Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 7.65% |
Volatilité p.a. | 2.05% |
Baisse maximale | -0.35% |
Nombre de positions | 15 |
Sharpe Ratio | 4.69 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation
- Aujourd'hui
- Dernier jour de négociation
- Fixing final
- Remboursement
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 90.31% | |
| 5.53% | |
| 3.86% | |
| 0.30% |
Composition de l'indice
| Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD A ISIN IE00BGSF1X88 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.26% |
JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) ISIN IE00BG8BCY43 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.20% |
iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BYXYYP94 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.17% |
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BGCSB447 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 11.12% |
Vanguard Emerging Markets Bond Investor USD Acc ISIN IE00BKLWXM74 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.35% |
UBAM - Global High Yield Solution UC USD ISIN LU0862302089 | Pays: Luxembourg | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.34% |
Solitaire Global Bond Fund USD I ISIN LI0364281548 | Pays: Liechtenstein | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.28% |
Man High Yield Opportunities I USD Acc Hdg ISIN IE00BDTYYM31 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.24% |
iShares High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Acc ISIN IE00BF3N7094 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 4.51% |
Subtotal Fonds: | 90.31% | |||
Exchange Traded Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured ISIN IE00B4ND3602 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 5.54% |
Subtotal Produit structuré: | 5.53% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.45% |
Cash TRY ISIN CASHTRY | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: TRY | Poids: 0.39% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.02% |
Subtotal Espèces: | 3.86% | |||
Swap foreign exchange position USD/TRY ISIN – | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.30% |
Subtotal Swap: | 0.30% | |||
Total : | 100.00% | |||