Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
95.06% | |
3.74% | |
1.20% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
7.5% Commerzbank AG (USD) ISIN XS2914160804 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.73% |
4.625% BOC Aviat Corp (USD) 2031-09-04 ISIN US66980Q2F36 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.50% |
4.625% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XL357 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.36% |
6.75% CSN Islands XI (USD) 2028-01-28 ISIN USG2583XAB76 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.28% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.20% |
4.5% Kuwait Proj (USD) 2027-02-23 ISIN XS1567906059 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.06% |
6.5% Petrobras Glob (USD) 2033-07-03 ISIN US71647NBK46 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.22% |
4.625% SoftBank Group Corp. (USD) 2028-07-06 ISIN XS2361253433 | Paesi: Giappone | Settori: Telecomunicazioni | Valute: USD | Peso: 4.00% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 3.76% |
7.25% BRASKEM NL FIN (USD) 2033-02-13 ISIN USN15516AG70 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.21% |
4.625% Deutsche Bank AG (EUR) ISIN DE000DL19VZ9 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 2.97% |
5.375% JSW Steel (USD) 2025-04-04 ISIN XS2049728004 | Paesi: India | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.82% |
5.65% Network i2i (USD) ISIN USV6703DAA29 | Paesi: Mauritius | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.82% |
5.875% Tata Motors Ltd. (USD) 2025-05-20 ISIN XS2079668609 | Paesi: India | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.81% |
4.836% Barclays (USD) 2028-05-09 ISIN US06738EAW57 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.79% |
3.875% H&E Equipment Svcs (USD) 2028-12-15 ISIN USU2443LAF86 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.79% |
4.8% Bank of Montreal (USD) ISIN US06368B5P91 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.77% |
8.75% Volcan (USD) 2030-01-24 ISIN US92863UAC09 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.76% |
4.25% GOHL Cap (USD) 2027-01-24 ISIN XS1551355149 | Paesi: Isola Di Man | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.73% |
10.5% Total Play Tlcm (USD) 2028-12-31 ISIN USP9190PAG39 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.68% |
4.75% Novelis (USD) 2030-01-30 ISIN USU6700TAC72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.63% |
3.375% Coinbase Global (USD) 2028-10-01 ISIN USU19328AA89 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.57% |
3.5% San M / NG Pet (USD) 2028-08-02 ISIN USP84527AA17 | Paesi: Perù | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.56% |
4.25% Empresas (USD) 2029-07-18 ISIN USP9379RBA43 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.52% |
8.75% Petroleos Mexicanos (USD) 2029-06-02 ISIN USP7S08VCA70 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.41% |
6% TCS Finance (USD) ISIN XS2387703866 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.32% |
3% Ardagh Mtl Pack (EUR) 2029-09-01 ISIN XS2310511717 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.30% |
1.75% Min of Fin Ukraine (USD) 2035-02-01 ISIN XS2895056369 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.14% |
1.75% Min of Fin Ukraine (USD) 2034-02-01 ISIN XS2895056013 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.87% |
1.75% Min of Fin Ukraine (USD) 2036-02-01 ISIN XS2895056526 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.84% |
6.75% Greenland GI (USD) 2028-06-25 ISIN XS2016768439 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.72% |
0% Min of Fin Ukraine (USD) 2035-02-01 ISIN XS2895057177 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.53% |
0% Min of Fin Ukraine (USD) 2034-02-01 ISIN XS2895056955 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.44% |
0% Ukraine (USD) 2036-02-01 ISIN XS2895057334 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.44% |
5.125% Oriflame Invt (USD) 2026-05-04 ISIN USG67744AA34 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.39% |
0% Min of Fin Ukraine (USD) 2030-02-01 ISIN XS2895056872 | Paesi: Ucraina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.15% |
Subtotal Bond: | 95.06% | |||
ETF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares Direxion Daily 20+ Year Trea ISIN US25460G1388 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.37% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ISIN US4642874329 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.37% |
Subtotal Fondo: | 3.74% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.16% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.04% |
Subtotal Cash: | 1.20% | |||
Total : | 100.00% |
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | -15.42% |
Volatilità p.a. | 6.06% |
Massimo Drawdown | -26.96% |
Numero di Posizioni | 40 |
Sharpe Ratio | -0.95 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Grafico | Sottostante | Prezzo (indicativo) | Ultimo Prezzo di Chiusura (indicativo) | Performance | |
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- | Gigant High Income Emerging Market Bond Strategy Index | 846.06 USD |