Blackfort Capital Absolute Return Index
Open-End | Devise: EUREUR
Volume coté à l'achat
EUR
Volume coté à la vente
Spread
Blackfort Capital Absolute Return Index: –|Dernière modification:
Descriptif du produit
Principales données
Rendement (depuis l'émission) | 2.71% |
Volatilité p.a. | 16.63% |
Baisse maximale | -10.73% |
Nombre de positions | 46 |
Sharpe Ratio | 0.11 |
Cycle de vie
- Fixing initial
- Première date de négociation en bourse
- Aujourd'hui
- OpenEnd
Descriptif de l'indice
Composition de l'indice
| 53.21% | |
| 35.37% | |
| 10.40% | |
| 1.02% |
Composition de l'indice
Instrument | Pays | Secteurs | Devises | Poids |
|---|---|---|---|---|
Alphabet, Inc. ISIN US02079K3059 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 5.09% |
Constellation Software Inc ISIN CA21037X1006 | Pays: Canada | Secteurs: Autre | Devises: CAD | Poids: 3.82% |
Broadcom Inc. ISIN US11135F1012 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.43% |
Regal Rexnord Corp ISIN US7587501039 | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 3.19% |
Qualcomm Inc. ISIN US7475251036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 3.19% |
Netflix Inc. ISIN US64110L1061 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 2.85% |
Stryker Corp. ISIN US8636671013 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.83% |
Intuitive Surgical Inc. ISIN US46120E6023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.79% |
Meta Platforms Inc. ISIN US30303M1027 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.64% |
Thermo Fisher Scientific Inc. ISIN US8835561023 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 2.58% |
Microsoft Corp. ISIN US5949181045 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.40% |
Infineon Technologies AG ISIN DE0006231004 | Pays: Allemagne | Secteurs: Technologie | Devises: EUR | Poids: 2.34% |
Oracle Corp. ISIN US68389X1054 | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 2.28% |
ABB Ltd ISIN CH0012221716 | Pays: Suisse | Secteurs: Industriel | Devises: CHF | Poids: 2.22% |
Eaton Corp PLC ISIN IE00B8KQN827 | Pays: Irlande | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 2.16% |
JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.90% |
BlackRock, Inc. ISIN US09290D1019 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 1.88% |
AutoZone Inc. ISIN US0533321024 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.72% |
Take-Two Interactive Software Inc. ISIN US8740541094 | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 1.60% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd ISIN US8740391003 | Pays: Taïwan | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 1.44% |
Arm Holding plc ISIN US0420682058 | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.73% |
TIC Solutions Inc Registered ISIN US00510N1028 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.41% |
Subtotal Action: | 53.21% | |||
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B3VWN518 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 7.77% |
iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Acc ISIN IE00BFM6TC58 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.94% |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD A ISIN IE00BFM6TD65 | Pays: Irlande | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 6.70% |
iShares Short Treasury Bond ETF ISIN US4642886794 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.44% |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF ISIN US78468R6633 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 4.15% |
SPDR Gold MiniShares Trust ISIN US98149E3036 | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 3.43% |
iShares MSCI India ETF ISIN US46429B5984 | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 2.13% |
Subtotal Fonds: | 35.37% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 10.44% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Pays: - | Secteurs: Autre | Devises: EUR | Poids: 0.01% |
Subtotal Espèces: | 10.40% | |||
Intuitive Surgical Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur de la santé | Devises: USD | Poids: 0.50% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: 0.34% |
Take-Two Interactive Software Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Biens de consommation discrétionnaire | Devises: USD | Poids: 0.18% |
Chart Industries Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Industriel | Devises: USD | Poids: 0.13% |
Meta Platforms Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.13% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.12% |
TIC Solutions Inc Registered ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.10% |
TIC Solutions Inc Registered ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Autre | Devises: USD | Poids: 0.06% |
Arm Holding plc ISIN – | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: 0.06% |
Arista Networks, Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Télécommunications | Devises: USD | Poids: -0.02% |
Marvell Technology Group Ltd. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.02% |
ETF Invesco QQQ Trust Series I ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Secteur financier | Devises: USD | Poids: -0.16% |
Palo Alto Networks, Inc. ISIN – | Pays: États-Unis | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.20% |
Arm Holding plc ISIN – | Pays: Royaume-Uni | Secteurs: Technologie | Devises: USD | Poids: -0.20% |
Subtotal Option: | 1.02% | |||
Total : | 100.00% | |||