Certificat à gestion active

    Global Equity & Sector Allocation Index

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    Spread

    Global Equity & Sector Allocation Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Fonds    		97.78%
    Composante en espèces    		4.13%
    Produit structuré    		0.17%
    Forward    		-0.23%
    Swap    		-1.85%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    UBS(Irl)FdSltnsplc MSCI ACWI SF U ETF (HEUR)A-a

    ISIN IE00BYM11L64

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: CHFPoids: 11.45%

    Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B60SX170

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.38%

    Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

    ISIN IE00B3YCGJ38

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 7.37%

    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B5BMR087

    		Pays: IrlandeSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 7.36%

    Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HL84

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.90%

    Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HT60

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.37%

    Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HV82

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 5.98%

    iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53SZB19

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 5.00%

    Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EURH

    ISIN LU1772333404

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.08%

    Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HK77

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.02%

    Xtrackers MSCI World Consumer Dis UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HP23

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.01%

    Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HR47

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.70%

    Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HN09

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.45%

    iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

    ISIN DE0005933956

    		Pays: AllemagneSecteurs: Secteur financierDevises: EURPoids: 3.17%

    Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HM91

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.08%

    Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HQ30

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.89%

    iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

    ISIN IE00B53QDK08

    		Pays: JaponSecteurs: AutreDevises: JPYPoids: 2.83%

    SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

    ISIN IE00B469F816

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

    ISIN IE00B53L4350

    		Pays: IrlandeSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.56%

    Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

    ISIN IE00BM67HS53

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.48%

    UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a

    ISIN LU0977261329

    		Pays: LuxembourgSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.24%
    Subtotal Fonds:
    97.78%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 4.27%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.01%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.00%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.14%
    Subtotal Espèces:
    4.13%

    Goldman Sachs & Co Wertpapier Call Wts Platin 1 Uz 06.05.2026 USD 2450

    ISIN DE000GV1NHW6

    		Pays: AllemagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.17%
    Subtotal Produit structuré:
    0.17%

    Forward foreign exchange position EUR/CHF

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.02%

    Forward foreign exchange position USD/CHF

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -0.21%
    Subtotal Forward:
    -0.23%

    Swap foreign exchange position EUR/CHF

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.10%

    Swap foreign exchange position JPY/CHF

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: JPYPoids: 0.03%

    Swap foreign exchange position USD/CHF

    ISIN –

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: -1.99%
    Subtotal Swap:
    -1.85%
    Total :
    100.00%

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