Certificat à gestion active

    OG Equity/Bond Index

    Open-EndUSD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    OG Equity/Bond Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    12.28%
    Volatilité p.a.
    13.61%
    Baisse maximale
    -13.14%
    Nombre de positions
    42
    Sharpe Ratio
    0.27

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Action    		89.39%
    Composante en espèces    		6.98%
    Option    		3.63%

    Composition de l'indice

    Instrument
    Pays
    Secteurs
    Devises
    Poids

    Nanobiotix SA Bearer

    ISIN FR0011341205

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 4.42%

    Roche Holding AG

    ISIN CH1499059983

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur de la santéDevises: CHFPoids: 4.07%

    Hermes International

    ISIN FR0000052292

    		Pays: FranceSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: EURPoids: 3.97%

    Meta Platforms Inc.

    ISIN US30303M1027

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.90%

    Apple Inc.

    ISIN US0378331005

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.57%

    AstraZeneca Group PLC

    ISIN GB0009895292

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Secteur de la santéDevises: GBPPoids: 3.41%

    Microsoft Corp.

    ISIN US5949181045

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.21%

    Broadcom Inc.

    ISIN US11135F1012

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 3.18%

    Abivax SA Bearer

    ISIN FR0012333284

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 3.07%

    Unilever PLC

    ISIN GB00BVZK7T90

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: EURPoids: 3.06%

    Sea Ltd

    ISIN US81141R1005

    		Pays: SingapourSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.98%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN US5184391044

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.94%

    Cadence Design Systems Inc.

    ISIN US1273871087

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.79%

    Merck & Co. Inc.

    ISIN US58933Y1055

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 2.77%

    ASML Holding NV

    ISIN NL0010273215

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 2.72%

    ASM International NV

    ISIN NL0000334118

    		Pays: Pays-BasSecteurs: TechnologieDevises: EURPoids: 2.67%

    Rolls-Royce Holdings PLC

    ISIN GB00B63H8491

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: IndustrielDevises: GBPPoids: 2.66%

    NVIDIA Corp.

    ISIN US67066G1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.65%

    Nestlé SA

    ISIN CH0038863350

    		Pays: SuisseSecteurs: Biens de consommation de baseDevises: CHFPoids: 2.63%

    Alibaba Group Holding Limited

    ISIN US01609W1027

    		Pays: Hong KongSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 2.62%

    Alphabet, Inc.

    ISIN US02079K3059

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.60%

    Adobe Systems Inc.

    ISIN US00724F1012

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.44%

    Intel Corp.

    ISIN US4581401001

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 2.15%

    Ocular Therapeutix Inc.

    ISIN US67576A1007

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 2.15%

    DBV Technologies SA ADR

    ISIN US23306J3095

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.98%

    PayPal Holdings Inc.

    ISIN US70450Y1038

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.94%

    Freeport-McMoRan Inc.

    ISIN US35671D8570

    		Pays: États-UnisSecteurs: Matières premièresDevises: USDPoids: 1.87%

    Novo Nordisk A/S

    ISIN US6701002056

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.84%

    MasterCard Inc

    ISIN US57636Q1040

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.80%

    Amazon.com Inc.

    ISIN US0231351067

    		Pays: États-UnisSecteurs: Biens de consommation discrétionnaireDevises: USDPoids: 1.74%

    Oracle Corp.

    ISIN US68389X1054

    		Pays: États-UnisSecteurs: TechnologieDevises: USDPoids: 1.70%

    Seres Therapeutics Inc Registered

    ISIN US81750R2013

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur de la santéDevises: USDPoids: 1.70%

    Partners Group Holding AG

    ISIN CH0024608827

    		Pays: SuisseSecteurs: Secteur financierDevises: CHFPoids: 1.33%

    SELLAS Life Sciences Group Inc Registered

    ISIN US81642T2096

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.99%
    Subtotal Action:
    89.39%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 6.89%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: CHFPoids: 0.08%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.01%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.00%
    Subtotal Espèces:
    6.98%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.84%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.53%

    S&P 500® Index

    ISIN –

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.27%
    Subtotal Option:
    3.63%
    Total :
    100.00%

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