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    Certificat à gestion active

    ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index

    Open-End  |  Devise: EUR

    EUR
    Volume coté à l'achat

    EUR
    Volume coté à la vente

    Spread

    ELIA IA Fixed Income Opportunities EUR Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		18.26%
    Volatilité p.a.
    		3.75%
    Baisse maximale
    		-20.55%
    Nombre de positions
    		160
    Sharpe Ratio
    		0.99

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		92.33%
    Composante en espèces    		7.67%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    7.5% Alpha Srv Hldg (EUR)

    ISIN XS2805274326

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.23%

    6.25% CECONOMY (EUR) 2029-07-15

    ISIN XS2854329104

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.19%

    4.9% UnipolSai (EUR) 2034-05-23

    ISIN IT0005596207

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.19%

    6.5% ASR (EUR)

    ISIN XS3011202655

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.18%

    6.625% Julius Baer Grp (EUR)

    ISIN XS2586873379

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.17%

    4.156% Assicuraz Generali (EUR) 2035-01-03

    ISIN XS2911633274

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.16%

    4.5% Enel Fin Intl (EUR) 2043-02-20

    ISIN XS2589260996

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.16%

    4.25% Commerzbank AG (EUR)

    ISIN DE000CZ45WA7

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.13%

    4.125% E.ON SE (EUR) 2044-03-25

    ISIN XS2791960664

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.12%

    6% Raiff Bank Int (EUR)

    ISIN XS2207857421

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.12%

    4.125% Banco Santander SA (EUR)

    ISIN XS2342620924

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.11%

    6.125% Barclays (EUR)

    ISIN XS3176355751

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.10%

    3.875% UniCredit SpA (EUR)

    ISIN XS2121441856

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 1.10%

    4.25% Rakuten Group Inc. (EUR)

    ISIN XS2332889778

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.10%

    3.8% International Busine (EUR) 2045-02-10

    ISIN XS2999659456

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.05%

    5.375% Banca MPS (EUR) 2028-01-18

    ISIN XS1752894292

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.64%

    7.25% Acoor SA (EUR)

    ISIN FR001400L5X1

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.63%

    7.375% CrediaBank (EUR) 2035-06-13

    ISIN XS3093364290

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.61%

    6.25% Romania (EUR) 2034-09-10

    ISIN XS2999552909

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.61%

    5.125% Tesco PLC (EUR) 2047-04-10

    ISIN XS0295018070

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: 0.61%

    5.752% Telefonica Europe BV (EUR)

    ISIN XS2755535577

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: 0.61%

    6% Alpha Srv Hldg (EUR) 2034-09-13

    ISIN XS2835739660

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    5% Alpha Bank (EUR) 2030-05-12

    ISIN XS2761146468

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    5.75% Teleperformance (EUR) 2031-11-22

    ISIN FR001400M2G2

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    9.75% Eutelsat (EUR) 2029-04-13

    ISIN XS2796660384

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    5.125% ABN Amro Bank N.V. (EUR) 2033-02-22

    ISIN XS2558022591

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.60%

    7.25% Sani/Ikos Fn Hd (EUR) 2030-07-31

    ISIN XS2864440321

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    4.75% CBRE OE Fd (EUR) 2034-03-27

    ISIN XS2793256137

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.60%

    6.75% Saxo Bank (EUR) 2034-08-02

    ISIN XS2810875760

    		Pays: DanemarkSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    4.125% RWE (EUR) 2035-02-13

    ISIN XS2584685387

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    4.625% Autostrade (EUR) 2036-02-28

    ISIN XS2775027472

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    6.5% Piaggio &c. (EUR) 2030-10-05

    ISIN XS2696224315

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    4.75% Volvo Car AB (EUR) 2030-05-08

    ISIN XS2811097075

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    4.25% Hochtief AG (EUR) 2030-05-31

    ISIN DE000A383EL9

    		Pays: AllemagneSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 0.59%

    9.965% Vio Tech (EUR) 2028-10-17

    ISIN SE0023134952

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    6.364% HSBC Holdings PLC (EUR) 2032-11-16

    ISIN XS2553547444

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.59%

    10.5% ams-OSRAM (EUR) 2029-03-30

    ISIN XS2724532333

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    8.5% Viridien (EUR) 2030-10-15

    ISIN XS3023943692

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    4.125% Anglo Amer Capital (EUR) 2032-03-15

    ISIN XS2779901482

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    7.25% Avis Budget (EUR) 2030-07-31

    ISIN XS2648489388

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    5.5% CMA CGM SA (EUR) 2029-07-15

    ISIN XS2852136816

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%

    6% SCOR (EUR)

    ISIN FR001400UM87

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4.75% Finnair (EUR) 2029-05-24

    ISIN FI4000571260

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4.5% Valeo SA (EUR) 2030-04-11

    ISIN FR001400PAJ8

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.58%

    4% Harley Davids Fin (EUR) 2030-03-12

    ISIN XS3000561566

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4.25% Axa SA (EUR) 2043-03-10

    ISIN XS2487052487

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.58%

    7% Eramet (EUR) 2028-05-22

    ISIN FR001400HZE3

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4.125% Nexans SA (EUR) 2029-05-29

    ISIN FR001400Q5V0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    5% Electricite de France SA (EUR)

    ISIN FR0011697028

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 0.58%

    9.142% smava (EUR) 2029-05-22

    ISIN NO0013531590

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    5.125% Nokian Tyres (EUR) 2028-06-14

    ISIN FI4000556444

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    3.955% Morgan Stanley (EUR) 2035-03-21

    ISIN XS2790333889

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.58%

    4.75% Dufry One (EUR) 2031-04-18

    ISIN XS2802883731

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    5.125% United Mex States (EUR) 2037-05-04

    ISIN XS2991917613

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4.75% Fnac Darty (EUR) 2032-04-01

    ISIN XS3022166493

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4% Sandoz Fin (EUR) 2035-03-26

    ISIN XS3032013511

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4% Banco Bilbao Vizcaya (EUR) 2037-02-25

    ISIN XS3009012470

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.58%

    4.25% Acciona Financ. (EUR) 2030-12-20

    ISIN XS1684805556

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    5.375% Bayer (EUR) 2082-03-25

    ISIN XS2451803063

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.382% Deutsche Lufthansa AG (EUR) 2075-08-12

    ISIN XS1271836600

    		Pays: AllemagneSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.57%

    4.25% Barry Callebaut (EUR) 2031-08-19

    ISIN BE6360449621

    		Pays: BelgiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    5.625% Deutsche Bank AG (EUR) 2031-05-19

    ISIN DE000DL19VB0

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.57%

    3.5% SES (EUR) 2029-01-14

    ISIN XS2489775580

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.011% Alim Couche-Tard (EUR) 2036-02-12

    ISIN XS2764880667

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.2% Vodafone Group PLC (EUR) 2078-10-03

    ISIN XS1888179550

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: 0.57%

    4.75% NEWPRINCES (EUR) 2031-02-12

    ISIN XS2958536976

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.125% Getlink (EUR) 2030-04-15

    ISIN XS2937174196

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    3.75% Vienna Insur Gr (EUR) 2046-03-02

    ISIN AT0000A1D5E1

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    3.625% Infineon Technolog (EUR)

    ISIN XS2056730679

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    5.625% Egypt (EUR) 2030-04-16

    ISIN XS1807305328

    		Pays: ÉgypteSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4% SES (EUR) 2027-05-31

    ISIN XS0786606789

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.5% Jaguar Landrover (EUR) 2028-07-15

    ISIN XS2364593579

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.25% Eurobank Hldgs (EUR) 2035-04-30

    ISIN XS2987792269

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.125% Porsche A Hldg (EUR) 2032-09-27

    ISIN XS2802892054

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.247% Repsol International Finance BV (EUR)

    ISIN XS2186001314

    		Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 0.57%

    6.625% Bk of Cyp Hldgs (EUR) 2031-10-23

    ISIN XS2333239692

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.241% SwissLifeFin II (EUR) 2044-10-01

    ISIN CH1380011200

    		Pays: LiechtensteinSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.343% Prosus (EUR) 2035-07-15

    ISIN XS3104529048

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.57%

    4.625% Electricite de France SA (EUR) 2043-01-25

    ISIN FR001400FDC8

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 0.56%

    4.256% Dav Cam Mil (EUR) 2031-06-25

    ISIN XS2845835318

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    4.75% Electricite de France SA (EUR) 2044-06-17

    ISIN FR001400QR88

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: EURPoids: 0.56%

    3.625% BP Capital Markets PLC (EUR)

    ISIN XS2193662728

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: ÉnergieDevises: EURPoids: 0.56%

    3.875% Piraeus Bank (EUR) 2027-11-03

    ISIN XS2400040460

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    2.125% ING Group (EUR) 2031-05-26

    ISIN XS2176621170

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    2% EUROBANK (EUR) 2027-05-05

    ISIN XS2338193019

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    5.25% Ontex Group (EUR) 2030-04-15

    ISIN BE6362174417

    		Pays: BelgiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    3.875% UPC Holding (EUR) 2029-06-15

    ISIN XS1629969327

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    8.875% The Platf Grp (EUR) 2028-07-11

    ISIN NO0013256834

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    5.448% LINK Grp Hldg (EUR) 2029-10-23

    ISIN NO0013364935

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    0% Worldline 30.07.2026 Conv Senior

    ISIN FR0013439304

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    4% Siemens Fin Nv (EUR) 2045-05-27

    ISIN XS3078501254

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    3.75% Brit Amer Tobacco (EUR)

    ISIN XS2391790610

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    4% Crédit Agricole SA (EUR)

    ISIN FR0013533999

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.56%

    4.125% Fedex Corp. (EUR) 2037-07-30

    ISIN XS3136901132

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 0.56%

    4% SoftBank Group Corp. (EUR) 2029-09-19

    ISIN XS1684385591

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: EURPoids: 0.55%

    4.25% ProLogis (EUR) 2043-01-31

    ISIN XS2580271752

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.875% URW (EUR) 2034-09-11

    ISIN FR001400SIL1

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.75% Forvia SE (EUR) 2028-06-15

    ISIN XS2209344543

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.55%

    4% WPP Finance (EUR) 2033-09-12

    ISIN XS2782803147

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    2.25% MYTILINEOS (EUR) 2026-10-30

    ISIN XS2337604479

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    4.3% Republic of Italy (EUR) 2054-10-01

    ISIN IT0005611741

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.125% Constellium (EUR) 2029-07-15

    ISIN XS2335148024

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.875% Grifols SA (EUR) 2028-10-15

    ISIN XS2393001891

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20

    ISIN XS1206541366

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.55%

    3% EC Finance (EUR) 2026-10-15

    ISIN XS2389984175

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.201% Nissan Motor (EUR) 2028-09-17

    ISIN XS2228683350

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.875% CNH Industrial NV (EUR) 2035-09-03

    ISIN XS3171584595

    		Pays: Pays-BasSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: 0.55%

    4.125% AB InBev (EUR) 2045-05-19

    ISIN BE6364523629

    		Pays: BelgiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    4.15% Medtronic (EUR) 2043-10-15

    ISIN XS2834367992

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    2.75% Goodyear Eur (EUR) 2028-08-15

    ISIN XS2390510142

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    2.25% Silgan Holdings (EUR) 2028-06-01

    ISIN XS2181577268

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    5% Celanese US (EUR) 2031-04-15

    ISIN XS3023780375

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    3.5% T-Mobile USA (EUR) 2037-02-11

    ISIN XS2997535062

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.55%

    5.95% Suedzucker Int Fin (EUR)

    ISIN XS3071332293

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    3.5% Energizer G Acq (EUR) 2029-06-30

    ISIN XS2353416386

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    6% SES (EUR) 2054-09-12

    ISIN XS2899636935

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    2.875% OMV Aktiengesellschaft (EUR)

    ISIN XS2224439971

    		Pays: AutricheSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    9.25% GQM (EUR) 2029-04-01

    ISIN NO0013511121

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    4% Alphabet (EUR) 2044-11-06

    ISIN XS3224609530

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    4% Vodafone Intl (EUR) 2043-02-10

    ISIN XS2586851300

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    4.875% CMA CGM SA (EUR) 2032-01-15

    ISIN XS3193815977

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    5% Republic of Colombia (EUR) 2032-09-19

    ISIN XS3183159733

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.54%

    1.5% Eutelsat (EUR) 2028-10-13

    ISIN FR00140005C6

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.53%

    4% Booking Hldg (EUR) 2044-03-01

    ISIN XS2777442281

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.53%

    1.375% Vilmorin et Cie (EUR) 2028-03-26

    ISIN FR0014002KP7

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.53%

    1.5% Delivery Hero (EUR) 2028-01-15

    ISIN DE000A3H2WQ0

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.52%

    4.15% Medtronic (EUR) 2053-10-15

    ISIN XS2834368453

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.52%

    3.875% Booking Hldg (EUR) 2045-03-21

    ISIN XS2945618622

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.52%

    1% Telefon Ericsson (EUR) 2029-05-26

    ISIN XS2345996743

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.52%

    6.625% INEOS Finance (EUR) 2028-05-15

    ISIN XS2587558474

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.52%

    4.693% WarnerMedia (EUR) 2033-05-17

    ISIN XS2721621154

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.51%

    0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24

    ISIN FR0014000O87

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.51%

    0% Nexi (EUR) 2028-02-24

    ISIN XS2305842903

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.51%

    4.125% Worldline SA (EUR) 2028-09-12

    ISIN FR001400KLT5

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.50%

    1.713% Assicurazioni Generali Spa (EUR) 2032-06-30

    ISIN XS2357754097

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.50%

    1.985% Prosus (EUR) 2033-07-13

    ISIN XS2363203089

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.49%

    1.75% Imp Br Fin Neth (EUR) 2033-03-18

    ISIN XS2320459063

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.49%

    2.6% AT&T (EUR) 2038-05-19

    ISIN XS2180009081

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.48%

    5.625% INEOS Finance (EUR) 2030-08-15

    ISIN XS2991271847

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.48%

    1.875% MERLIN Prop. (EUR) 2034-12-04

    ISIN XS2089229806

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.47%

    1% Fomento Economico (EUR) 2033-05-28

    ISIN XS2337285865

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.46%

    0.625% VF (EUR) 2032-02-25

    ISIN XS2123970241

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.44%

    1.36% Citigroup Inc. (EUR) 2035-03-27

    ISIN XS1273446713

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 0.44%

    1.957% Telefonica Emis (EUR) 2039-07-01

    ISIN XS2020583618

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.42%

    1% Bayer (EUR) 2036-01-12

    ISIN XS2281343686

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.42%

    6.547% Verve Grp (EUR) 2029-04-01

    ISIN SE0023848429

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.42%

    1.875% Dow Chemical (EUR) 2040-03-15

    ISIN XS2122933695

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.40%

    1.45% Philip Mrrs Int (EUR) 2039-08-01

    ISIN XS2035474555

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.39%

    1% ProLogis (EUR) 2041-02-16

    ISIN XS2296206068

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.35%

    9.809% Nordwest Ind Gr (EUR) 2028-11-06

    ISIN NO0013355255

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.32%

    0% Republic of Italy (EUR) 2043-10-01

    ISIN IT0005550287

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.26%

    0% French Republic (EUR) 2044-04-25

    ISIN FR0010809905

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.25%

    8.5% Intrum Invt and Fin (EUR) 2030-09-11

    ISIN XS3099996814

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.13%

    7.75% Intrum Invt and Fin (EUR) 2028-09-11

    ISIN XS3099990296

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.11%

    8.5% Intrum Invt and Fin (EUR) 2029-09-11

    ISIN XS3099995337

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.11%

    7.75% Intrum Invt and Fin (EUR) 2027-09-11

    ISIN XS3099983598

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.09%

    3.6% Aegean Airlines (EUR) 2026-03-12

    ISIN GRC4951193D4

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.02%

    5.25% Casino Guichard Per (EUR) 2027-04-15

    ISIN XS2783586824

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.00%
    Subtotal Obligation:
    92.33%

    Fiduciary Call EUR, 1.500%, 23.10.2025, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.65%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.02%
    Subtotal Espèces:
    7.67%
    Total :
    100.00%

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