Certificat à gestion active

    ELIA IA Fixed Income Opportunities USD Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    ELIA IA Fixed Income Opportunities USD Index: 112.0389 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    0.77%
    Volatilité p.a.
    2.06%
    Baisse maximale
    -1.25%
    Nombre de positions
    269
    Sharpe Ratio
    -0.85

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		97.98%
    Composante en espèces    		2.60%
    Action    		0.78%
    Option    		-1.36%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    6.225% Banco Santander SA (USD) 2028-03-14

    ISIN US05964HBC88

    		Pays: EspagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.20%

    5.5% EFG Intl (USD)

    ISIN CH0593093229

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.18%

    7.125% Internatnl Swys (USD) 2030-09-23

    ISIN NO0013660365

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.76%

    7.25% ArcelorMittal (USD) 2039-10-15

    ISIN US03938LAP94

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 0.66%

    8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07

    ISIN XS2729164462

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    4.789% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN XS1071551474

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.63%

    7.5% Vallourec (USD) 2032-04-15

    ISIN USP9682PAA14

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    7.75% Banco Bilbao Vizcaya (USD)

    ISIN US05946KAS06

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    7% Nomura Holdings (USD)

    ISIN US65535HCC16

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.63%

    7.5% Commerzbank AG (USD)

    ISIN XS2914160804

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.62%

    6.5% Ford Motor Cred (USD) 2035-02-07

    ISIN US345397G560

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.62%

    7.25% ING Group (USD)

    ISIN XS2885225966

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.62%

    5.125% UBS Group AG (USD)

    ISIN CH0558521263

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.62%

    6.875% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2468403428

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19

    ISIN NO0013331223

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    5.25% Alibaba Grp (USD) 2035-05-26

    ISIN USG01719AM89

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    5.3% Takeda Pharma (USD) 2034-07-05

    ISIN US874060BK18

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    6.75% Lloyds Banking Group PLC (USD)

    ISIN US53944YAJ29

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.61%

    5.9% Morgan Stanley (USD) 2047-03-13

    ISIN US61747YGC30

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.61%

    6.625% Coty (USD) 2030-07-15

    ISIN USU2206AAA08

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    5.25% Saudi Oil Co (USD) 2034-07-17

    ISIN XS2861550817

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    5.459% UniCredit SpA (USD) 2035-06-30

    ISIN XS2196325331

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.61%

    6.45% Nokia of Amer (USD) 2029-03-15

    ISIN US549463AE75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    5.874% HSBC Hldgs (USD) 2035-11-18

    ISIN US404280EL97

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    5.58% UBS Group AG (USD) 2036-05-09

    ISIN USH42097FD48

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.60%

    7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09

    ISIN NO0013355248

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    5% Enel Fin Intl (USD) 2032-06-15

    ISIN USN30707AQ19

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    5.698% Swiss Re Fin UK (USD) 2035-04-05

    ISIN XS2798286071

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    6.55% Allianz SE (USD)

    ISIN USX10001AE90

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    4% SoftBank Group Corp. (USD) 2026-07-06

    ISIN XS2361252971

    		Pays: JaponSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.60%

    5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD)

    ISIN USP2253TJS98

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    2.1% Airport Auth (USD)

    ISIN XS2264054706

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    7.3% Egypt (USD) 2033-09-30

    ISIN XS2391395154

    		Pays: ÉgypteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.60%

    7.5% INEOS Finance (USD) 2029-04-15

    ISIN USG47718AK02

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%

    3.25% Vodafone Group PLC (USD) 2081-06-04

    ISIN US92857WBV19

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: TélécommunicationsDevises: USDPoids: 0.59%

    4.875% Science App Int (USD) 2028-04-01

    ISIN US808625AA58

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%

    6.25% Brazil (USD) 2036-05-22

    ISIN US105756CQ19

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%

    7.625% Nigeria (USD) 2047-11-28

    ISIN XS1717013095

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%

    4.5% Jaguar Land Rover Automotive PLC (USD) 2027-10-01

    ISIN USG5002FAM89

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.59%

    5.073% Morgan Stanley (USD) 2037-01-30

    ISIN US61748UAT97

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.59%

    5% NCR (USD) 2028-10-01

    ISIN USU62886AL72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.59%

    4.5% Coca-Cola Ice (USD) 2029-01-20

    ISIN XS2434515313

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    4.844% UBS Group AG (USD) 2033-11-06

    ISIN USH42097FM47

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.58%

    5.55% Glencore Finl (USD) 2042-10-25

    ISIN USC98874AK38

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    5% Am Axle & Mfg (USD) 2029-10-01

    ISIN US02406PBB58

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    5.5% Zurich Fin Irel (USD) 2055-04-23

    ISIN XS2924856896

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    4.125% Alcoa Ned Hldg (USD) 2029-03-31

    ISIN USN02175AE23

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    11.875% Cruise Yacht (USD) 2028-07-05

    ISIN NO0013270314

    		Pays: MalteSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    4.25% Crocs (USD) 2029-03-15

    ISIN US227046AA78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.58%

    4.5% PartnerRe Fin B (USD) 2050-10-01

    ISIN US70213BAC54

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%

    4.375% Energizer Hldgs (USD) 2029-03-31

    ISIN USU29195AE19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%

    6.25% Republic of South Africa (USD) 2041-03-08

    ISIN US836205AP92

    		Pays: Afrique Du SudSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%

    5.5% Cons Edison Co NY (USD) 2055-03-15

    ISIN US209111GN75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%

    5.875% Newell Brands Inc. (USD) 2036-04-01

    ISIN US651229AX48

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.57%

    4.875% ADT (USD) 2032-07-15

    ISIN US74166NAA28

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%

    6.25% Rakuten Group Inc. (USD)

    ISIN USJ6S87BAX69

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%

    4.6% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280CN71

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.56%

    3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29

    ISIN XS2355105292

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.56%

    3.75% Lenovo Group (USD) 2030-11-02

    ISIN USY5257YAJ65

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.56%

    5.5% Enel Fin Intl (USD) 2052-06-15

    ISIN USN30707AR91

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.56%

    5.5% Meta Platforms (USD) 2045-11-15

    ISIN US30303M8X35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.56%

    3.75% DaVita (USD) 2031-02-15

    ISIN USU23888AF47

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.56%

    4.5% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XL274

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.56%

    3.127% UniCredit SpA (USD) 2032-06-03

    ISIN XS2348714713

    		Pays: ItalieSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.55%

    3.125% MercadoLibre (USD) 2031-01-14

    ISIN US58733RAF91

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.55%

    4.25% Acco Brands (USD) 2029-03-15

    ISIN US00081TAK43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.55%

    6.25% Millicom Intl Cel (USD) 2029-03-25

    ISIN USL6388GHV51

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.54%

    2.889% Societe Generale SA (USD) 2032-06-09

    ISIN US83368TBD90

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.54%

    5.875% Oracle Corp. (USD) 2045-09-26

    ISIN US68389XDP78

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.54%

    10% Viridien (USD) 2030-10-15

    ISIN USF1704TAC11

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.54%

    3.625% Coinbase Global (USD) 2031-10-01

    ISIN US19260QAD97

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.52%

    5% Electricite de France SA (USD) 2048-09-21

    ISIN USF2893TAT37

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 0.51%

    5.5% Petrobras Global Finance BV (USD) 2051-06-10

    ISIN US71647NBJ72

    		Pays: Pays-BasSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.50%

    4% BAC Cap TR XIV (USD)

    ISIN US05518VAA35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.49%

    10% Aston Martin (USD) 2029-03-31

    ISIN USG05891AL32

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.49%

    4.625% WEA Finance (USD) 2048-09-20

    ISIN USU94303AC55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.48%

    4.987% Prosus (USD) 2052-01-19

    ISIN USN7163RAY91

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.48%

    8.75% Diana Shipping (USD) 2029-07-02

    ISIN NO0013265835

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.47%

    4.25% Fresnillo (USD) 2050-10-02

    ISIN USG371E72B25

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.46%

    4% Republic of Italy (USD) 2049-10-17

    ISIN US465410BZ07

    		Pays: ItalieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.45%

    4.875% Nestle Cap (USD) 2034-03-12

    ISIN USU6408XAM12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.45%

    5.875% RWE FIN (USD) 2055-09-18

    ISIN USU77796AE78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.43%

    3.375% Axalta Coating (USD) 2029-02-15

    ISIN USU0507PAE98

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.43%

    9.5% Polaris Rnwb En (USD) 2029-12-03

    ISIN NO0013405704

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.41%

    13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013387860

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.40%

    1.9% Alphabet (USD) 2040-08-15

    ISIN US02079KAE73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.40%

    7.5% Scorpio Tankers (USD) 2030-01-30

    ISIN NO0013462630

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%

    2.4% Brunswick (USD) 2031-08-18

    ISIN US117043AT65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%

    4.375% Fomento Economico (USD) 2043-05-10

    ISIN US344419AB20

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%

    2.25% JDE Peet's (USD) 2031-09-24

    ISIN USN44664AF22

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.39%

    6.15% Tesco PLC (USD) 2037-11-15

    ISIN USG87621AL52

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 0.38%

    4.95% Discovery Comm (USD) 2042-05-15

    ISIN US25470DAG43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.37%

    USD 7.45% Ford Motor Co 16.07.2031

    ISIN US345370CA64

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.33%

    7.125% Federative Republic of Brazil (USD) 2037-01-20

    ISIN US105756BK57

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.33%

    8.75% Alteryx (USD) 2028-03-15

    ISIN USU02077AA05

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    6.5% Boston Properties (USD) 2034-01-15

    ISIN US10112RBH66

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    8.5% Seagate Data Stor (USD) 2031-07-15

    ISIN USY7550LAQ87

    		Pays: SingapourSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    5.9% Unilever Capital (USD) 2032-11-15

    ISIN US904764AH00

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.32%

    8.125% Edison Intl (USD) 2053-06-15

    ISIN US281020AX52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.875% International Busine (USD) 2032-11-29

    ISIN US459200BB69

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.875% A.P. Moeller-Maersk (USD) 2033-09-14

    ISIN USK0479SAG32

    		Pays: DanemarkSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6.25% WMC Finance USA (USD) 2033-05-15

    ISIN US92928WAH88

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6.95% Polaris (USD) 2029-03-15

    ISIN US731068AA07

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.9% General Motors Company (USD) 2035-01-07

    ISIN US37045XFC56

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.31%

    6.2% Las Vegas Sands (USD) 2034-08-15

    ISIN US517834AL18

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    8.375% Bausch + Lomb (USD) 2028-10-01

    ISIN USC0787WAA39

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6.2% Western Union (USD) 2036-11-17

    ISIN US959802AH24

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.766% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2035-04-22

    ISIN US46647PEH55

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.31%

    6% Las Vegas Sands (USD) 2029-08-15

    ISIN US517834AK35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6.15% Corp Nac De Cbr Chl (USD) 2036-10-24

    ISIN USP3143NAH72

    		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.375% Hyatt (USD) 2031-12-15

    ISIN US448579AT90

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    7% Bombardier (USD) 2032-06-01

    ISIN USC10602BP10

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.675% Brookfield Fin (USD) 2035-01-15

    ISIN US11271LAM46

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6% HP Inc. (USD) 2041-09-15

    ISIN US428236BR31

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.31%

    5.25% S&P Global (USD) 2033-09-15

    ISIN USU75091AT28

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.875% Netflix (USD) 2028-11-15

    ISIN US64110LAT35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.3% BHP Billiton Fin (USD) 2035-02-21

    ISIN US055451BL10

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.15% John Deere Cap (USD) 2033-09-08

    ISIN US24422EXE49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6.375% Romania (USD) 2034-01-30

    ISIN XS2756521303

    		Pays: RoumanieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    7.25% American Airlines Group Inc. (USD) 2028-02-15

    ISIN USU02413AH27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.7% Tri Pointe Hms (USD) 2028-06-15

    ISIN US87265HAG48

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    5.4% American Tower (USD) 2035-01-31

    ISIN US03027XCM02

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    6% TI Capital (USD) 2034-09-30

    ISIN US87927VAM00

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.375% Omnicom Group Inc. (USD) 2033-06-15

    ISIN USU68191AK88

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.2% Intel Corporation (USD) 2033-02-10

    ISIN US458140CG35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.875% Mattel (USD) 2027-12-15

    ISIN USU57619AE59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.625% Lazard Grp (USD) 2035-08-01

    ISIN US52107QAM78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5% NextEra Energy (USD) 2032-07-15

    ISIN US65339KCJ79

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5% Pepsico Inc (USD) 2035-07-23

    ISIN US713448GK81

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.5% Viasat (USD) 2028-07-15

    ISIN USU92222AF21

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.4% Smith & Nephew (USD) 2034-03-20

    ISIN US83192PAD06

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.95% Booz Allen (USD) 2035-04-15

    ISIN US09951LAD55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.851% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2028-07-25

    ISIN US46647PDG81

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.30%

    0% TPA Hldg (USD) 2030-03-26

    ISIN NO0013501759

    		Pays: DanemarkSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.8% Altria Group (USD) 2029-02-14

    ISIN US02209SBD45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.875% US Steel (USD) 2029-03-01

    ISIN US912909AU28

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.2% Devon Energy Corporation (USD) 2034-09-15

    ISIN US25179MBG78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.875% Citadel LP (USD) 2027-01-15

    ISIN USU1569XAB11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.35% L3Harris Tech (USD) 2034-06-01

    ISIN US502431AU32

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.625% Match Group (USD) 2029-02-15

    ISIN USU5763PAC15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.25% Altria Group (USD) 2035-08-06

    ISIN US02209SBV43

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.75% Verisign (USD) 2027-07-15

    ISIN US92343EAL65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.75% Gen Digital (USD) 2027-09-30

    ISIN USU66646AB35

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.375% Nokia Oyj (USD) 2027-06-12

    ISIN US654902AE56

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.571% JPMorgan Chase & Co. (USD) 2028-04-22

    ISIN US46647PEE25

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.30%

    5.25% General Mills Inc. (USD) 2035-01-30

    ISIN US370334DB73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.3% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD)

    ISIN US38148BAC28

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.30%

    5.625% LYB Intl Fin (USD) 2033-05-15

    ISIN US50249AAL70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.9% Kenvue (USD) 2033-03-22

    ISIN US49177JAK88

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.625% Korn Ferry (USD) 2027-12-15

    ISIN US50067PAA75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5% MPLX (USD) 2033-01-15

    ISIN US55336VCB45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.25% Euronav Lux (USD) 2026-09-14

    ISIN NO0011091290

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.75% Zimmer Biomet (USD) 2039-11-30

    ISIN US98956PAB85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    3.625% Starwood Prprty (USD) 2026-07-15

    ISIN USU85656AF04

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5% McDonald's Corp. (USD) 2036-02-13

    ISIN US58013MGC29

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.30%

    5.3% Keurig Dr Peppr (USD) 2034-03-15

    ISIN US49271VAV27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5% BLACKSTONE (USD) 2034-12-06

    ISIN US092914AA83

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.8% Lockheed Martin Corp. (USD) 2034-08-15

    ISIN US539830CD97

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.30%

    5.4% Expedia Group (USD) 2035-02-15

    ISIN US30212PBL85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.9% Dell Intntl/EMC (USD) 2026-10-01

    ISIN USU24724AK95

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.875% Allison Trans (USD) 2029-06-01

    ISIN USU01979AF76

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.95% Adobe (USD) 2034-04-04

    ISIN US00724PAG46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.125% Jane Str Grp (USD) 2032-11-01

    ISIN USU47015AD10

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.5% Uber Technoligies INC (USD) 2029-08-15

    ISIN USU9029YAG53

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.971% American Express Co. (USD) 2026-11-04

    ISIN US025816CL12

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.30%

    5.05% Albemarle (USD) 2032-06-01

    ISIN US012653AE17

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.05% United Mex States (USD) 2040-01-11

    ISIN US91086QAV05

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    5.125% AT&T (USD) 2036-04-30

    ISIN US00206RNH11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    1.45% CNH Indrl Cap (USD) 2026-07-15

    ISIN US12592BAM63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6% AT&T (USD) 2056-04-30

    ISIN US00206RNK40

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    6.875% Republic of Turkey (USD) 2036-03-17

    ISIN US900123AY60

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    4.75% Yara International (USD) 2028-06-01

    ISIN USR9900CAR71

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.30%

    3.615% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2028-03-15

    ISIN US38141GZR81

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.30%

    3.05% Harley Davids Fin (USD) 2027-02-14

    ISIN USU24652AU08

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    1.3% McKesson Corp. (USD) 2026-08-15

    ISIN US581557BR53

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 0.29%

    4.7% Cadence Design (USD) 2034-09-10

    ISIN US127387AP39

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.3% General Motors Company (USD) 2029-04-06

    ISIN US37045XDV55

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.29%

    5.065% The Goldman Sachs Group, Inc. (USD) 2037-01-21

    ISIN US38145GAS93

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.29%

    4.125% Silgan Holdings (USD) 2028-02-01

    ISIN US827048AW93

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.75% Avis Budget Group Inc. (USD) 2028-04-01

    ISIN USU05375AU11

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.29%

    4% Carnival (USD) 2028-08-01

    ISIN USP2121VAM65

    		Pays: PanamaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    5% Terex (USD) 2029-05-15

    ISIN USU88125AD86

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4% Booz Allen (USD) 2029-07-01

    ISIN USU1000LAB46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    0.25% Upwork (USD) 2026-08-15

    ISIN US91688FAB04

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    1.75% Kinder Morgan (USD) 2026-11-15

    ISIN US49456BAU52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    1.4% RBC (USD) 2026-11-02

    ISIN US78016EZZ32

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    3.875% Booz Allen (USD) 2028-09-01

    ISIN USU1000LAA62

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.65% Estee Lauder Cos (USD) 2033-05-15

    ISIN US29736RAT77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.7% T-Mobile USA (USD) 2035-01-15

    ISIN US87264ADM45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.15% Jeff Group (USD) 2030-01-23

    ISIN US47233JBH05

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    6% BlueLinx Holdings (USD) 2029-11-15

    ISIN USU0943HAA78

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    6.7% Macy's Rtl Hldg (USD) 2034-07-15

    ISIN USU5562LAF68

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    5.1% Marriott Intl (USD) 2038-05-01

    ISIN US571903BZ55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4% Synaptics (USD) 2029-06-15

    ISIN USU80208AA60

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.75% Electricite de France SA (USD) 2035-10-13

    ISIN USF2893TAP15

    		Pays: FranceSecteurs: Entreprise de service publicDevises: USDPoids: 0.29%

    5% Goodyear Tire & Rubber Co. (USD) 2029-07-15

    ISIN US382550BN08

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.29%

    3.75% Vale Overseas Ltd (USD) 2030-07-08

    ISIN US91911TAQ67

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    4.375% United States (USD) 2040-05-15

    ISIN US912810QH41

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.29%

    3.375% Coinbase Global (USD) 2028-10-01

    ISIN USU19328AA89

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    3.625% Gartner (USD) 2029-06-15

    ISIN USU33791AD36

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    4.25% United States (USD) 2039-05-15

    ISIN US912810QB70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    1.25% Lucid Group (USD) 2026-12-15

    ISIN US549498AA11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    4.5% United States (USD) 2044-02-15

    ISIN US912810TZ12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    3.85% Meta Platforms (USD) 2032-08-15

    ISIN USU59197AD23

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    3.625% MSCI (USD) 2030-09-01

    ISIN USU5521TAG77

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    5% BHP Billiton Fin (USD) 2043-09-30

    ISIN US055451AV01

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    4.95% Paramount Global (USD) 2031-01-15

    ISIN US92556HAB33

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    3.75% Allison Trans (USD) 2031-01-30

    ISIN USU01979AG59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    3.875% Roblox (USD) 2030-05-01

    ISIN USU7502FAA94

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    6.125% Republic of Colombia (USD) 2041-01-18

    ISIN US195325BM66

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    7% YPF (USD) 2047-12-15

    ISIN USP989MJBN03

    		Pays: ArgentineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    2.45% Nissan Mtr Acc (USD) 2028-09-15

    ISIN USU6547TAD29

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.28%

    2.7% Viatris (USD) 2030-06-22

    ISIN US92556VAD82

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    5.05% Kenvue (USD) 2053-03-22

    ISIN US49177JAP75

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    5.45% Mattel (USD) 2041-11-01

    ISIN US577081AW27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    4.625% Ecopetrol (USD) 2031-11-02

    ISIN US279158AP43

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    6.5% Whirlpool (USD) 2033-06-15

    ISIN US963320BE54

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    5.5% Lions Cap Hldg (USD) 2029-04-15

    ISIN USU53644AC18

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    3.875% Gap Inc. (USD) 2031-10-01

    ISIN USU36547AG90

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.27%

    3.4% Vornado Realty (USD) 2031-06-01

    ISIN US929043AL12

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    5% Halliburton (USD) 2045-11-15

    ISIN US406216BK61

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    0.25% Etsy (USD) 2028-06-15

    ISIN US29786AAN63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    2.55% Illumina (USD) 2031-03-23

    ISIN US452327AM11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    1.86% Textron Finl (USD) 2042-02-15

    ISIN USU88321AC55

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    4% United States (USD) 2042-11-15

    ISIN US912810TM09

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    5.1% Hasbro (USD) 2044-05-15

    ISIN US418056AU19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    2.703% Micron Technology (USD) 2032-04-15

    ISIN US595112BS19

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%

    2.75% Marriott Intl (USD) 2033-10-15

    ISIN US571903BH57

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.26%

    5.2% Marathon Oil (USD) 2045-06-01

    ISIN US565849AM84

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    4.5% Alim Couche-Tard (USD) 2047-07-26

    ISIN USC0219CAC13

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    6.75% Cshmn Wkfld US (USD) 2028-05-15

    ISIN USU1272MAA54

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    5.75% Whirlpool (USD) 2034-03-01

    ISIN US963320BC98

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    4.279% Discovery Global Holdings Inc. (USD) 2032-03-15

    ISIN US55903VBC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.25%

    4.7% Whirlpool (USD) 2032-05-14

    ISIN US963320AZ92

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.24%

    3.8% Oracle Corp. (USD) 2037-11-15

    ISIN US68389XBP96

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 0.24%

    5.3% SES (USD) 2043-04-04

    ISIN USL8175MAC49

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.23%

    5.3% SES Glb Am Hldg (USD) 2044-03-25

    ISIN USU81516AB98

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.23%

    6.75% United Natural Fds (USD) 2028-10-15

    ISIN USU9104LAA45

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.23%

    3.625% Republic of Argentina (USD) 2035-07-09

    ISIN US040114HT09

    		Pays: ArgentineSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.23%

    2.5% Nasdaq (USD) 2040-12-21

    ISIN US63111XAE13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.21%

    7.45% UPM-Kymmene (USD) 2027-11-26

    ISIN USX9518SAB44

    		Pays: FinlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.21%

    3.375% Glencore Funding (USD) 2051-09-23

    ISIN USU37818BD92

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.20%

    5.625% Prem Entmt Sub (USD) 2029-09-01

    ISIN USU7404UAA52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.18%

    0% Occidental Petroleum Corp. (USD) 2036-10-10

    ISIN US674599DG73

    		Pays: États-UnisSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.17%

    0% United States (USD) 2039-05-15

    ISIN US912834DV73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.16%

    1.375% United States (USD) 2050-08-15

    ISIN US912810SP49

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.14%

    12.625% Priority (USD) 2027-11-19

    ISIN NO0013387852

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.14%

    0% United States (USD) 2041-08-15

    ISIN US912834KP23

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.14%

    0% United States (USD) 2043-05-15

    ISIN US912834MM73

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.12%

    0% United States (USD) 2044-11-15

    ISIN US912834PB81

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.11%

    0% United States (USD) 2048-11-15

    ISIN US912834UB27

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.09%

    4.2% Bosphorus 2015 (USD) 2027-03-15

    ISIN USU0567PAA40

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.09%

    0% United States (USD) 2050-02-15

    ISIN US912834VM72

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.09%

    0% United States (USD) 2052-11-15

    ISIN US912834F294

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.08%

    0% United States (USD) 2054-08-15

    ISIN US912834XW37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.07%

    8.75% New Fortrs Enrg (USD) 2029-03-15

    ISIN USU6422PAD07

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.06%

    4.35% Equitable Hldg (USD) 2028-04-20

    ISIN USU0507EAC85

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.05%

    8.25% Rail Cap Mrk (USD) 2026-07-09

    ISIN XS1843433472

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.02%

    3.75% Farfetch (USD) 2027-05-01

    ISIN US30744WAD92

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%

    4.915% Bed Bath & Beyond (USD) 2034-08-01

    ISIN US075896AB63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.00%
    Subtotal Obligation:
    97.98%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.60%
    Subtotal Espèces:
    2.60%

    Tsakos Energy Navigation Ltd.

    ISIN –

    		Pays: GrèceSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.32%

    Safe Bulkers Inc Vorzug Namen

    ISIN MHY7388L1377

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.31%

    Dynagas LNG Partners LP

    ISIN MHY2188B1166

    		Pays: MonacoSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 0.16%
    Subtotal Action:
    0.78%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.42%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.18%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -1.96%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: -3.00%
    Subtotal Option:
    -1.36%
    Total :
    100.00%

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