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    Minerva Soter A Multi Asset Income Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Minerva Soter A Multi Asset Income Index: 118.63 USD|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    18.70%
    Volatilità p.a.
    5.29%
    Massimo Drawdown
    -19.76%
    Numero di Posizioni
    30
    Sharpe Ratio
    0.12

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    84.08%
    Fondo
    8.22%
    Azione
    4.32%
    Cash
    3.38%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    7.5% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AN16

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 6.80%

    5.203% Vontobel (USD) 2024-06-20

    ISIN CH1326926958

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.73%

    5% Vontobel (USD) 2024-06-24

    ISIN CH1334838559

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.70%

    9.625% Barclays (USD)

    ISIN US06738ECN31

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 4.95%

    11.25% Rakuten Group Inc. (USD) 2027-02-15

    ISIN USJ64264AG96

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 4.95%

    9.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAC63

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.90%

    5.75% FWD Group (USD) 2024-07-09

    ISIN XS2022434364

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.63%

    7% Commerzbank AG (USD)

    ISIN XS2024502960

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 4.57%

    0% FWD Group (USD)

    ISIN XS1628340538

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.53%

    6.15% Shui On Dev Hld (USD) 2024-08-24

    ISIN XS2219615957

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 4.37%

    5.187% Vontobel (USD) 2024-07-18

    ISIN CH1334837551

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 3.42%

    5% Nan Fung (USD)

    ISIN XS2226621840

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 3.03%

    5.875% Bk of East Asia (USD)

    ISIN XS2049804896

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 2.85%

    4.6% GLP (USD)

    ISIN XS2357239057

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 2.62%

    8.4% FWD Grp Hldg (USD) 2029-04-05

    ISIN USG37049AB20

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 2.35%

    6.85% Fortune (USD) 2024-07-02

    ISIN XS2132420758

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.32%

    7.75% Cn Hongqiao Grp (USD) 2025-03-27

    ISIN XS2793673083

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 2.31%

    7.875% Std Chartered (USD)

    ISIN USG84228GE26

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 2.30%

    6.375% FWD Group (USD)

    ISIN XS2038876558

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 2.26%

    5.95% Fortune (USD) 2025-10-19

    ISIN XS2238561794

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.16%

    3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04

    ISIN XS1242348164

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 2.13%

    5.45% Estate Sky (USD) 2025-07-21

    ISIN XS2360202829

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.06%

    4.8% Nwd Fin (Bvi) (USD)

    ISIN XS2268392599

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 2.05%

    4.2% Bk Tabungan Negara (USD) 2025-01-23

    ISIN XS2099372802

    Paesi: IndonesiaSettori: AltroValute: USDPeso: 0.57%

    5.5% CIFI Holdings (USD) 2023-01-23

    ISIN XS1750975200

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.21%

    8.375% Agile Grp Hldgs (USD)

    ISIN XS2003471617

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.19%

    3.45% Shimao Grp (USD) 2031-01-11

    ISIN XS2276735326

    Paesi: Isole CaymanSettori: AltroValute: USDPeso: 0.12%
    Subtotal Bond:
    84.08%

    ETF Invesco QQQ Trust Series I

    ISIN US46090E1038

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 8.23%
    Subtotal Fondo:
    8.22%

    Apple Inc.

    ISIN US0378331005

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 4.32%
    Subtotal Azione:
    4.32%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 3.38%
    Subtotal Cash:
    3.38%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice