ELIA IA V.A.L.U.E. Index
Open-EndUSD
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Volume coté à l'achat
USD
Volume coté à la vente
Spread
ELIA IA V.A.L.U.E. Index: 117.0563 USD|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | -1.44% |
Volatilité p.a. | 6.24% |
Baisse maximale | -5.15% |
Nombre de positions | 7 |
Sharpe Ratio | -1.00 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 100.00% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Fiduciary Time USD, 3.900%, 29.04.2026-29.10.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (9 ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 37.90% |
Fiduciary Time USD, 3.780%, 29.04.2026-29.10.2026, TC The Bank of Nova Scotia, L ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 37.89% |
Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 22.58% |
Fiduciary Call EUR, 1.500%, 29.04.2026, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 8.61% |
Cash CHF ISIN CASHCHF | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: CHF | Poids: 2.74% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.49% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: -10.21% |
Subtotal Espèces: | 100.00% | |||
Total : | 100.00% | |||