Raffles Global Strategic Multi Asset Index
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Volume coté à la vente
Spread
Raffles Global Strategic Multi Asset Index: 101.0097 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 1.01% |
Volatilité p.a. | 2.48% |
Baisse maximale | -0.74% |
Nombre de positions | 34 |
Sharpe Ratio | 2.28 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 28.88% | |
| 27.31% | |
| 21.87% | |
| 11.11% | |
| 10.41% | |
| 0.42% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
4.403% DBS Group Hldgs (USD) 2028-03-21 ISIN US24023LAL09 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.01% |
4.749% Temasek Fin (I) (USD) 2027-08-20 ISIN USY8563UAJ70 | Pays: Singapour | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.13% |
5.171% NTT FINANCE (USD) 2032-07-16 ISIN USJ5S39RAU80 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.38% |
0% Mitsubishi (USD) 2028-09-09 ISIN USJ43830FT04 | Pays: Japon | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.34% |
4.125% United States (USD) 2032-05-31 ISIN US91282CNF40 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.28% |
4.586% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2033-04-26 ISIN US46647PDC77 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.26% |
4.65% Home Depot Inc. (USD) 2035-09-15 ISIN US437076DK55 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 3.25% |
5.01% UBS Group AG (USD) 2037-03-23 ISIN USH42097FL63 | Pays: Suisse | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 3.25% |
Subtotal Obligation: | 28.88% | |||
15.32% BRC on NVDA/SMH (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431208 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.17% |
14.26% BRC on AMZN/META/QQQ (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431232 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.12% |
28.35% BRC on MU (USD) Vontobel 2026-10-06 ISIN CH1559714147 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.35% |
10.66% BRC on AAPL/GOOGL/SPY (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431257 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.32% |
10.63% BRC on GS/JPM/MS (USD) Vontobel 2026-09-18 ISIN CH1549431265 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.32% |
13.80% BRC on 700/9988 (USD) Vontobel 2026-10-07 ISIN CH1559714097 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.29% |
13.38% BRC on TSLA (USD) Vontobel 2026-10-06 ISIN CH1559714121 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.29% |
11.31% RC on GLD (USD) Vontobel 2026-06-26 ISIN CH1559687517 | Pays: Émirats Arabes Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.49% |
Subtotal Produit structuré: | 27.31% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 18.02% |
Cash XAU ISIN CASHXAU | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: XAU | Poids: 3.85% |
Cash SGD ISIN CASHSGD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: SGD | Poids: 0.02% |
Cash JPY ISIN CASHJPY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: JPY | Poids: 0.00% |
Subtotal Espèces: | 21.87% | |||
Algebris Financial Credit R USD ISIN IE00BK017F69 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.48% |
PIMCO GIS Income E Cl USD Inc ISIN IE00B8K7V925 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.48% |
AB FCP I-American Income Portfolio AT USD ISIN LU0157308031 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.47% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF ISIN US46434G7640 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 2.33% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN US46090E1038 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.35% |
Subtotal Fonds: | 11.11% | |||
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. ISIN SG1S04926220 | Pays: Singapour | Secteurs: Secteur financier | Devises: SGD | Poids: 1.43% |
DBS Group Holdings Ltd ISIN SG1L01001701 | Pays: Singapour | Secteurs: Secteur financier | Devises: SGD | Poids: 1.42% |
NVIDIA Corp. ISIN US67066G1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.40% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.31% |
NetLink NBN Trust ISIN SG1DH9000006 | Pays: Singapour | Secteurs: Télécommunications | Devises: SGD | Poids: 1.29% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.28% |
MasterCard Inc ISIN US57636Q1040 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 1.18% |
Tokyo Electron Ltd. ISIN JP3571400005 | Pays: Japon | Secteurs: Technologie | Devises: JPY | Poids: 1.11% |
Subtotal Action: | 10.41% | |||
Palantir Technologies Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.42% |
Subtotal Option: | 0.42% | |||
Total : | 100.00% | |||