Certificat à gestion active

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 118.4951 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    -0.23%
    Volatilité p.a.
    6.87%
    Baisse maximale
    -5.15%
    Nombre de positions
    16
    Sharpe Ratio
    -0.60

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Composante en espèces    		96.60%
    Fonds    		6.01%
    Option    		-2.61%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 31.69%

    Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 31.68%

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 19.12%

    Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 7.36%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 3.40%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.58%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.76%
    Subtotal Espèces:
    96.60%

    VanEck Vectors Gold Miners ETF

    ISIN US92189F1066

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.56%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN US5007673065

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.45%
    Subtotal Fonds:
    6.01%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.34%

    Dassault Systèmes S.A.

    ISIN DE000F022D63

    		Pays: FranceSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: -0.02%

    iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.03%

    Adyen N.V.

    ISIN NLEX01783136

    		Pays: Pays-BasSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: -0.19%

    Adecco Group AG

    ISIN DE000C7ZTYY8

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: -0.69%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.73%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -2.29%
    Subtotal Option:
    -2.61%
    Total :
    100.00%

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