Certificat à gestion active

    Blackfort Capital Global Fixed Income Index

    Open-End  |  Devise: USD

    USD
    Volume coté à l'achat

    USD
    Volume coté à la vente

    Spread

    Blackfort Capital Global Fixed Income Index: –|Dernière modification:

    Descriptif du produit

    Principales données

    Rendement (depuis l'émission)
    		8.72%
    Volatilité p.a.
    		2.72%
    Baisse maximale
    		-3.81%
    Nombre de positions
    		66
    Sharpe Ratio
    		1.01

    Cycle de vie

    • Fixing initial
    • Première date de négociation en bourse
    • Aujourd'hui
    • OpenEnd

    Descriptif de l'indice

    Composition de l'indice

    Obligation    		95.49%
    Fonds    		4.22%
    Composante en espèces    		0.29%

    Composition de l'indice

    InstrumentPaysSecteursDevisesPoids

    7.375% MPC Cont Shp (USD) 2029-10-09

    ISIN NO0013355248

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 4.95%

    9.125% Seplat Ener (USD) 2030-03-21

    ISIN XS3030248325

    		Pays: NigériaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.87%

    11% Gen Ener Fin 4 (USD) 2030-04-09

    ISIN NO0013512384

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.21%

    3.75% Metalsa (USD) 2031-05-04

    ISIN USP6638MAB74

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.14%

    8% NES Fir BondCo (USD) 2029-09-30

    ISIN NO0013333427

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 3.12%

    4.027% Prosus (USD) 2050-08-03

    ISIN USN7163RAD54

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.61%

    9.25% DNO (USD) 2029-06-04

    ISIN NO0013243766

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.58%

    9.875% Moreld (USD) 2030-02-11

    ISIN NO0013467258

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.53%

    7.5% Intl Petroleum (USD) 2030-10-10

    ISIN NO0013671107

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.49%

    8.5% Ronesans Hldg (USD) 2029-10-10

    ISIN XS2915523661

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.49%

    7.75% Golar LNG (USD) 2029-09-19

    ISIN NO0013331223

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.49%

    6.85% Petrobras Glob (USD) 2115-06-05

    ISIN US71647NAN93

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.34%

    4% Swedbank (USD)

    ISIN XS2377291963

    		Pays: SuèdeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.31%

    3.375% Anadolu Efes Biraci (USD) 2028-06-29

    ISIN XS2355105292

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.30%

    8.5% DNO (USD) 2030-03-27

    ISIN NO0013511113

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 2.15%

    7.875% LATAM Air Grp (USD) 2030-04-15

    ISIN USP62138AB13

    		Pays: ChiliSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.93%

    9.5% Shearwater Geo (USD) 2029-04-03

    ISIN NO0013182766

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.87%

    13% Pearl Petroleum (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013387860

    		Pays: Îles Vierges BritanniquesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.68%

    8.5% Volcan (USD) 2032-10-28

    ISIN USP98047AE63

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.57%

    8.75% Indika Energy (USD) 2029-05-07

    ISIN USY71247AA15

    		Pays: IndonésieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.53%

    1.125% Fluor (USD) 2029-08-15

    ISIN US343412AJ13

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.48%

    0.25% Coinbase Global (USD) 2030-04-01

    ISIN US19260QAF46

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.35%

    8.5% Tav Haval Hldg (USD) 2028-12-07

    ISIN XS2729164462

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    9.5% BlueNord (USD) 2029-07-02

    ISIN NO0013261735

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    8.375% Eregli Demir Ve Ce (USD) 2029-07-23

    ISIN XS2861686041

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.32%

    9% VEON MidCo (USD) 2029-07-15

    ISIN XS3088629178

    		Pays: Pays-BasSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    7.875% Ulker Biskuvi (USD) 2031-07-08

    ISIN XS2855391533

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    4.5% Minera Mexico (USD) 2050-01-26

    ISIN USP6777MAB83

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    17% BlueNord (USD) 2085-07-10

    ISIN NO0013603084

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    8.75% Volcan (USD) 2030-01-24

    ISIN US92863UAC09

    		Pays: PérouSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.31%

    8.5% Arcelik (USD) 2028-09-25

    ISIN XS2695038401

    		Pays: TurquieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.30%

    9.75% 3R LUX (USD) 2031-02-05

    ISIN USL9R621AA97

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.29%

    7.375% DNB Bk ASA (USD)

    ISIN XS2831061796

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.28%

    8.125% DOF Grp (USD) 2030-09-16

    ISIN NO0013647701

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    11% Golomt Bank (USD) 2027-05-20

    ISIN USY27906AA76

    		Pays: MongolieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    10.5% Karoon USA Fin (USD) 2029-05-14

    ISIN USU24463AA68

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    9.125% Okea (USD) 2028-05-15

    ISIN NO0013223503

    		Pays: NorvègeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    9.625% Satrn Oil & Gas (USD) 2029-06-15

    ISIN USC8185KAA00

    		Pays: CanadaSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.27%

    8.25% Sisecam (USD) 2029-05-02

    ISIN XS2812381247

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.26%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.25%

    11.625% Enquest (USD) 2027-11-01

    ISIN USG315APAG37

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.25%

    7.25% Odfjell Rig (USD) 2031-03-08

    ISIN NO0013698159

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.23%

    5.125% CEMEX SA Bursatil Cap Variable (USD)

    ISIN USP2253TJS98

    		Pays: MexiqueSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.23%

    7.625% CSN Resources (USD) 2026-04-17

    ISIN USL21779AD28

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    5.875% Saudi Oil Co (USD) 2064-07-17

    ISIN XS2861555964

    		Pays: Arabie SaouditeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.22%

    5.5% GeoPark (USD) 2027-01-17

    ISIN USG38327AB13

    		Pays: BermudesSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.19%

    7.85% Movida Euro (USD) 2029-04-11

    ISIN USL65266AC91

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.17%

    6.75% Kernel Hldg (USD) 2027-10-27

    ISIN XS2244927823

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.16%

    4.5% Stillwater Mining (USD) 2029-11-16

    ISIN USU85969AF71

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.15%

    4.625% Resorts World (USD) 2029-04-16

    ISIN USU76198AA52

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.08%

    4.5% Tupy Overseas (USD) 2031-02-16

    ISIN USL9326VAB29

    		Pays: LuxembourgSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 1.00%

    9.25% Crscnt Ener Fin (USD) 2028-02-15

    ISIN USU4526LAC10

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.94%

    9.5% Gran Tierra Energy (USD) 2029-10-15

    ISIN USU37016AC37

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.92%

    9.875% Perf Shipping (USD) 2029-07-17

    ISIN NO0013607028

    		Pays: Îles MarshallSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.81%

    12.625% Priority (USD) 2027-11-19

    ISIN NO0013387852

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.75%

    13.75% Galileo (USD) 2028-03-04

    ISIN NO0013481242

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.74%

    6.875% Ecopetrol (USD) 2030-04-29

    ISIN US279158AN94

    		Pays: ColombieSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.62%

    1.5% Black Sea Trade (EUR) 2035-10-27

    ISIN XS2243355554

    		Pays: GrèceSecteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.53%

    0% Galileo (USD)

    ISIN NO0013697714

    		Pays: Royaume-UniSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.07%

    0% Priority (USD)

    ISIN NO0013698027

    		Pays: IrlandeSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.02%
    Subtotal Obligation:
    95.49%

    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

    ISIN US4642874329

    		Pays: États-UnisSecteurs: Secteur financierDevises: USDPoids: 3.87%

    iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF

    ISIN US46436E3383

    		Pays: États-UnisSecteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.35%
    Subtotal Fonds:
    4.22%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: USDPoids: 0.22%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: EURPoids: 0.07%

    Cash GBP

    ISIN CASHGBP

    		Pays: -Secteurs: AutreDevises: GBPPoids: 0.01%
    Subtotal Espèces:
    0.29%
    Total :
    100.00%

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