Eqitron Yield Navigator Index
Open-EndUSD
USD
Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
Eqitron Yield Navigator Index: 99.7137 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -1.27% |
Volatilité p.a. | 2.87% |
Baisse maximale | -0.62% |
Nombre de positions | 39 |
Sharpe Ratio | -6.07 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 97.13% | |
| 2.87% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.125% United States (USD) 2031-06-30 ISIN US91282CQX29 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.00% |
4.125% United States (USD) 2029-07-15 ISIN US91282CQZ76 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.21% |
9% Nutresa (USD) 2035-05-12 ISIN USP4R21KAB22 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.18% |
7.45% Turkcell Iletisim (USD) 2030-01-24 ISIN XS2981975027 | Pays: Turquie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.99% |
6.625% United Mex States (USD) 2038-01-29 ISIN US91087BBF67 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.94% |
6.15% BGC Group (USD) 2030-04-02 ISIN US05555LAD38 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.92% |
6.125% Gov of Sharjah (USD) 2036-03-06 ISIN XS2775892065 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.88% |
6% Murphy Oil Corp. (USD) 2032-10-01 ISIN US626717AP72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.86% |
5.9% Kaspi (USD) 2031-04-28 ISIN XS3310367738 | Pays: Kazakhstan | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.84% |
5.125% Hikma Fin (USD) 2030-07-08 ISIN XS3066661185 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.80% |
7.5% Adecoagro (USD) 2032-07-29 ISIN USL00849AB20 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.79% |
6.75% PnnyMc Finl Svc (USD) 2034-02-15 ISIN USU7089FAJ13 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.79% |
3.875% United States (USD) 2034-08-15 ISIN US91282CLF67 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.74% |
4.375% Empresas (USD) 2031-02-15 ISIN USP9379RBC09 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.62% |
3.1% Adani Ports (USD) 2031-02-02 ISIN USY00130XS17 | Pays: Inde | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.58% |
2.5% Centene (USD) 2031-03-01 ISIN US15135BAX91 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.48% |
2.5% Becle (USD) 2031-10-14 ISIN USP0929YAA49 | Pays: Mexique | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.43% |
5.125% Gaci 1st Invt (USD) 2053-02-14 ISIN XS2585988145 | Pays: Îles Caïmanes | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.43% |
4.987% Prosus (USD) 2052-01-19 ISIN USN7163RAY91 | Pays: Pays-Bas | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.28% |
3.85% Viatris (USD) 2040-06-22 ISIN US92556VAE65 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.20% |
6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29 ISIN US279158AN94 | Pays: Colombie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.19% |
6.875% ENER (USD) 2031-01-15 ISIN USU2920WAA72 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
5.625% Match Group (USD) 2029-02-15 ISIN USU5763PAC15 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
5.875% Kodiak (USD) 2031-04-01 ISIN USU50044AG81 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
5.35% Paychex (USD) 2032-04-15 ISIN US704326AB35 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.16% |
5.25% CROWN Am (USD) 2030-04-01 ISIN US228180AB14 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.14% |
5.875% Sunoco (USD) 2034-03-15 ISIN USU8675JAG77 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.13% |
6.25% Gen Digital (USD) 2033-04-01 ISIN USU66646AD90 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.13% |
5.75% Hilton Domestic (USD) 2033-09-15 ISIN USU4328RAM61 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.13% |
4.75% Encompass Hlth (USD) 2030-02-01 ISIN US29261AAB61 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.12% |
5.625% FirstCash (USD) 2030-01-01 ISIN USU3201HAA87 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.10% |
5.625% GFL Environmental Inc (USD) 2031-07-01 ISIN USU3156TAB53 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.07% |
4.375% FMG Resources August 2006 Pty Ltd (USD) 2031-04-01 ISIN USQ3919KAN11 | Pays: Australie | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.04% |
5.75% Albertsons (USD) 2034-03-31 ISIN USU0126BAD39 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.03% |
3.6% Oracle Corp. (USD) 2040-04-01 ISIN US68389XBW48 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.01% |
3% Skyworks Solutions (USD) 2031-06-01 ISIN US83088MAL63 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.89% |
5.4% Meta Platforms (USD) 2054-08-15 ISIN US30303M8V78 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.84% |
3.85% AerCap (USD) 2041-10-29 ISIN US00774MAZ86 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 1.69% |
Subtotal Obligation: | 97.13% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.87% |
Subtotal Espèces: | 2.87% | |||
Total : | 100.00% | |||