Certificat à gestion active

    Blackfort Capital Structured Products Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Blackfort Capital Structured Products Index: 108.4192 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    8.42%
    Volatilité p.a.
    12.80%
    Baisse maximale
    -10.82%
    Nombre de positions
    27
    Sharpe Ratio
    0.40

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Produit structuré    		57.36%
    Action    		42.88%
    Composante en espèces    		2.26%
    Option    		-2.50%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    20.75% RC on ARKK/GDXJ/IGV (EUR) Vontobel 2026-11-03

    ISIN CH1549430952

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 10.53%

    9.16% RC on F/NFLX/PBR (USD) Opus Cha Iss 2026-09-03

    ISIN CH1532240350

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 9.06%

    23.33% RC on AG/PAAS (USD) Opus Cha Iss 2026-09-17

    ISIN CH1532242695

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.98%

    33.24% RC on SHOP/TEAM (USD) Opus Cha Iss 2026-11-27

    ISIN CH1548134167

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.01%

    32.43% RC on MDB/NOW (USD) Opus Cha Iss 2026-11-27

    ISIN CH1548134159

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.98%

    20.25% RC on FSLR/XOM (USD) Opus Cha Iss 2026-12-30

    ISIN CH1548140164

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.75%

    19.09% RC on CVX/RIG (USD) Opus Cha Iss 2026-10-20

    ISIN CH1548126908

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.69%

    21.21% RC on FCX/QCOM (USD) Opus Cha Iss 2026-11-23

    ISIN CH1548133797

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.68%

    22.08% RC on AAL/INTC (USD) Vontobel 2026-12-30

    ISIN CH1576148071

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.68%
    Subtotal Produit structuré:
    57.36%

    Salesforce, Inc.

    ISIN US79466L3024

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 12.71%

    Unity Software Inc

    ISIN US91332U1016

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 8.06%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN US6701002056

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 6.50%

    Lyft, Inc.

    ISIN US55087P1049

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 6.35%

    Grab Holdings Ltd.

    ISIN KYG4124C1096

    		Pays: SingapourSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 4.28%

    Coinbase Global Inc.

    ISIN US19260Q1076

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.15%

    Netflix Inc.

    ISIN US64110L1061

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 0.55%

    UBISOFT Entertainment

    ISIN FR0000054470

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 0.51%

    SolarEdge Technologies Inc.

    ISIN US83417M1045

    		Pays: IsraëlSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 0.39%

    Intrepid Potash Inc.

    ISIN US46121Y2019

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 0.25%

    Circle Internet Group Inc

    ISIN US1725731079

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 0.15%
    Subtotal Action:
    42.88%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.74%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.51%
    Subtotal Espèces:
    2.26%

    Salesforce, Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.18%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN –

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.33%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN –

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: -0.47%

    Lyft, Inc.

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: -0.53%

    Unity Software Inc

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: -0.99%
    Subtotal Option:
    -2.50%
    Total :
    100.00%

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