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      Certificat à gestion active

      Astero Capital Global Fixed Income Index

      Open end  |  Devise: USD
      Actualisé 11.04.2025, 15:14:50 -1.8327 USD (-1.86%)
      Marché fermé

      97.16

      USD
      Volume coté à l'achat 1 025

      98.14

      USD
      Volume coté à la vente 1 015

      Spread0.98 USD / 1.00%

      Astero Capital Global Fixed Income Index: –|Dernière modification:

      Descriptif de l'indice

      Composition de l'indice

      Created with Highcharts 11.4.8
      Obligation      		90.27%
      Fonds      		9.34%
      Composante en espèces      		0.39%

      Composition de l'indice

      InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

      7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09

      ISIN NO0013355248

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.18%

      4% Swedbank (USD)

      ISIN XS2377291963

      		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.72%

      9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21

      ISIN XS3030248325

      		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.12%

      3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29

      ISIN XS2355105292

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.89%

      11% Gen Ener Fin 4 (USD) 2030-04-09

      ISIN NO0013512384

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.74%

      8% NES Fir BondCo (USD) 2029-09-30

      ISIN NO0013333427

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.74%

      3.75% Metalsa (USD) 2031-05-04

      ISIN USP6638MAB74

      		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

      7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19

      ISIN NO0013331223

      		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.21%

      9.875% Moreld (USD) 2030-02-11

      ISIN NO0013467258

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.19%

      3.45% Kingdom of Spain (EUR) 2066-07-30

      ISIN ES00000128E2

      		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 2.08%

      8.5% Ronesans Hldg (USD) 2029-10-10

      ISIN XS2915523661

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.04%

      10.75% 4finance (EUR) 2026-10-26

      ISIN NO0011128316

      		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.95%

      9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

      ISIN NO0013182766

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.94%

      6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05

      ISIN US71647NAN93

      		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.93%

      4.5% Stillwater Mining (USD) 2029-11-16

      ISIN USU85969AF71

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.82%

      7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15

      ISIN USP62138AB13

      		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.64%

      8.5% DNO (USD) 2030-03-27

      ISIN NO0013511113

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.63%

      4.95% West China Cement (USD) 2026-07-08

      ISIN XS2346524783

      		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.60%

      13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15

      ISIN NO0013387860

      		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.50%

      9% Kier Group (GBP) 2029-02-15

      ISIN XS2758129949

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: GBPPoids: 1.48%

      8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07

      ISIN USY71247AA15

      		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.28%

      12.5% Mongolian (USD) 2026-09-13

      ISIN XS2616603770

      		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.20%

      8.625% Alliance Resrc (USD) 2029-06-15

      ISIN USU0187NAB74

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.17%

      9.5% BlueNord (USD) 2029-07-02

      ISIN NO0013261735

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.16%

      11.25% Nickel Indust (USD) 2028-10-21

      ISIN USQ67949AC34

      		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%

      9.125% Okea (USD) 2028-05-15

      ISIN NO0013223503

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

      8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07

      ISIN XS2729164462

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

      8.25% Mersin Ulusla (USD) 2028-11-15

      ISIN XS2696793012

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

      7.5% Perenti Fin (USD) 2029-04-26

      ISIN USQ7390AAB81

      		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

      7.625% CSN Resources (USD) 2026-04-17

      ISIN USL21779AD28

      		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

      8.25% Sisecam (USD) 2029-05-02

      ISIN XS2812381247

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

      8.5% Arcelik (USD) 2028-09-25

      ISIN XS2695038401

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

      9.25% Crscnt Ener Fin (USD) 2028-02-15

      ISIN USU4526LAC10

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

      6.125% Arcos Dorados (USD) 2029-05-27

      ISIN USP04568AB06

      		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

      7.375% DNB Bk ASA (USD)

      ISIN XS2831061796

      		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

      11.625% Enquest (USD) 2027-11-01

      ISIN USG315APAG37

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

      7.375% Turk Telekom (USD) 2029-05-20

      ISIN XS2820499619

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

      8.375% Eregli Demir Ve Ce (USD) 2029-07-23

      ISIN XS2861686041

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

      8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

      ISIN USU8035UAC63

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

      9.75% 3R LUX (USD) 2031-02-05

      ISIN USL9R621AA97

      		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

      7.875% Ulker Biskuvi (USD) 2031-07-08

      ISIN XS2855391533

      		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

      10.5% Karoon USA Fin (USD) 2029-05-14

      ISIN USU24463AA68

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

      6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

      ISIN US279158AN94

      		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

      7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01

      ISIN NO0012423476

      		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

      11% Golomt Bank (USD) 2027-05-20

      ISIN USY27906AA76

      		Pays: MongolieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.09%

      4.85% UzAuto Motors (USD) 2026-05-04

      ISIN XS2330272944

      		Pays: OuzbékistanSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.08%

      4.375% Danske Bank A/S (USD)

      ISIN XS2343014119

      		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.08%

      5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD)

      ISIN USP2253TJS98

      		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.07%

      5.5% GeoPark (USD) 2027-01-17

      ISIN USG38327AB13

      		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.07%

      4.875% Pakuwon Jati (USD) 2028-04-29

      ISIN XS2327392234

      		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.04%

      5% Grupo Posadas (USD) 2027-12-30

      ISIN USP4983GAS95

      		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.02%

      4.875% Globo Comunic (USD) 2030-01-22

      ISIN USP47777AB69

      		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.02%

      4.5% Minera Mexico (USD) 2050-01-26

      ISIN USP6777MAB83

      		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%

      5.875% Saudi Oil Co (USD) 2064-07-17

      ISIN XS2861555964

      		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.98%

      4.375% Grupo Aval (USD) 2030-02-04

      ISIN USG42045AC15

      		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.97%

      7.85% Movida Euro (USD) 2029-04-11

      ISIN USL65266AC91

      		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.95%

      4.625% Resorts World (USD) 2029-04-16

      ISIN USU76198AA52

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

      4.5% Tupy Overseas (USD) 2031-02-16

      ISIN USL9326VAB29

      		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.93%

      9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

      ISIN USU37016AC37

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.88%

      12.625% Priority (USD) 2027-11-19

      ISIN NO0013387852

      		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.70%

      13.75% Galileo (USD) 2028-03-04

      ISIN NO0013481242

      		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.70%

      8.5% Tidewater (USD) 2026-11-16

      ISIN NO0011129579

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.57%
      Subtotal Obligation:
      90.27%

      iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

      ISIN US4642874329

      		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.87%

      iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

      ISIN US4642885135

      		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.09%

      First Trust Tactical High Yield ETF

      ISIN US33738D4088

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.38%

      iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF

      ISIN US46436E3383

      		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%
      Subtotal Fonds:
      9.34%

      Cash USD

      ISIN CASHUSD

      		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.34%

      Cash GBP

      ISIN CASHGBP

      		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.03%

      Cash EUR

      ISIN CASHEUR

      		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.02%
      Subtotal Espèces:
      0.39%
      Total :
      100.00%

      Descriptif du produit

      Principales données

      Rendement (depuis l'émission)
      		-1.01%
      Volatilité p.a.
      		3.33%
      Baisse maximale
      		-3.81%
      Nombre de positions
      		69
      Sharpe Ratio
      		-1.86

      Cycle de vie

      • 16.08.2024Fixing initial
      • 23.08.2024Première date de négociation en bourse
      • 12.04.2025Aujourd'hui
      • OpenEnd
      Performance du produit (1j): -1.86%
      Produit

      Chart

      Line chart with 88 data points.
      The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-04-11 07:15:00 to 2025-04-11 15:10:00.
      The chart has 1 Y axis displaying USD. Data ranges from 97.16 to 97.63.
      Created with Highcharts 11.4.8USD08:0010:0012:0014:0097.197.297.397.497.597.697.7
      End of interactive chart.
      GraphSous-jacentPrix (indicatif)Dernier cours de clôture (indicatif)Performance
      -Astero Capital Global Fixed Income IndexPrix (indicatif)
      		Dernier cours de clôture (indicatif)98.9927 USDPerformance–

      Informations sur les produits

      Documents

      Documents juridiques
      KID
      Conditions Finales
      Prospectus de base
      Descriptif
      Guide de l'indice
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