Certificat à gestion active

    VWM Bonds 2031 Index

    Maturité: 30.06.2031USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    VWM Bonds 2031 Index: 102.9825 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    2.98%
    Volatilité p.a.
    3.98%
    Baisse maximale
    -4.26%
    Nombre de positions
    14
    Sharpe Ratio
    -0.32

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • Dernier jour de négociation
    • Fixing final
    • Remboursement

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		94.40%
    Composante en espèces    		5.60%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    4.375% UBS Group AG (USD)

    ISIN USH42097CB19

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 14.00%

    4.6% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280CN71

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 13.78%

    6.95% HSBC Hldgs (USD)

    ISIN US404280EJ42

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.67%

    5.375% Societe Generale SA (USD)

    ISIN USF8500RAA08

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 10.06%

    7.5% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN CH1421969317

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 8.34%

    4.375% Barclays (USD)

    ISIN US06738EBT10

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.13%

    3.2% Allianz (USD)

    ISIN USX10001AB51

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.02%

    4.875% CNP Assurances (USD)

    ISIN FR0014002RQ0

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.97%

    4.5% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1R15XL274

    		Pays: FranceSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.93%

    3.7% Prudential Financial Inc. (USD) 2050-10-01

    ISIN US744320BH48

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.86%

    4.25% ING Group (USD)

    ISIN US456837AZ69

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.72%

    3.625% Julius Baer Grp (USD)

    ISIN XS2387925501

    		Pays: SuisseSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.34%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.56%
    Subtotal Obligation:
    94.40%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.60%
    Subtotal Espèces:
    5.60%
    Total :
    100.00%

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