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    European Equity Basket Reference Portfolio

    Open-End  |  Valuta: EUR

    EUR
    Volume Denaro

    EUR
    Volume Lettera

    Spread

    European Equity Basket Reference Portfolio: –|Ultimo Aggiornamento:

    Panoramica del prodotto

    Dati Chiave

    Rendimento (dall'emissione)
    		56.49%
    Volatilità p.a.
    		11.19%
    Massimo Drawdown
    		-27.24%
    Numero di Posizioni
    		53
    Sharpe Ratio
    		0.46

    Ciclo di vita

    • Fixing Iniziale
    • Primo Giorno di Negoziazione
    • Oggi
    • Open-End

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Azione    		63.26%
    Fondo    		24.34%
    Componente in contanti    		12.40%

    Composizione dell'Indice

    Strumento
    Paesi
    Settori
    Valute
    Peso

    ASML Holding NV

    ISIN NL0010273215

    		Paesi: Paesi BassiSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 4.23%

    Danone SA

    ISIN FR0000120644

    		Paesi: FranciaSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 3.94%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN FR0000121014

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 3.71%

    Siemens Energy AG

    ISIN DE000ENER6Y0

    		Paesi: GermaniaSettori: EnergiaValute: EURPeso: 3.29%

    Banco Santander SA

    ISIN ES0113900J37

    		Paesi: SpagnaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 2.93%

    TotalEnergies SE

    ISIN FR0000120271

    		Paesi: FranciaSettori: EnergiaValute: EURPeso: 2.64%

    Infineon Technologies AG

    ISIN DE0006231004

    		Paesi: GermaniaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 2.60%

    L´Oréal International

    ISIN FR0000120321

    		Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 2.60%

    SAP SE

    ISIN DE0007164600

    		Paesi: GermaniaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 2.46%

    AstraZeneca Group PLC

    ISIN GB0009895292

    		Paesi: Regno UnitoSettori: Assistenza sanitariaValute: GBPPeso: 2.46%

    AXA SA

    ISIN FR0000120628

    		Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 2.43%

    Air Liquide SA

    ISIN FR0000120073

    		Paesi: FranciaSettori: Risorse di baseValute: EURPeso: 2.43%

    Siemens AG

    ISIN DE0007236101

    		Paesi: GermaniaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 2.33%

    Schneider Electric SE

    ISIN FR0000121972

    		Paesi: FranciaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 2.33%

    Allianz SE

    ISIN DE0008404005

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 2.31%

    ING Groep N.V.

    ISIN NL0011821202

    		Paesi: Paesi BassiSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 2.17%

    Prosus NV

    ISIN NL0013654783

    		Paesi: Paesi BassiSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 2.08%

    Italgas SpA

    ISIN IT0005211237

    		Paesi: ItaliaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: 1.64%

    ENI SpA

    ISIN IT0003132476

    		Paesi: ItaliaSettori: EnergiaValute: EURPeso: 1.58%

    Compagnie de St-Gobain

    ISIN FR0000125007

    		Paesi: FranciaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 1.35%

    Ferrovial SE

    ISIN NL0015001FS8

    		Paesi: Paesi BassiSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 1.16%

    GEA Group AG

    ISIN DE0006602006

    		Paesi: GermaniaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 1.13%

    Anheuser-Busch InBev NV

    ISIN BE0974293251

    		Paesi: BelgioSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 1.07%

    RWE AG

    ISIN DE0007037129

    		Paesi: GermaniaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: 1.04%

    Sanofi SA

    ISIN FR0000120578

    		Paesi: FranciaSettori: Assistenza sanitariaValute: EURPeso: 0.96%

    Vinci SA

    ISIN FR0000125486

    		Paesi: FranciaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 0.94%

    Siemens Healthineers AG

    ISIN DE000SHL1006

    		Paesi: GermaniaSettori: Assistenza sanitariaValute: EURPeso: 0.88%

    Unilever PLC

    ISIN GB00BVZK7T90

    		Paesi: Regno UnitoSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 0.79%

    Ottobock SE & Co. KGaA Bearer

    ISIN DE000BCK2223

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 0.77%

    STMicroelectronics NV

    ISIN NL0000226223

    		Paesi: SvizzeraSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 0.70%

    Redcare Pharmacy N.V.

    ISIN NL0012044747

    		Paesi: Paesi BassiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 0.56%

    Beiersdorf AG

    ISIN DE0005200000

    		Paesi: GermaniaSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 0.55%

    Dassault Systèmes S.A.

    ISIN FR0014003TT8

    		Paesi: FranciaSettori: TecnologiaValute: EURPeso: 0.47%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN DK0062498333

    		Paesi: DanimarcaSettori: Assistenza sanitariaValute: DKKPeso: 0.40%

    Rheinmetall AG

    ISIN DE0007030009

    		Paesi: GermaniaSettori: IndustrialiValute: EURPeso: 0.30%

    The Magnum Ice Cream Company B.V.

    ISIN NL0015002MS2

    		Paesi: Paesi BassiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: EURPeso: 0.04%
    Subtotal Azione:
    63.26%

    iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933956

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 4.56%

    iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

    ISIN IE00BCLWRD08

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: EURPeso: 3.86%

    GAM Star European Equity EUR Inst Acc

    ISIN IE00B3CTG856

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.94%

    iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)

    ISIN IE00B539F030

    		Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: GBPPeso: 2.87%

    iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)

    ISIN DE000A0H08K7

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 2.59%

    ETF Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS Distr

    ISIN LU2082996112

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 2.51%

    db x-trackers STOXX Eur 600 UCITS ETF (DR) 1C

    ISIN LU0328475792

    		Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: EURPeso: 1.77%

    iShares TecDAX® (DE)

    ISIN DE0005933972

    		Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.24%

    iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF A

    ISIN IE00BMW42520

    		Paesi: IrlandaSettori: AltroValute: EURPeso: 1.03%

    iShares MDAX® (DE)

    ISIN DE0005933923

    		Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: 0.98%
    Subtotal Fondo:
    24.34%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 8.35%

    Fiduciary Call EUR, 2.600%, 07.11.2024, TC BNP Paribas, Luxembourg (72691540) [V

    ISIN –

    		Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 3.56%

    Cash SEK

    ISIN CASHSEK

    		Paesi: -Settori: AltroValute: SEKPeso: 0.38%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Paesi: -Settori: AltroValute: GBPPeso: 0.05%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.04%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0.02%

    Cash DKK

    ISIN CASHDKK

    		Paesi: -Settori: AltroValute: DKKPeso: 0.01%
    Subtotal Cash:
    12.40%
    Total :
    100.00%

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