sul Prodotto

    Documenti

    Documenti legali
    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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