Certificat à gestion active

    Blackfort Capital Structured Products Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Blackfort Capital Structured Products Index: 111.4500 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    11.45%
    Volatilité p.a.
    12.58%
    Baisse maximale
    -10.82%
    Nombre de positions
    26
    Sharpe Ratio
    0.80

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Produit structuré    		74.92%
    Action    		24.01%
    Composante en espèces    		2.09%
    Option    		-1.02%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    20.75% RC on ARKK/GDXJ/IGV (EUR) Vontobel 2026-11-03

    ISIN CH1549430952

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 11.04%

    29.77% RC on CRM/NVDA/PAAS (EUR) Opus Cha Iss 2026-07-01

    ISIN CH1492027094

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 10.01%

    23.33% RC on AG/PAAS (USD) Opus Cha Iss 2026-09-17

    ISIN CH1532242695

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.50%

    9.16% RC on F/NFLX/PBR (USD) Opus Cha Iss 2026-09-03

    ISIN CH1532240350

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.95%

    35.15% RC on LYFT/ORCL/SLB (USD) Vontobel 2026-06-17

    ISIN CH1506553945

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.67%

    37.33% RC on AVGO/CDE/CRM (USD) Opus Cha Iss 2026-06-29

    ISIN CH1492026708

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.50%

    40.56% RC on AAL/DOW/MRNA (USD) Opus Cha Iss 2026-07-20

    ISIN CH1492028993

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.26%

    32.43% RC on MDB/NOW (USD) Opus Cha Iss 2026-11-27

    ISIN CH1548134159

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.86%

    33.24% RC on SHOP/TEAM (USD) Opus Cha Iss 2026-11-27

    ISIN CH1548134167

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.86%

    21.21% RC on FCX/QCOM (USD) Opus Cha Iss 2026-11-23

    ISIN CH1548133797

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.79%

    19.09% RC on CVX/RIG (USD) Opus Cha Iss 2026-10-20

    ISIN CH1548126908

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.76%
    Subtotal Produit structuré:
    74.92%

    Unity Software Inc

    ISIN US91332U1016

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 7.99%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN US6701002056

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 5.27%

    Grab Holdings Ltd.

    ISIN KYG4124C1096

    		Pays: SingapourSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 4.02%

    Coinbase Global Inc.

    ISIN US19260Q1076

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.32%

    Zoom Communications Inc.

    ISIN US98980L1017

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.07%

    UBISOFT Entertainment

    ISIN FR0000054470

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.76%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.60%

    SolarEdge Technologies Inc.

    ISIN US83417M1045

    		Pays: IsraëlSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.56%

    Intrepid Potash Inc.

    ISIN US46121Y2019

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 0.27%

    Circle Internet Group Inc

    ISIN US1725731079

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.24%
    Subtotal Action:
    24.01%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.51%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.59%
    Subtotal Espèces:
    2.09%

    Coinbase Global Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.00%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN –

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.20%

    Unity Software Inc

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.83%
    Subtotal Option:
    -1.02%
    Total :
    100.00%

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