Certificat à gestion active

    Astero Capital Global Fixed Income Index

    Open end  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
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    Spread

    Astero Capital Global Fixed Income Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Sous-jacent
    Principales données
    Rendement (depuis l'émission)
    		0.33%
    Volatilité p.a.
    		1.49%
    Baisse maximale
    		-0.70%
    Nombre de positions
    		74
    Sharpe Ratio
    		-2.21

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		90.43%
    Fonds    		8.16%
    Espèces    		1.41%

    Composition de l'indice : Toutes les composantes

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    8% Uber Tech (USD) 2026-11-01

    ISIN USU9029YAB66

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.26%

    7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09

    ISIN NO0013355248

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.14%

    3.75% Metalsa (USD) 2031-05-04

    ISIN USP6638MAB74

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.65%

    8% NES Fir BondCo (USD) 2029-09-30

    ISIN NO0013333427

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    7.85% Tapestry (USD) 2033-11-27

    ISIN US876030AF42

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.35%

    6.125% Petr Lux Tr (USD) 2026-06-09

    ISIN USL75833AA88

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.14%

    7.75% Seplat Ener (USD) 2026-04-01

    ISIN XS2325735897

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19

    ISIN NO0013331223

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.10%

    6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05

    ISIN US71647NAN93

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.06%

    8.5% Ronesans Hldg (USD) 2029-10-10

    ISIN XS2915523661

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.05%

    5% Endeavour Mng (USD) 2026-10-14

    ISIN USG3R41AAA47

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.03%

    3.55% American Express Co. (USD)

    ISIN US025816CH00

    		Pays: États-UnisSecteurs: IndustrielDevises: USDPoids: 1.99%

    4% Swedbank (USD)

    ISIN XS2377291963

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.85%

    3.45% Kingdom of Spain (EUR) 2066-07-30

    ISIN ES00000128E2

    		Pays: EspagneSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.65%

    4.95% West China Cement (USD) 2026-07-08

    ISIN XS2346524783

    		Pays: JerseySecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.62%

    9% Kier Group (GBP) 2029-02-15

    ISIN XS2758129949

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: GBPPoids: 1.46%

    8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07

    ISIN USY71247AA15

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.39%

    11.25% Nickel Indust (USD) 2028-10-21

    ISIN USQ67949AC34

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.20%

    12.5% Mongolian (USD) 2026-09-13

    ISIN XS2616603770

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

    8.625% Alliance Resrc (USD) 2029-06-15

    ISIN USU0187NAB74

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

    9.75% Eutelsat (EUR) 2029-04-13

    ISIN XS2796660384

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.14%

    7.5% Perenti Fin (USD) 2029-04-26

    ISIN USQ7390AAB81

    		Pays: AustralieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.14%

    11% Golomt Bank (USD) 2027-05-20

    ISIN USY27906AA76

    		Pays: MongolieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

    10.5% Karoon USA Fin (USD) 2029-05-14

    ISIN USU24463AA68

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

    8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07

    ISIN XS2729164462

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

    8.25% Mersin Ulusla (USD) 2028-11-15

    ISIN XS2696793012

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.13%

    8.5% Tidewater (USD) 2026-11-16

    ISIN NO0011129579

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    8.25% Sisecam (USD) 2029-05-02

    ISIN XS2812381247

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    9.25% Crscnt Ener Fin (USD) 2028-02-15

    ISIN USU4526LAC10

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    7.375% DNB Bk ASA (USD)

    ISIN XS2831061796

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.12%

    8.5% Arcelik (USD) 2028-09-25

    ISIN XS2695038401

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

    11.625% Enquest (USD) 2027-11-01

    ISIN USG315APAG37

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.11%

    7.375% Turk Telekom (USD) 2029-05-20

    ISIN XS2820499619

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    7.875% Ulker Biskuvi (USD) 2031-07-08

    ISIN XS2855391533

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    9.5% BlueNord (USD) 2029-07-02

    ISIN NO0013261735

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    9.125% Okea (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013223503

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    8.375% Eregli Demir Ve Ce (USD) 2029-07-23

    ISIN XS2861686041

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.10%

    7.625% CSN Resources (USD) 2026-04-17

    ISIN USL21779AD28

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.09%

    6.125% Arcos Dorados (USD) 2029-05-27

    ISIN USP04568AB06

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.09%

    9.25% Vedanta Res Fin (USD) 2026-04-23

    ISIN USG9T27HAA24

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.09%

    8.5% ENERGO-PRO (USD) 2027-02-04

    ISIN XS2412048550

    		Pays: République TchèqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.08%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.08%

    7.25% Internatnl Ptrl (USD) 2027-02-01

    ISIN NO0012423476

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.06%

    7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15

    ISIN USP62138AB13

    		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.06%

    5.875% Saudi Oil Co (USD) 2064-07-17

    ISIN XS2861555964

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.05%

    5.5% Buenaventura (USD) 2026-07-23

    ISIN USP6680PAA95

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.05%

    5.75% Grupo KUO (USD) 2027-07-07

    ISIN USP4954BAF33

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.05%

    4.875% Pakuwon Jati (USD) 2028-04-29

    ISIN XS2327392234

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.04%

    4.375% Danske Bank A/S (USD)

    ISIN XS2343014119

    		Pays: DanemarkSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 1.04%

    1% Eurasian DB (EUR) 2026-03-17

    ISIN XS2315951041

    		Pays: KazakhstanSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 1.03%

    5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD)

    ISIN USP2253TJS98

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.03%

    9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

    ISIN NO0013182766

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.03%

    4.85% UzAuto Motors (USD) 2026-05-04

    ISIN XS2330272944

    		Pays: OuzbékistanSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.02%

    7.85% Movida Euro (USD) 2029-04-11

    ISIN USL65266AC91

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.02%

    5.5% GeoPark (USD) 2027-01-17

    ISIN USG38327AB13

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.01%

    4.875% BRF (USD) 2030-01-24

    ISIN USP1905CJX94

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%

    4.875% Globo Comunic (USD) 2030-01-22

    ISIN USP47777AB69

    		Pays: BrésilSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%

    5% Grupo Posadas (USD) 2027-12-30

    ISIN USP4983GAS95

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.99%

    0.878% UBISOFT Entertain. (EUR) 2027-11-24

    ISIN FR0014000O87

    		Pays: FranceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.97%

    3.375% Coinbase Global (USD) 2028-10-01

    ISIN US19260QAC15

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29

    ISIN XS2355105292

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    4.375% Grupo Aval (USD) 2030-02-04

    ISIN USG42045AC15

    		Pays: Îles CaïmanesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    4.625% Resorts World (USD) 2029-04-16

    ISIN USU76198AA52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.93%

    4.5% Tupy Overseas (USD) 2031-02-16

    ISIN USL9326VAB29

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.93%

    3.375% VEON Holdings (USD) 2027-11-25

    ISIN XS2824764521

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.93%

    4.5% Stillwater Mining (USD) 2029-11-16

    ISIN USU85969AF71

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.89%
    Subtotal Obligation:
    90.43%

    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

    ISIN US4642874329

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 4.98%

    iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF

    ISIN US4642885135

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 2.08%

    iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF

    ISIN US46436E3383

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.09%
    Subtotal Fonds:
    8.16%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.26%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.15%
    Subtotal Espèces:
    1.41%
    Total :
    100.00%

    Cycle de vie

    Fixing initial‌Première date de négociation en bourse‌‌OpenEnd‌

    Informations sur les produits

    Documents

    Documents juridiques
    KID
    Conditions Finales (Termsheet)
    Prospectus de base
    Descriptif
    Guide de l'indice

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