Certificat à gestion active

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    ELIA IA V.A.L.U.E. Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    -1.93%
    Volatilité p.a.
    7.05%
    Baisse maximale
    -3.19%
    Nombre de positions
    19
    Sharpe Ratio
    -1.87

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Composante en espèces    		78.64%
    Obligation    		24.72%
    Option    		-3.36%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Fiduciary Time USD, 3.660%, 02.01.2026-02.04.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (8

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 24.89%

    Fiduciary Call USD, 4.600%, 07.10.2024, TC Société Générale, Paris-La Défense Ce

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 24.88%

    Fiduciary Time USD, 4.000%, 02.10.2025-02.04.2026, TC Société Générale, Paris-La

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.32%

    Fiduciary Call USD, 3.100%, 02.01.2026, TC BNP Paribas, Luxembourg (88623392) [V

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.46%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 6.15%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 2.75%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.20%
    Subtotal Espèces:
    78.64%

    3.256% Vontobel (USD) 2026-04-30

    ISIN CH1540142200

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 24.72%
    Subtotal Obligation:
    24.72%

    Dassault Systèmes S.A.

    ISIN DE000F022D63

    		Pays: FranceSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: -0.14%

    VanEck Vectors Gold Miners ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.16%

    Adyen N.V.

    ISIN NLEX01783136

    		Pays: Pays-BasSecteurs: IndustrielDevises: EURPoids: -0.21%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000F109TQ0

    		Pays: EuropeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.22%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.23%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.27%

    SMI® (Swiss Market Index)

    ISIN DE000F2FC030

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: -0.27%

    Adecco Group AG

    ISIN DE000C7ZTYY8

    		Pays: SuisseSecteurs: IndustrielDevises: CHFPoids: -0.30%

    EURO STOXX 50® Index

    ISIN DE000C7WMDH9

    		Pays: EuropeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.32%

    KraneShares CSI China Internet ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.49%

    iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: -0.75%
    Subtotal Option:
    -3.36%
    Total :
    100.00%

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