Certificat à gestion active

    OG Equity/Bond Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    OG Equity/Bond Index: 127.1281 USD|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    27.13%
    Volatilité p.a.
    15.12%
    Baisse maximale
    -14.83%
    Nombre de positions
    39
    Sharpe Ratio
    0.68

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		98.51%
    Composante en espèces    		1.49%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Hermes International

    ISIN FR0000052292

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 4.88%

    Abivax SA

    ISIN FR0012333284

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.60%

    Nanobiotix SA Bearer

    ISIN FR0011341205

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.38%

    Broadcom Inc.

    ISIN US11135F1012

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 4.03%

    Apple Inc.

    ISIN US0378331005

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.98%

    Roche Holding AG

    ISIN CH1499059983

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 3.56%

    Cadence Design Systems Inc.

    ISIN US1273871087

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.55%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN US5184391044

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 3.52%

    Meta Platforms Inc.

    ISIN US30303M1027

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.35%

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.28%

    Microsoft Corp.

    ISIN US5949181045

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.19%

    ASM International NV

    ISIN NL0000334118

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 3.06%

    Freeport-McMoRan Inc.

    ISIN US35671D8570

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 3.06%

    Micron Technology Inc.

    ISIN US5951121038

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.00%

    ASML Holding NV

    ISIN NL0010273215

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 2.99%

    Amazon.com Inc.

    ISIN US0231351067

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.97%

    Intel Corp.

    ISIN US4581401001

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.91%

    Sea Ltd

    ISIN US81141R1005

    		Pays: SingapourSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.90%

    AstraZeneca Group PLC

    ISIN GB0009895292

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: GBPPoids: 2.82%

    Alphabet, Inc.

    ISIN US02079K3059

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.70%

    Merck & Co. Inc.

    ISIN US58933Y1055

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 2.47%

    Rolls-Royce Holdings PLC

    ISIN GB00B63H8491

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: IndustrielDevises: GBPPoids: 2.42%

    Oracle Corp.

    ISIN US68389X1054

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.40%

    Unilever PLC

    ISIN GB00BVZK7T90

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: 2.39%

    Nestlé SA

    ISIN CH0038863350

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 2.33%

    MasterCard Inc

    ISIN US57636Q1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 2.31%

    Adobe Systems Inc.

    ISIN US00724F1012

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.30%

    Alibaba Group Holding Limited

    ISIN US01609W1027

    		Pays: Hong KongSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.25%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN US6701002056

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.87%

    Ocular Therapeutix Inc.

    ISIN US67576A1007

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.86%

    PayPal Holdings Inc.

    ISIN US70450Y1038

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.71%

    DBV Technologies SA ADR

    ISIN US23306J3095

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.64%

    SELLAS Life Sciences Group Inc Registered

    ISIN US81642T2096

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

    Partners Group Holding AG

    ISIN CH0024608827

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.17%

    Solaris Resources Inc

    ISIN CA83419D2014

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: CADPoids: 1.11%

    Seres Therapeutics Inc Registered

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 0.59%
    Subtotal Action:
    98.51%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.47%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.04%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: -0.02%
    Subtotal Espèces:
    1.49%
    Total :
    100.00%

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