EM Short Duration Reference Portfolio
Open-End | Valuta: USDUSD
Volume Denaro
USD
Volume Lettera
Spread
EM Short Duration Reference Portfolio: –|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 44.14% |
Volatilità p.a. | 4.08% |
Massimo Drawdown | -13.40% |
Numero di Posizioni | 44 |
Sharpe Ratio | 0.70 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 95.23% | |
| 4.69% | |
| 0.08% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
6.25% Gunvor Group (USD) 2026-09-30 ISIN XS2362619053 | Paesi: Cipro | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 11.40% |
5% Sirius Mi Fin 2 (USD) 2027-05-23 ISIN XS1991118255 | Paesi: Jersey | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.40% |
20% AUS CAP Fd I (USD) 2026-06-20 ISIN XS2491931783 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.08% |
7.375% Baytex Energy (USD) 2032-03-15 ISIN USC08047AE94 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.87% |
8.75% Kosmos Energy (USD) 2031-10-01 ISIN USU5007TAE56 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.60% |
9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21 ISIN XS3030248325 | Paesi: Nigeria | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.23% |
7.75% Puma Int Finan (USD) 2029-04-25 ISIN XS2801333530 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.18% |
7.625% Tecpetrol S.A. (USD) 2033-01-22 ISIN USP90187AR99 | Paesi: Argentina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.17% |
7.75% Navios Mrtm Prt (USD) 2030-11-07 ISIN NO0013685115 | Paesi: Isole Marshall | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.07% |
5.5% Harbour Ener (USD) 2026-10-15 ISIN US411618AB75 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
9.25% Sherritt Intl (CAD) 2031-11-30 ISIN CA823901AP81 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 2.99% |
6.75% Kernel Hldg (USD) 2027-10-27 ISIN XS2244927823 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.92% |
9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15 ISIN USU37016AC37 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.88% |
1.86% Textron Finl (USD) 2042-02-15 ISIN USU88321AC55 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.77% |
10.25% Panoro Energy (USD) 2029-12-11 ISIN NO0013415786 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.51% |
5% CMA CGM SA (EUR) 2031-01-15 ISIN XS3105513769 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.48% |
11.125% Aragvi Fin Intl (USD) 2029-11-20 ISIN XS2932787687 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.46% |
2.988% Citigroup Inc. (USD) 2034-01-29 ISIN US1730T0E963 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 2.36% |
3.213% World Bank (USD) 2034-07-31 ISIN US45905UPQ12 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.24% |
6.925% Cn Hongqiao Grp (USD) 2028-11-29 ISIN XS3084116055 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.21% |
5.75% Bco de Sabadell S A (EUR) ISIN XS2310945048 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.16% |
10% Sdrll New Fin (USD) 2026-07-15 ISIN USG8000AAH61 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.96% |
0% DNO 17.06.2085 FRN Subordinated ISIN NO0013582627 | Paesi: Norvegia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.92% |
1.896% Aegon Ltd. (USD) ISIN NL0000116168 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.78% |
0% Lyft Inc. (USD) 2030-09-15 ISIN US55087PAE43 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.75% |
11% CIBanco (USD) 2030-09-12 ISIN USP2R57MAA12 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.68% |
5.915% World Bank (USD) 2034-11-28 ISIN US45905UQU15 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.65% |
6.25% Traf Fund (USD) 2030-07-16 ISIN XS3110848283 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.62% |
12.5% Trident Enr Fin (USD) 2029-11-30 ISIN XS2818827169 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.56% |
8% Bay Area Gold (HKD) 2021-09-30 ISIN XS0880097620 | Paesi: Bermuda | Settori: Altro | Valute: HKD | Peso: 1.43% |
14% Varia SO II Blg (EUR) 2022-11-30 ISIN XS2249607941 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.96% |
4.75% William Hill (GBP) 2026-05-01 ISIN XS1989833816 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.80% |
3.45% USB Realty (USD) ISIN US903312AA48 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.74% |
8.75% YPF (USD) 2031-09-11 ISIN USP989MJBZ33 | Paesi: Argentina | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.64% |
10.375% Borr Ihc (USD) 2030-11-15 ISIN USG1467FAG84 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.55% |
6.75% Intralot Cap Lu (EUR) 2050-09-15 ISIN XS1405774727 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.06% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581879116 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.05% |
2.5% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581978793 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.04% |
0% CFLD (USD) 2031-01-31 ISIN XS2581979767 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Subtotal Bond: | 95.23% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.48% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.18% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.04% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Subtotal Cash: | 4.69% | |||
California Resources Corp. ISIN US13057Q3056 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.08% |
Subtotal Azione: | 0.08% | |||
Total : | 100.00% | |||