Descriptif du produit

Principales données

Rendement (depuis l'émission)
8.32%
Volatilité p.a.
2.04%
Baisse maximale
-0.35%
Nombre de positions
15
Sharpe Ratio
5.04

Cycle de vie

  • Fixing initial
  • Première date de négociation
  • Aujourd'hui
  • Dernier jour de négociation
  • Fixing final
  • Remboursement

Descriptif de l'indice

Composition de l'indice

Fonds		89.99%
Produit structuré		5.69%
Composante en espèces		3.80%
Swap		0.52%

Composition de l'indice

Instrument
Pays
Secteurs
Devises
Poids

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD A

ISIN IE00BGSF1X88

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.21%

iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Acc

ISIN IE00BYXYYP94

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.15%

JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)

ISIN IE00BG8BCY43

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.14%

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc

ISIN IE00BGCSB447

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 11.06%

Vanguard Emerging Markets Bond Investor USD Acc

ISIN IE00BKLWXM74

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 10.38%

UBAM - Global High Yield Solution UC USD

ISIN LU0862302089

Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 10.30%

Solitaire Global Bond Fund USD I

ISIN LI0364281548

Pays: LiechtensteinSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 10.22%

Man High Yield Opportunities I USD Acc Hdg

ISIN IE00BDTYYM31

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 10.18%

iShares High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Acc

ISIN IE00BF3N7094

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.53%
Subtotal Fonds:
89.99%

Exchange Traded Product iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured

ISIN IE00B4ND3602

Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.71%
Subtotal Produit structuré:
5.69%

Cash USD

ISIN CASHUSD

Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.39%

Cash TRY

ISIN CASHTRY

Pays: -Secteurs: AutreDevises: TRYPoids: 0.39%

Cash EUR

ISIN CASHEUR

Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.02%
Subtotal Espèces:
3.80%

Swap foreign exchange position USD/TRY

ISIN –

Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.53%
Subtotal Swap:
0.52%
Total :
100.00%

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