Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index
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Volume Lettera
Spread
Pleion Eurobond 0-5 Years Maturities Index: 103.63 EUR|Ultimo Aggiornamento:
Panoramica del prodotto
Dati Chiave
Rendimento (dall'emissione) | 3.73% |
Volatilità p.a. | 5.92% |
Massimo Drawdown | -10.20% |
Numero di Posizioni | 23 |
Sharpe Ratio | 0.01 |
Ciclo di vita
- Fixing Iniziale
- Primo Giorno di Negoziazione
- Oggi
- Open-End
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
| 99.78% | |
| 0.22% |
Composizione dell'Indice
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
|---|---|---|---|---|
4% Carlsberg Breweries AS (EUR) 2028-10-05 ISIN XS2696046460 | Paesi: Danimarca | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.81% |
3.625% Engie SA (EUR) 2030-01-11 ISIN FR001400F1G3 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 5.70% |
3.125% Kering (EUR) 2029-11-27 ISIN FR001400ZZC9 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.69% |
1.375% NatWest Markets PLC (EUR) 2027-03-02 ISIN XS2449911143 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 5.53% |
0.5% Holcim Finance (EUR) 2026-11-29 ISIN XS2081615473 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.52% |
3% Enel Fin Intl (EUR) 2031-02-24 ISIN XS3008889092 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.50% |
2.125% Banco Santander SA (EUR) 2028-02-08 ISIN XS1767931121 | Paesi: Spagna | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 5.50% |
3% Takeda Pharma (EUR) 2030-11-21 ISIN XS1843449395 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.42% |
1.5% McDonald's Corp. (EUR) 2029-11-28 ISIN XS1725633413 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 5.29% |
0.875% The Goldman Sachs Group, Inc. (EUR) 2029-05-09 ISIN XS2404642923 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 5.19% |
0.875% American Tower (EUR) 2029-05-21 ISIN XS2346207892 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 5.19% |
3.625% Ferrari (EUR) 2030-05-21 ISIN XS2824763044 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.21% |
EUR 1.875 % VW Intl. Finance 30.03.2027 ISIN XS1586555945 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 4.16% |
1.5% British Telecom PLC (EUR) 2027-06-23 ISIN XS1637333748 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.11% |
2% CK Hutchison (EUR) 2028-04-06 ISIN XS1391086987 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 4.10% |
1.375% BNP Paribas (EUR) 2029-05-28 ISIN FR0013422011 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 3.95% |
0.45% Czech Gs Nt Inv (EUR) 2029-09-08 ISIN XS2382953789 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.81% |
1.625% European Union (EUR) 2029-12-04 ISIN EU000A3K7MW2 | Paesi: Europa | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.63% |
1.25% Verizon Comm (EUR) 2030-04-08 ISIN XS1979280937 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.08% |
3.875% Enel Fin Intl (EUR) 2029-03-09 ISIN XS2531420656 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.86% |
4.25% Swedbank (EUR) 2028-07-11 ISIN XS2572496623 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 2.83% |
1.625% Rolls-Royce PLC (EUR) 2028-05-09 ISIN XS1819574929 | Paesi: Regno Unito | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.71% |
Subtotal Bond: | 99.78% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.22% |
Subtotal Cash: | 0.22% | |||
Total : | 100.00% | |||