Certificat à gestion active

    Spring Investment Services Diversified Index

    Open-End  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Spring Investment Services Diversified Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		1.72%
    Volatilité p.a.
    		1.94%
    Baisse maximale
    		-1.24%
    Nombre de positions
    		32
    Sharpe Ratio
    		-0.74

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		57.42%
    Composante en espèces    		28.91%
    Fonds    		13.67%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    3.433% Vontobel (USD) 2026-01-05

    ISIN CH1461877842

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 19.22%

    5.23% Morgan Stanley (USD) 2031-01-15

    ISIN US61748UAE29

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.07%

    5.098% Mizuho Fin Group (USD) 2031-05-13

    ISIN US60687YDH99

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.03%

    4.85% Hyundai Capital America (USD) 2027-03-25

    ISIN US44891CDP59

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.00%

    4.5% Meituan (USD) 2028-04-02

    ISIN USG59669AE46

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.99%

    5.45% Utd Airl 24-1 (USD) 2037-02-15

    ISIN US90932WAA18

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.99%

    USD 3.883% Totalenergies Capital Sa 11.10.2028

    ISIN US89152UAH59

    		Pays: FranceSecteurs: ÉnergieDevises: USDPoids: 1.98%

    3.5% Heineken N.V. (USD) 2028-01-29

    ISIN USN39427FV17

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.98%

    3% CVS Health Corp. (USD) 2026-08-15

    ISIN US126650DF48

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: USDPoids: 1.97%

    0.625% Nestle Hldgs (USD) 2026-01-15

    ISIN USU74078CF89

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.97%

    3.4% Fedex Corp. (USD) 2028-02-15

    ISIN US31428XCF15

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.96%

    1.653% Nomura Holdings (USD) 2026-07-14

    ISIN US65535HAW97

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.96%

    2.05% Apple (USD) 2026-09-11

    ISIN US037833DN70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%

    1.625% Enel Fin Intl (USD) 2026-07-12

    ISIN USN30706VC11

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%

    USD 2.534% Honda Motor 10.03.2027

    ISIN US438127AB80

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.95%

    1.483% Arab Petr Inv (USD) 2026-10-06

    ISIN XS2389123931

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.94%

    1.875% Frs Med Care US (USD) 2026-12-01

    ISIN USU3149FAC33

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.92%

    2.5% Glencore Funding (USD) 2030-09-01

    ISIN USU37818AX65

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.82%

    2.55% Illumina (USD) 2031-03-23

    ISIN US452327AM11

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.79%

    3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (USD) 2026-10-01

    ISIN US88167AAE10

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.98%

    3.5% Albertsons (USD) 2029-03-15

    ISIN USU0125LAH34

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

    4.5% Zahidi Ltd (USD) 2028-03-22

    ISIN XS1776214980

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.61%

    4.75% T-Mobile USA (USD) 2028-02-01

    ISIN US87264AAV70

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.50%
    Subtotal Obligation:
    57.42%

    Fiduciary Time USD, 3.760%, 28.10.2025-28.01.2026, TC DBS Bank Ltd., Singapore (

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 14.83%

    Fiduciary Time USD, 3.760%, 28.10.2025-28.01.2026, TC DBS Bank Ltd., Singapore (

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 14.83%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.72%
    Subtotal Espèces:
    28.91%

    SQUAD 4 Convertibles - Insti (USD)

    ISIN DE000A3D6ZT2

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.24%

    ABR 75/25 Volatility Fund Institutional

    ISIN US34984Y6178

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.73%

    SPDR® Gold Trust

    ISIN US78463V1070

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.52%

    Schwab US Dividend Equity ETF

    ISIN US8085247976

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.17%

    BGF Systematic Global Equity High Inc I4G USD

    ISIN LU2448342217

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.03%
    Subtotal Fonds:
    13.67%
    Total :
    100.00%

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