Certificat à gestion active

    Crossinvest IBA Select Bond Index

    Open-End  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Crossinvest IBA Select Bond Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		2.80%
    Volatilité p.a.
    		4.19%
    Baisse maximale
    		-3.73%
    Nombre de positions
    		28
    Sharpe Ratio
    		-0.30

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		99.77%
    Composante en espèces    		0.23%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    3.125% Asian Develop Bank (USD) 2028-09-26

    ISIN US045167EJ82

    		Pays: PhilippinesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.78%

    0.625% European Investment Bank (USD) 2027-10-21

    ISIN US298785JJ68

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.47%

    1.75% Kfw Development BK (USD) 2029-09-14

    ISIN US500769JD71

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.41%

    4.75% Airport Auth (USD) 2028-01-12

    ISIN USY000AKAF44

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.07%

    1.75% Export Import Bank o (USD) 2028-10-19

    ISIN US30217G2C30

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.54%

    1.625% European Investment Bank (USD) 2029-10-09

    ISIN US298785JA59

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.45%

    1.625% European Investment Bank (USD) 2031-05-13

    ISIN US298785JN70

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.24%

    5.778% Mizuho Fin Group (USD) 2029-07-06

    ISIN US60687YCZ07

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.11%

    5.875% RWE FIN (USD) 2034-04-16

    ISIN USU77796AA56

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.10%

    5.75% LG ENERGY SOLU (USD) 2028-09-25

    ISIN USY5S5CGAB83

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    4.625% HKSAR Government (USD) 2033-01-11

    ISIN USY3422VCW64

    		Pays: Hong KongSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    5.5% SMTB (USD) 2028-03-09

    ISIN USJ7771YSA66

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.06%

    5.25% Gaci 1st Invt (USD) 2032-10-13

    ISIN XS2542162248

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.04%

    4.875% JBIC (USD) 2028-10-18

    ISIN US471048CY21

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.03%

    4.75% Gaci 1st Invt (USD) 2030-02-14

    ISIN XS2585987683

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.00%

    5.125% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2027-10-13

    ISIN XS2539374673

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.00%

    4.875% SK Btry Amer (USD) 2027-01-23

    ISIN XS2747557416

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.99%

    4.375% JBIC (USD) 2027-10-05

    ISIN US471048CU09

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.98%

    4.774% 1st Ab Dhabi Bk (USD) 2028-06-06

    ISIN XS2615919284

    		Pays: Émirats Arabes UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.97%

    3.625% LG Chem (USD) 2029-04-15

    ISIN USY52758AD47

    		Pays: République De CoréeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.87%

    2.47% ABN Amro Bank N.V. (USD) 2029-12-13

    ISIN XS2415400147

    		Pays: Pays-BasSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.78%

    2.413% Saudi Elty Glb (USD) 2030-09-17

    ISIN XS2203996306

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.67%

    2.5% Equinix Inc. (USD) 2031-05-15

    ISIN US29444UBS42

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    USD 2.55% Republic Of Chile 27.01.2032

    ISIN US168863DN50

    		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    1.5% Tucson El.Pwr.Co. (USD) 2030-08-01

    ISIN US898813AS93

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    2.375% Asian Develop Bank (USD) 2027-08-10

    ISIN US045167EC30

    		Pays: PhilippinesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    2.08% Norinchukin Bank (USD) 2031-09-22

    ISIN USJ5901UAD49

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.57%
    Subtotal Obligation:
    99.77%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.23%
    Subtotal Espèces:
    0.23%
    Total :
    100.00%

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